嘉实全球价值股票(QDII)人民币基金净值查询(013328)
今天最新净值
1.5889
-0.0305 -1.92%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5889
- 成立日期：2021-11-23
- 基金类型：QDII-普通股票
- 成立份额：
- 最近份额：2.2945亿
- 最近资产：1.64亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：张自力 张楠
近一年嘉实全球价值股票(QDII)人民币基金净值查询
近一年,嘉实全球价值股票(QDII)人民币(013328)基金累计收益率11.50%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.5889 |
1.5889 |
1.6194 |
1.6194 |
-0.0305 |
-1.92% |
| 2026-09-11 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.6194 |
1.6194 |
1.6108 |
1.6108 |
0.0086 |
0.53% |
| 2026-09-10 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.6108 |
1.6108 |
1.6267 |
1.6267 |
-0.0159 |
-0.98% |
| 2026-09-09 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.6267 |
1.6267 |
1.6241 |
1.6241 |
0.0026 |
0.16% |
| 2026-09-08 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.6241 |
1.6241 |
1.6213 |
1.6213 |
0.0028 |
0.17% |
| 2026-09-07 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.6213 |
1.6213 |
1.6160 |
1.6160 |
0.0053 |
0.33% |
| 2026-09-04 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.6160 |
1.6160 |
1.6052 |
1.6052 |
0.0108 |
0.67% |
| 2026-09-03 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.6052 |
1.6052 |
1.5985 |
1.5985 |
0.0067 |
0.42% |
| 2026-09-02 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.5985 |
1.5985 |
1.5975 |
1.5975 |
0.0010 |
0.06% |
| 2026-09-01 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.5975 |
1.5975 |
1.6078 |
1.6078 |
-0.0103 |
-0.64% |
|
|
| 2026-08-31 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.6078 |
1.6078 |
1.6076 |
1.6076 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.6076 |
1.6076 |
1.6218 |
1.6218 |
-0.0142 |
-0.88% |
| 2026-08-27 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.6218 |
1.6218 |
1.6086 |
1.6086 |
0.0132 |
0.82% |
| 2026-08-26 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.6086 |
1.6086 |
1.6032 |
1.6032 |
0.0054 |
0.34% |
| 2026-08-25 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.6032 |
1.6032 |
1.5920 |
1.5920 |
0.0112 |
0.70% |
| 2026-08-24 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.5920 |
1.5920 |
1.6123 |
1.6123 |
-0.0203 |
-1.28% |
| 2026-08-21 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.6123 |
1.6123 |
1.6045 |
1.6045 |
0.0078 |
0.49% |
| 2026-08-20 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.6045 |
1.6045 |
1.6010 |
1.6010 |
0.0035 |
0.22% |
| 2026-08-19 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.6010 |
1.6010 |
1.6223 |
1.6223 |
-0.0213 |
-1.33% |
| 2026-08-18 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.6223 |
1.6223 |
1.6512 |
1.6512 |
-0.0289 |
-1.78% |
| 2026-08-17 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.6512 |
1.6512 |
1.6369 |
1.6369 |
0.0143 |
0.87% |
| 2026-08-14 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.6369 |
1.6369 |
1.6378 |
1.6378 |
-0.0009 |
-0.05% |
| 2026-08-13 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.6378 |
1.6378 |
1.6301 |
1.6301 |
0.0077 |
0.47% |
| 2026-08-12 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.6301 |
1.6301 |
1.6123 |
1.6123 |
0.0178 |
1.10% |
| 2026-08-11 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.6123 |
1.6123 |
1.6120 |
1.6120 |
0.0003 |
0.02% |
|
|
| 2026-08-10 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.6120 |
1.6120 |
1.6143 |
1.6143 |
-0.0023 |
-0.14% |
| 2026-08-07 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.6143 |
1.6143 |
1.6078 |
1.6078 |
0.0065 |
0.40% |
| 2026-08-06 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.6078 |
1.6078 |
1.6137 |
1.6137 |
-0.0059 |
-0.37% |
| 2026-08-05 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.6137 |
1.6137 |
1.6177 |
1.6177 |
-0.0040 |
-0.25% |
| 2026-08-04 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.6177 |
1.6177 |
1.5888 |
1.5888 |
0.0289 |
1.79% |
| 2026-08-03 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.5888 |
1.5888 |
1.5807 |
1.5807 |
0.0081 |
0.51% |
| 2026-07-31 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.5807 |
