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嘉实全球价值股票(QDII)人民币基金净值查询(013328)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.6194 0.0086 0.53% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6194
成立日期：2021-11-23
基金类型：QDII-普通股票
成立份额：
最近份额：2.2945亿
最近资产：1.64亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：张自力张楠

近一周嘉实全球价值股票(QDII)人民币基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,嘉实全球价值股票(QDII)人民币(013328)基金累计收益率-2.00%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	013328	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	1.5889	1.5889	1.6194	1.6194	-0.0305	-1.92%
2026-09-11	013328	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	1.6194	1.6194	1.6108	1.6108	0.0086	0.53%
2026-09-10	013328	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	1.6108	1.6108	1.6267	1.6267	-0.0159	-0.98%
2026-09-09	013328	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	1.6267	1.6267	1.6241	1.6241	0.0026	0.16%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯片	1.1473	4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.2472	4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.2118	4.37%
科创信息	0.8557	4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C	1.0376	4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A	1.0584	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7130	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6939	4.20%
嘉实事件	1.5770	4.16%
嘉实产业精选混合A	2.4745	4.14%

QDII-普通股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C	0.9114	0.54%
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A	0.9131	0.53%
摩根日本精选股票(QDII)A	2.2368	0.27%
摩根日本精选股票(QDII)C	2.2155	0.27%
全球油气能源LOF	1.4840	2.22%
天弘越南市场(QDII)A	1.6081	0.86%
天弘越南市场(QDII)C	1.5799	0.86%
天弘越南市场股票发起(QDII)D	1.5794	0.86%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	3.9476	0.66%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	3.8640	0.66%