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惠升和煦88个月定开债(惠升和煦88个月定开债券) - 基金主页(代码:009765)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1090 0.0009 0.08% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2740
成立日期：2020-09-02
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：50.0049亿
最近资产：50.71亿
基金公司：惠升基金
基金经理：卓勇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.27%	0.08%	0.44%	1.24%	4.83%	9.68%	14.59%	27.51%
同类排名	28/304	12/304	5/304	31/304	9/304	9/284	10/268	-

惠升和煦88个月定开债(009765)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-11	1.1090	0.08%
2026-09-04	1.1081	0.09%
2026-08-28	1.1071	0.09%
2026-08-21	1.1061	0.09%

惠升和煦88个月定开债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-06-25	2024-06-25	2024-06-26	分红	每份派现金0.0100元
2024-03-20	2024-03-20	2024-03-21	分红	每份派现金0.0100元
2023-12-20	2023-12-20	2023-12-21	分红	每份派现金0.0100元
2022-09-14	2022-09-14	2022-09-15	分红	每份派现金0.0150元
2022-06-22	2022-06-22	2022-06-23	分红	每份派现金0.0150元

惠升和煦88个月定开债(009765)基金档案

基金代码	009765	基金简称	惠升和煦88个月定开债	基金全称
发行日期	2020-07-31~2020-09-01	成立日期	2020-09-02	基金类型	债券型-长债
基金经理	卓勇	基金托管人		基金公司	惠升基金
最近资产	50.71亿	最近份额	50.0049亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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惠升基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
惠升惠远回报混合C	1.0626	0.41%
惠升惠远回报混合A	1.0817	0.40%
惠升和悦债券A	1.1628	0.08%
惠升和悦债券C	1.1625	0.08%
惠升惠益混合A	0.8738	0.08%
惠升惠益混合C	0.8508	0.08%
惠升和睿兴利债券A	1.1056	0.07%
惠升和睿兴利债券C	1.0811	0.07%
惠升和赢纯债3个月定开A	1.1365	0.03%
惠升和赢纯债3个月定开C	1.1290	0.03%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝宝嘉30天持有期债券A	1.0373	0.01%
华宝宝嘉30天持有期债券C	1.0328	0.01%
华宝宝裕债券A	1.1024	0.00%
华宝宝裕债券D	1.1001	0.00%
华安安腾一年定开债	1.0503	0.33%
德邦锐裕利率债债券A	1.1519	0.19%
德邦锐裕利率债债券C	1.1540	0.19%
长城瑞利债券A	1.0401	0.15%
长城瑞利债券C	1.0536	0.15%
百嘉百达利率债债券A	1.0225	0.15%