1.5807 |
1.5749 |
1.5749 |
0.0058 |
0.37% |
| 2026-07-30 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.5749 |
1.5749 |
1.5293 |
1.5293 |
0.0456 |
2.90% |
| 2026-07-29 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.5293 |
1.5293 |
1.5535 |
1.5535 |
-0.0242 |
-1.58% |
| 2026-07-28 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.5535 |
1.5535 |
1.5820 |
1.5820 |
-0.0285 |
-1.83% |
| 2026-07-27 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.5820 |
1.5820 |
1.5914 |
1.5914 |
-0.0094 |
-0.59% |
| 2026-07-24 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.5914 |
1.5914 |
1.6134 |
1.6134 |
-0.0220 |
-1.38% |
| 2026-07-23 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.6134 |
1.6134 |
1.6208 |
1.6208 |
-0.0074 |
-0.46% |
| 2026-07-22 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.6208 |
1.6208 |
1.6257 |
1.6257 |
-0.0049 |
-0.30% |
| 2026-07-21 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.6257 |
1.6257 |
1.5792 |
1.5792 |
0.0465 |
2.86% |
| 2026-07-20 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.5792 |
1.5792 |
1.5687 |
1.5687 |
0.0105 |
0.67% |
| 2026-07-17 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.5687 |
1.5687 |
1.5949 |
1.5949 |
-0.0262 |
-1.67% |
| 2026-07-16 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.5949 |
1.5949 |
1.6335 |
1.6335 |
-0.0386 |
-2.42% |
| 2026-07-15 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.6335 |
1.6335 |
1.6476 |
1.6476 |
-0.0141 |
-0.86% |
| 2026-07-14 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.6476 |
1.6476 |
1.6207 |
1.6207 |
0.0269 |
1.63% |
| 2026-07-13 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.6207 |
1.6207 |
1.6597 |
1.6597 |
-0.0390 |
-2.41% |
| 2026-07-10 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.6597 |
1.6597 |
1.6710 |
1.6710 |
-0.0113 |
-0.68% |
| 2026-07-09 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.6710 |
1.6710 |
1.6468 |
1.6468 |
0.0242 |
1.45% |
| 2026-07-08 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.6468 |
1.6468 |
1.6417 |
1.6417 |
0.0051 |
0.31% |
| 2026-07-07 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.6417 |
1.6417 |
1.6748 |
1.6748 |
-0.0331 |
-2.02% |
| 2026-07-06 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.6748 |
1.6748 |
1.6625 |
1.6625 |
0.0123 |
0.74% |
| 2026-07-03 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.6625 |
1.6625 |
1.6541 |
1.6541 |
0.0084 |
0.51% |
| 2026-07-02 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.6541 |
1.6541 |
1.6897 |
1.6897 |
-0.0356 |
-2.15% |
| 2026-07-01 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.6897 |
1.6897 |
1.7288 |
1.7288 |
-0.0391 |
-2.31% |
| 2026-06-30 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.7288 |
1.7288 |
1.7007 |
1.7007 |
0.0281 |
1.63% |
| 2026-06-29 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.7007 |
1.7007 |
1.6739 |
1.6739 |
0.0268 |
1.58% |
| 2026-06-26 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.6739 |
1.6739 |
1.7093 |
1.7093 |
-0.0354 |
-2.11% |
| 2026-06-25 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.7093 |
1.7093 |
1.6875 |
1.6875 |
0.0218 |
1.28% |
| 2026-06-24 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.6875 |
1.6875 |
1.6913 |
1.6913 |
-0.0038 |
-0.22% |
| 2026-06-23 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.6913 |
1.6913 |
1.7563 |
1.7563 |
-0.0650 |
-3.84% |
| 2026-06-22 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.7563 |
1.7563 |
1.7390 |
1.7390 |
0.0173 |
0.99% |
| 2026-06-18 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.7390 |
1.7390 |
1.7055 |
1.7055 |
0.0335 |
1.93% |
| 2026-06-17 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.7055 |
1.7055 |
1.6973 |
1.6973 |
0.0082 |
0.48% |
| 2026-06-16 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.6973 |
1.6973 |
1.7178 |
1.7178 |
-0.0205 |
-1.21% |
| 2026-06-15 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.7178 |
1.7178 |
1.6709 |
1.6709 |
0.0469 |
2.73% |
| 2026-06-12 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.6709 |
