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惠升和煦88个月定开债(惠升和煦88个月定开债券)(009765)基金分红送配

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今天最新净值 1.1090 0.0009 0.08%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2740
成立日期：2020-09-02
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：50.0049亿
最近资产：50.71亿
基金公司：惠升基金
基金经理：卓勇

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2024-06-25	2024-06-25	2024-06-26	每份派现金0.0100元
2024-03-20	2024-03-20	2024-03-21	每份派现金0.0100元
2023-12-20	2023-12-20	2023-12-21	每份派现金0.0100元
2022-09-14	2022-09-14	2022-09-15	每份派现金0.0150元
2022-06-22	2022-06-22	2022-06-23	每份派现金0.0150元
2022-03-23	2022-03-23	2022-03-24	每份派现金0.0100元
2021-12-08	2021-12-08	2021-12-09	每份派现金0.0100元
2021-09-15	2021-09-15	2021-09-16	每份派现金0.0200元
2021-06-22	2021-06-22	2021-06-23	每份派现金0.0100元
2020-12-22	2020-12-22	2020-12-23	每份派现金0.0050元

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惠升基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
惠升惠远回报混合A	1.1117	2.70%
惠升惠远回报混合C	1.0920	2.69%
惠升领先优选混合A	1.4412	1.67%
惠升领先优选混合C	1.4100	1.66%
惠升均衡回报混合C	0.9955	1.24%
惠升均衡回报混合A	0.9986	1.23%
惠升惠泽混合A	1.4040	1.17%
惠升惠泽混合C	1.3437	1.17%