嘉实全球价值股票(QDII)人民币基金净值查询(013328)

今天最新净值 1.6194 0.0086 0.53% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6194
成立日期：2021-11-23
基金类型：QDII-普通股票
成立份额：
最近份额：2.2945亿
最近资产：1.64亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：张自力张楠

近一季嘉实全球价值股票(QDII)人民币基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实全球价值股票(QDII)人民币(013328)基金累计收益率-4.91%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	013328	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	1.5889	1.5889	1.6194	1.6194	-0.0305	-1.92%
2026-09-11	013328	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	1.6194	1.6194	1.6108	1.6108	0.0086	0.53%
2026-09-10	013328	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	1.6108	1.6108	1.6267	1.6267	-0.0159	-0.98%
2026-09-09	013328	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	1.6267	1.6267	1.6241	1.6241	0.0026	0.16%
2026-09-08	013328	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	1.6241	1.6241	1.6213	1.6213	0.0028	0.17%
2026-09-07	013328	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	1.6213	1.6213	1.6160	1.6160	0.0053	0.33%
2026-09-04	013328	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	1.6160	1.6160	1.6052	1.6052	0.0108	0.67%
2026-09-03	013328	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	1.6052	1.6052	1.5985	1.5985	0.0067	0.42%
2026-09-02	013328	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	1.5985	1.5985	1.5975	1.5975	0.0010	0.06%
2026-09-01	013328	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	1.5975	1.5975	1.6078	1.6078	-0.0103	-0.64%

2026-08-31	013328	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	1.6078	1.6078	1.6076	1.6076	0.0002	0.01%
2026-08-28	013328	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	1.6076	1.6076	1.6218	1.6218	-0.0142	-0.88%
2026-08-27	013328	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	1.6218	1.6218	1.6086	1.6086	0.0132	0.82%
2026-08-26	013328	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	1.6086	1.6086	1.6032	1.6032	0.0054	0.34%
2026-08-25	013328	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	1.6032	1.6032	1.5920	1.5920	0.0112	0.70%
2026-08-24	013328	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	1.5920	1.5920	1.6123	1.6123	-0.0203	-1.28%
2026-08-21	013328	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	1.6123	1.6123	1.6045	1.6045	0.0078	0.49%
2026-08-20	013328	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	1.6045	1.6045	1.6010	1.6010	0.0035	0.22%
2026-08-19	013328	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	1.6010	1.6010	1.6223	1.6223	-0.0213	-1.33%
2026-08-18	013328	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	1.6223	1.6223	1.6512	1.6512	-0.0289	-1.78%
2026-08-17	013328	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	1.6512	1.6512	1.6369	1.6369	0.0143	0.87%
2026-08-14	013328	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	1.6369	1.6369	1.6378	1.6378	-0.0009	-0.05%
2026-08-13	013328	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	1.6378	1.6378	1.6301	1.6301	0.0077	0.47%
2026-08-12	013328	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	1.6301	1.6301	1.6123	1.6123	0.0178	1.10%
2026-08-11	013328	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	1.6123	1.6123	1.6120	1.6120	0.0003	0.02%