1.6709 |
1.6513 |
1.6513 |
0.0196 |
1.17% |
| 2026-06-11 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.6513 |
1.6513 |
1.6090 |
1.6090 |
0.0423 |
2.56% |
| 2026-06-10 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.6090 |
1.6090 |
1.6403 |
1.6403 |
-0.0313 |
-1.95% |
| 2026-06-09 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.6403 |
1.6403 |
1.6516 |
1.6516 |
-0.0113 |
-0.68% |
| 2026-06-08 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.6516 |
1.6516 |
1.6402 |
1.6402 |
0.0114 |
0.70% |
| 2026-06-05 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.6402 |
1.6402 |
1.7154 |
1.7154 |
-0.0752 |
-4.58% |
| 2026-06-04 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.7154 |
1.7154 |
1.7248 |
1.7248 |
-0.0094 |
-0.54% |
| 2026-06-03 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.7248 |
1.7248 |
1.7261 |
1.7261 |
-0.0013 |
-0.08% |
| 2026-06-02 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.7261 |
1.7261 |
1.6949 |
1.6949 |
0.0312 |
1.81% |
| 2026-06-01 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.6949 |
1.6949 |
1.6866 |
1.6866 |
0.0083 |
0.49% |
| 2026-05-29 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.6866 |
1.6866 |
1.6913 |
1.6913 |
-0.0047 |
-0.28% |
| 2026-05-28 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.6913 |
1.6913 |
1.6861 |
1.6861 |
0.0052 |
0.31% |
| 2026-05-27 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.6861 |
1.6861 |
1.6912 |
1.6912 |
-0.0051 |
-0.30% |
| 2026-05-26 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.6912 |
1.6912 |
1.6620 |
1.6620 |
0.0292 |
1.73% |
| 2026-05-25 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.6620 |
1.6620 |
1.6537 |
1.6537 |
0.0083 |
0.50% |
| 2026-05-22 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.6537 |
1.6537 |
1.6443 |
1.6443 |
0.0094 |
0.57% |
| 2026-05-21 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.6443 |
1.6443 |
1.6419 |
1.6419 |
0.0024 |
0.15% |
| 2026-05-20 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.6419 |
1.6419 |
1.6229 |
1.6229 |
0.0190 |
1.16% |
| 2026-05-19 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.6229 |
1.6229 |
1.6269 |
1.6269 |
-0.0040 |
-0.25% |
| 2026-05-18 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.6269 |
1.6269 |
1.6468 |
1.6468 |
-0.0199 |
-1.22% |
| 2026-05-15 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.6468 |
1.6468 |
1.6842 |
1.6842 |
-0.0374 |
-2.27% |
| 2026-05-14 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.6842 |
1.6842 |
1.6834 |
1.6834 |
0.0008 |
0.05% |
| 2026-05-13 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.6834 |
1.6834 |
1.6562 |
1.6562 |
0.0272 |
1.62% |
| 2026-05-12 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.6562 |
1.6562 |
1.6739 |
1.6739 |
-0.0177 |
-1.06% |
| 2026-05-11 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.6739 |
1.6739 |
1.6510 |
1.6510 |
0.0229 |
1.37% |
| 2026-05-08 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.6510 |
1.6510 |
1.6332 |
1.6332 |
0.0178 |
1.08% |
| 2026-05-07 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.6332 |
1.6332 |
1.6521 |
1.6521 |
-0.0189 |
-1.16% |
| 2026-04-29 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.5651 |
1.5651 |
1.5578 |
1.5578 |
0.0073 |
0.47% |
| 2026-04-28 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.5578 |
1.5578 |
1.5742 |
1.5742 |
-0.0164 |
-1.05% |
| 2026-04-27 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.5742 |
1.5742 |
1.5744 |
1.5744 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-04-24 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.5744 |
1.5744 |
1.5640 |
1.5640 |
0.0104 |
0.66% |
| 2026-04-23 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.5640 |
1.5640 |
1.5657 |
1.5657 |
-0.0017 |
-0.11% |
| 2026-04-22 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.5657 |
1.5657 |
1.5495 |
1.5495 |
0.0162 |
1.03% |
| 2026-04-21 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.5495 |
1.5495 |
1.5552 |
1.5552 |
-0.0057 |
-0.37% |
