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嘉实全球价值股票(QDII)人民币 - 基金主页(代码:013328)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5889 -0.0305 -1.92% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5889
成立日期：2021-11-23
基金类型：QDII-普通股票
成立份额：
最近份额：2.2945亿
最近资产：1.64亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：张自力张楠

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	8.60%	-2.44%	-3.20%	-7.76%	11.50%	38.72%	64.42%	45.47%
同类排名	37/75	22/85	24/84	39/84	38/73	43/69	31/61	-

嘉实全球价值股票(QDII)人民币(013328)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.5845	-0.28%
2026-09-14	1.5889	-1.92%
2026-09-11	1.6194	0.53%
2026-09-10	1.6108	-0.98%
2026-09-09	1.6267	0.16%
2026-09-08	1.6241	0.17%

嘉实全球价值股票(QDII)人民币重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600941	中国移动	0.0000	1.40%	0.65%

嘉实全球价值股票(QDII)人民币(013328)基金档案

基金代码	013328	基金简称	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	基金全称
发行日期	2021-11-03~2021-11-19	成立日期	2021-11-23	基金类型	QDII-普通股票
基金经理	张自力张楠	基金托管人		基金公司	嘉实基金
最近资产	1.64亿元	最近份额	2.2945亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通药	0.9026	1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.8590	1.49%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8566	1.48%
嘉实医疗保健	2.6570	1.45%
嘉实物流产业股票A	2.1130	1.29%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	0.9890	1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	0.9875	1.28%
嘉实物流产业股票C	2.0330	1.25%
嘉实医药健康股票A	2.0835	1.24%
嘉实医药健康股票C	1.9444	1.23%

QDII-普通股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根日本精选股票(QDII)C	2.2261	0.48%
摩根日本精选股票(QDII)A	2.2474	0.47%
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A	0.9104	-0.30%
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C	0.9087	-0.30%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	4.0449	2.41%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	3.9592	2.40%
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C	1.8156	2.33%
全球新能源车LOF	1.8341	2.33%
工银香港中小盘美元	0.2335	2.27%
工银香港中小盘人民币	1.5790	2.22%