2026-08-10	013328	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	1.6120	1.6120	1.6143	1.6143	-0.0023	-0.14%
2026-08-07	013328	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	1.6143	1.6143	1.6078	1.6078	0.0065	0.40%
2026-08-06	013328	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	1.6078	1.6078	1.6137	1.6137	-0.0059	-0.37%
2026-08-05	013328	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	1.6137	1.6137	1.6177	1.6177	-0.0040	-0.25%
2026-08-04	013328	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	1.6177	1.6177	1.5888	1.5888	0.0289	1.79%
2026-08-03	013328	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	1.5888	1.5888	1.5807	1.5807	0.0081	0.51%
2026-07-31	013328	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	1.5807	1.5807	1.5749	1.5749	0.0058	0.37%
2026-07-30	013328	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	1.5749	1.5749	1.5293	1.5293	0.0456	2.90%
2026-07-29	013328	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	1.5293	1.5293	1.5535	1.5535	-0.0242	-1.58%
2026-07-28	013328	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	1.5535	1.5535	1.5820	1.5820	-0.0285	-1.83%
2026-07-27	013328	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	1.5820	1.5820	1.5914	1.5914	-0.0094	-0.59%
2026-07-24	013328	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	1.5914	1.5914	1.6134	1.6134	-0.0220	-1.38%
2026-07-23	013328	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	1.6134	1.6134	1.6208	1.6208	-0.0074	-0.46%
2026-07-22	013328	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	1.6208	1.6208	1.6257	1.6257	-0.0049	-0.30%
2026-07-21	013328	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	1.6257	1.6257	1.5792	1.5792	0.0465	2.86%
2026-07-20	013328	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	1.5792	1.5792	1.5687	1.5687	0.0105	0.67%
2026-07-17	013328	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	1.5687	1.5687	1.5949	1.5949	-0.0262	-1.67%
2026-07-16	013328	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	1.5949	1.5949	1.6335	1.6335	-0.0386	-2.42%
2026-07-15	013328	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	1.6335	1.6335	1.6476	1.6476	-0.0141	-0.86%
2026-07-14	013328	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	1.6476	1.6476	1.6207	1.6207	0.0269	1.63%
2026-07-13	013328	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	1.6207	1.6207	1.6597	1.6597	-0.0390	-2.41%
2026-07-10	013328	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	1.6597	1.6597	1.6710	1.6710	-0.0113	-0.68%
2026-07-09	013328	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	1.6710	1.6710	1.6468	1.6468	0.0242	1.45%
2026-07-08	013328	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	1.6468	1.6468	1.6417	1.6417	0.0051	0.31%
2026-07-07	013328	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	1.6417	1.6417	1.6748	1.6748	-0.0331	-2.02%
2026-07-06	013328	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	1.6748	1.6748	1.6625	1.6625	0.0123	0.74%
2026-07-03	013328	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	1.6625	1.6625	1.6541	1.6541	0.0084	0.51%
2026-07-02	013328	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	1.6541	1.6541	1.6897	1.6897	-0.0356	-2.15%
2026-07-01	013328	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	1.6897	1.6897	1.7288	1.7288	-0.0391	-2.31%
2026-06-30	013328	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	1.7288	1.7288	1.7007	1.7007	0.0281	1.63%
2026-06-29	013328	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	1.7007	1.7007	1.6739	1.6739	0.0268	1.58%
2026-06-26	013328	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	1.6739	1.6739	1.7093	1.7093	-0.0354	-2.11%
2026-06-25	013328	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	1.7093	1.7093	1.6875	1.6875	0.0218	1.28%
2026-06-24	013328	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	1.6875	1.6875	1.6913	1.6913	-0.0038	-0.22%
2026-06-23	013328	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	1.6913	1.6913	1.7563	1.7563	-0.0650	-3.84%
2026-06-22	013328	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	1.7563	1.7563	1.7390	1.7390	0.0173	0.99%
2026-06-18	013328	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	1.7390	1.7390	1.7055	1.7055	0.0335	1.93%
2026-06-17	013328	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	1.7055	1.7055	1.6973	1.6973	0.0082	0.48%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯片	1.1473	4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.2472	4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.2118	4.37%
科创信息	0.8557	4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C	1.0376	4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A	1.0584	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7130	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6939	4.20%
嘉实事件	1.5770	4.16%
嘉实产业精选混合A	2.4745	4.14%

QDII-普通股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C	0.9114	0.54%
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A	0.9131	0.53%
摩根日本精选股票(QDII)A	2.2368	0.27%
摩根日本精选股票(QDII)C	2.2155	0.27%
全球油气能源LOF	1.4840	2.22%
天弘越南市场(QDII)A	1.6081	0.86%
天弘越南市场(QDII)C	1.5799	0.86%
天弘越南市场股票发起(QDII)D	1.5794	0.86%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	3.9476	0.66%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	3.8640	0.66%