| 2026-04-20 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.5552 |
1.5552 |
1.5581 |
1.5581 |
-0.0029 |
-0.19% |
| 2026-04-17 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.5581 |
1.5581 |
1.5432 |
1.5432 |
0.0149 |
0.96% |
| 2026-04-16 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.5432 |
1.5432 |
1.5361 |
1.5361 |
0.0071 |
0.46% |
| 2026-04-15 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.5361 |
1.5361 |
1.5375 |
1.5375 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2026-04-14 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.5375 |
1.5375 |
1.5153 |
1.5153 |
0.0222 |
1.44% |
| 2026-04-13 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.5153 |
1.5153 |
1.5091 |
1.5091 |
0.0062 |
0.41% |
| 2026-04-10 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.5091 |
1.5091 |
1.4981 |
1.4981 |
0.0110 |
0.73% |
| 2026-04-09 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.4981 |
1.4981 |
1.4941 |
1.4941 |
0.0040 |
0.27% |
| 2026-04-08 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.4941 |
1.4941 |
1.4429 |
1.4429 |
0.0512 |
3.43% |
| 2026-04-07 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.4429 |
1.4429 |
1.4359 |
1.4359 |
0.0070 |
0.49% |
| 2026-04-03 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.4359 |
1.4359 |
1.4380 |
1.4380 |
-0.0021 |
-0.15% |
| 2026-04-02 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.4380 |
1.4380 |
1.4448 |
1.4448 |
-0.0068 |
-0.47% |
| 2026-04-01 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.4448 |
1.4448 |
1.4159 |
1.4159 |
0.0289 |
2.00% |
| 2026-03-31 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.4159 |
1.4159 |
1.3863 |
1.3863 |
0.0296 |
2.09% |
| 2026-03-30 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.3863 |
1.3863 |
1.4024 |
1.4024 |
-0.0161 |
-1.16% |
| 2026-03-27 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.4024 |
1.4024 |
1.4091 |
1.4091 |
-0.0067 |
-0.48% |
| 2026-03-26 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.4091 |
1.4091 |
1.4438 |
1.4438 |
-0.0347 |
-2.46% |
| 2026-03-25 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.4438 |
1.4438 |
1.4281 |
1.4281 |
0.0157 |
1.09% |
| 2026-03-24 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.4281 |
1.4281 |
1.4165 |
1.4165 |
0.0116 |
0.82% |
| 2026-03-23 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.4165 |
1.4165 |
1.4147 |
1.4147 |
0.0018 |
0.13% |
| 2026-03-20 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.4147 |
1.4147 |
1.4403 |
1.4403 |
-0.0256 |
-1.81% |
| 2026-03-19 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.4403 |
1.4403 |
1.4543 |
1.4543 |
-0.0140 |
-0.97% |
| 2026-03-18 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.4543 |
1.4543 |
1.4600 |
1.4600 |
-0.0057 |
-0.39% |
| 2026-03-17 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.4600 |
1.4600 |
1.4574 |
1.4574 |
0.0026 |
0.18% |
| 2026-03-16 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.4574 |
1.4574 |
1.4439 |
1.4439 |
0.0135 |
0.93% |
| 2026-03-13 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.4439 |
1.4439 |
1.4547 |
1.4547 |
-0.0108 |
-0.74% |
| 2026-03-12 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.4547 |
1.4547 |
1.4771 |
1.4771 |
-0.0224 |
-1.54% |
| 2026-03-11 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.4771 |
1.4771 |
1.4765 |
1.4765 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-03-10 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.4765 |
1.4765 |
1.4598 |
1.4598 |
0.0167 |
1.14% |
| 2026-03-09 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.4598 |
1.4598 |
1.4486 |
1.4486 |
0.0112 |
0.77% |
| 2026-03-06 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.4486 |
1.4486 |
1.4687 |
1.4687 |
-0.0201 |
-1.39% |
| 2026-03-05 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.4687 |
1.4687 |
1.4825 |
1.4825 |
-0.0138 |
-0.93% |
| 2026-03-04 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.4825 |
1.4825 |
1.4762 |
1.4762 |
0.0063 |
0.43% |
| 2026-03-03 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.4762 |
1.4762 |
1.5179 |
1.5179 |
-0.0417 |
-2.82% |
| 2026-03-02 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.5179 |
1.5179 |
1.5210 |
1.5210 |
-0.0031 |
-0.20% |
| 2026-02-27 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.5210 |
1.5210 |
1.5275 |
1.5275 |
-0.0065 |
-0.43% |
| 2026-02-26 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.5275 |
1.5275 |
1.5390 |
1.5390 |
-0.0115 |
-0.75% |
| 2026-02-25 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.5390 |
1.5390 |
1.5269 |
1.5269 |
0.0121 |
0.79% |
| 2026-02-24 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.5269 |
1.5269 |
1.4997 |
1.4997 |
0.0272 |
1.78% |
| 2026-02-13 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.4997 |
1.4997 |
1.5069 |
1.5069 |
-0.0072 |
-0.48% |
| 2026-02-12 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.5069 |
1.5069 |
1.5231 |
1.5231 |
-0.0162 |
-1.08% |
| 2026-02-11 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.5231 |
1.5231 |
1.5154 |
1.5154 |
0.0077 |
0.51% |
| 2026-02-10 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.5154 |
1.5154 |
1.5242 |
1.5242 |
-0.0088 |
-0.58% |
| 2026-02-09 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.5242 |
1.5242 |
1.5061 |
1.5061 |
0.0181 |
1.19% |
| 2026-02-06 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.5061 |
1.5061 |
1.4769 |
1.4769 |
0.0292 |
1.94% |
| 2026-02-05 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.4769 |
1.4769 |
1.4922 |
1.4922 |
-0.0153 |
-1.03% |
| 2026-02-04 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.4922 |
1.4922 |
1.5122 |
1.5122 |
-0.0200 |
-1.34% |
| 2026-02-03 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.5122 |
1.5122 |
1.5065 |
1.5065 |
0.0057 |
0.38% |
| 2026-02-02 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.5065 |
1.5065 |
1.5090 |
1.5090 |
-0.0025 |
-0.17% |
| 2026-01-30 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.5090 |
1.5090 |
1.5330 |
1.5330 |
-0.0240 |
-1.59% |
| 2026-01-29 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.5330 |
1.5330 |
1.5362 |
1.5362 |
-0.0032 |
-0.21% |
| 2026-01-28 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.5362 |
1.5362 |
1.5268 |
1.5268 |
0.0094 |
0.62% |
| 2026-01-27 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.5268 |
1.5268 |
1.5098 |
1.5098 |
0.0170 |
1.11% |
| 2026-01-26 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.5098 |
1.5098 |
1.5046 |
1.5046 |
0.0052 |
0.35% |
| 2026-01-23 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.5046 |
1.5046 |
1.5046 |
1.5046 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-22 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.5046 |
1.5046 |
1.5011 |
1.5011 |
0.0035 |
0.23% |
| 2026-01-21 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.5011 |
1.5011 |
1.4878 |
1.4878 |
0.0133 |
0.89% |
| 2026-01-20 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.4878 |
1.4878 |
1.5064 |
1.5064 |
-0.0186 |
-1.25% |
| 2026-01-19 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.5064 |
1.5064 |
1.5084 |
1.5084 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2026-01-16 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.5084 |
1.5084 |
1.5084 |
1.5084 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-15 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.5084 |
1.5084 |
1.5014 |
1.5014 |
0.0070 |
0.47% |
| 2026-01-14 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.5014 |
1.5014 |
1.5083 |
1.5083 |
-0.0069 |
-0.46% |
| 2026-01-13 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.5083 |
1.5083 |
1.5056 |
1.5056 |
0.0027 |
0.18% |
| 2026-01-12 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.5056 |
1.5056 |
1.4945 |
1.4945 |
0.0111 |
0.74% |
| 2026-01-09 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.4945 |
1.4945 |
1.4827 |
1.4827 |
0.0118 |
0.79% |
| 2026-01-08 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.4827 |
1.4827 |
1.4935 |
1.4935 |
-0.0108 |
-0.72% |
| 2026-01-07 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.4935 |
1.4935 |
1.5001 |
1.5001 |
-0.0066 |
-0.44% |
| 2026-01-06 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.5001 |
1.5001 |
1.4856 |
1.4856 |
0.0145 |
0.97% |
| 2026-01-05 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.4856 |
1.4856 |
1.4590 |
1.4590 |
0.0266 |
1.79% |
| 2025-12-31 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.4590 |
1.4590 |
1.4689 |
1.4689 |
-0.0099 |
-0.67% |
| 2025-12-30 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.4689 |
1.4689 |
1.4679 |
1.4679 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-12-29 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.4679 |
1.4679 |
1.4764 |
1.4764 |
-0.0085 |
-0.58% |
| 2025-12-26 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.4764 |
1.4764 |
1.4768 |
1.4768 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-12-25 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.4768 |
1.4768 |
1.4776 |
1.4776 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2025-12-24 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.4776 |
1.4776 |
1.4748 |
1.4748 |
0.0028 |
0.19% |
| 2025-12-23 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.4748 |
1.4748 |
1.4689 |
1.4689 |
0.0059 |
0.40% |
| 2025-12-22 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.4689 |
1.4689 |
1.4586 |
1.4586 |
0.0103 |
0.71% |
| 2025-12-19 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.4586 |
1.4586 |
1.4406 |
1.4406 |
0.0180 |
1.23% |
| 2025-12-18 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.4406 |
1.4406 |
1.4272 |
1.4272 |
0.0134 |
0.94% |
| 2025-12-17 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.4272 |
1.4272 |
1.4396 |
1.4396 |
-0.0124 |
-0.86% |
| 2025-12-16 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.4396 |
1.4396 |
1.4490 |
1.4490 |
-0.0094 |
-0.65% |
| 2025-12-15 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.4490 |
1.4490 |
1.4519 |
1.4519 |
-0.0029 |
-0.20% |
| 2025-12-12 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.4519 |
1.4519 |
1.4680 |
1.4680 |
-0.0161 |
-1.10% |
| 2025-12-11 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.4680 |
1.4680 |
1.4688 |
1.4688 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2025-12-10 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.4688 |
1.4688 |
1.4612 |
1.4612 |
0.0076 |
0.52% |
| 2025-12-09 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.4612 |
1.4612 |
1.4631 |
1.4631 |
-0.0019 |
-0.13% |
| 2025-12-08 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.4631 |
1.4631 |
1.4602 |
1.4602 |
0.0029 |
0.20% |
| 2025-12-05 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.4602 |
1.4602 |
1.4561 |
1.4561 |
0.0041 |
0.28% |
| 2025-12-04 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.4561 |
1.4561 |
1.4482 |
1.4482 |
0.0079 |
0.55% |
| 2025-12-03 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.4482 |
1.4482 |
1.4512 |
1.4512 |
-0.0030 |
-0.21% |
| 2025-12-02 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.4512 |
1.4512 |
1.4467 |
1.4467 |
0.0045 |
0.31% |
| 2025-12-01 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.4467 |
1.4467 |
1.4508 |
1.4508 |
-0.0041 |
-0.28% |
| 2025-11-28 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.4508 |
1.4508 |
1.4441 |
1.4441 |
0.0067 |
0.46% |
| 2025-11-27 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.4441 |
1.4441 |
1.4441 |
1.4441 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.4441 |
1.4441 |
1.4306 |
1.4306 |
0.0135 |
0.94% |
| 2025-11-25 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.4306 |
1.4306 |
1.4217 |
1.4217 |
0.0089 |
0.63% |
| 2025-11-24 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.4217 |
1.4217 |
1.3943 |
1.3943 |
0.0274 |
1.93% |
| 2025-11-21 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.3943 |
1.3943 |
1.4016 |
1.4016 |
-0.0073 |
-0.52% |
| 2025-11-20 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.4016 |
1.4016 |
1.4227 |
1.4227 |
-0.0211 |
-1.51% |
| 2025-11-19 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.4227 |
1.4227 |
1.4136 |
1.4136 |
0.0091 |
0.64% |
| 2025-11-18 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.4136 |
1.4136 |
1.4315 |
1.4315 |
-0.0179 |
-1.27% |
| 2025-11-17 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.4315 |
1.4315 |
1.4427 |
1.4427 |
-0.0112 |
-0.78% |
| 2025-11-14 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.4427 |
1.4427 |
1.4477 |
1.4477 |
-0.0050 |
-0.35% |
| 2025-11-13 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.4477 |
1.4477 |
1.4702 |
1.4702 |
-0.0225 |
-1.55% |
| 2025-11-12 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.4702 |
1.4702 |
1.4681 |
1.4681 |
0.0021 |
0.14% |
| 2025-11-11 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.4681 |
1.4681 |
1.4740 |
1.4740 |
-0.0059 |
-0.40% |
| 2025-11-10 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.4740 |
1.4740 |
1.4464 |
1.4464 |
0.0276 |
1.87% |
| 2025-11-07 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.4464 |
1.4464 |
1.4513 |
1.4513 |
-0.0049 |
-0.34% |
| 2025-11-06 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.4513 |
1.4513 |
1.4601 |
1.4601 |
-0.0088 |
-0.60% |
| 2025-11-05 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.4601 |
1.4601 |
1.4526 |
1.4526 |
0.0075 |
0.52% |
| 2025-11-04 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.4526 |
1.4526 |
1.4766 |
1.4766 |
-0.0240 |
-1.65% |
| 2025-11-03 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.4766 |
1.4766 |
1.4705 |
1.4705 |
0.0061 |
0.41% |
| 2025-10-31 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.4705 |
1.4705 |
1.4736 |
1.4736 |
-0.0031 |
-0.21% |
| 2025-10-30 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.4736 |
1.4736 |
1.4874 |
1.4874 |
-0.0138 |
-0.93% |
| 2025-10-29 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.4874 |
1.4874 |
1.4751 |
1.4751 |
0.0123 |
0.83% |
| 2025-10-28 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.4751 |
1.4751 |
1.4719 |
1.4719 |
0.0032 |
0.22% |
| 2025-10-27 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.4719 |
1.4719 |
1.4539 |
1.4539 |
0.0180 |
1.22% |
| 2025-10-24 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.4539 |
1.4539 |
1.4399 |
1.4399 |
0.0140 |
0.97% |
| 2025-10-23 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.4399 |
1.4399 |
1.4258 |
1.4258 |
0.0141 |
0.98% |
| 2025-10-22 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.4258 |
1.4258 |
1.4340 |
1.4340 |
-0.0082 |
-0.57% |
| 2025-10-21 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.4340 |
1.4340 |
1.4373 |
1.4373 |
-0.0033 |
-0.23% |
| 2025-10-20 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.4373 |
1.4373 |
1.4228 |
1.4228 |
0.0145 |
1.01% |
| 2025-10-17 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.4228 |
1.4228 |
1.4340 |
1.4340 |
-0.0112 |
-0.78% |
| 2025-10-16 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.4340 |
1.4340 |
1.4341 |
1.4341 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-15 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.4341 |
1.4341 |
1.4220 |
1.4220 |
0.0121 |
0.85% |
| 2025-10-14 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.4220 |
1.4220 |
1.4331 |
1.4331 |
-0.0111 |
-0.78% |
| 2025-10-13 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.4331 |
1.4331 |
1.4148 |
1.4148 |
0.0183 |
1.28% |
| 2025-09-29 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.4331 |
1.4331 |
1.4242 |
1.4242 |
0.0089 |
0.62% |
| 2025-09-26 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.4242 |
1.4242 |
1.4227 |
1.4227 |
0.0015 |
0.11% |
| 2025-09-25 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.4227 |
1.4227 |
1.4277 |
1.4277 |
-0.0050 |
-0.35% |
| 2025-09-24 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.4277 |
1.4277 |
1.4300 |
1.4300 |
-0.0023 |
-0.16% |
| 2025-09-23 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.4300 |
1.4300 |
1.4356 |
1.4356 |
-0.0056 |
-0.39% |
| 2025-09-22 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.4356 |
1.4356 |
1.4306 |
1.4306 |
0.0050 |
0.35% |
| 2025-09-17 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.4172 |
1.4172 |
1.4173 |
1.4173 |
-0.0001 |
-0.01% |
