嘉实全球价值股票(QDII)人民币基金净值查询(013328)
今天最新净值
1.6194
0.0086 0.53%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6194
- 成立日期：2021-11-23
- 基金类型：QDII-普通股票
- 成立份额：
- 最近份额：2.2945亿
- 最近资产：1.64亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：张自力 张楠
近一月嘉实全球价值股票(QDII)人民币基金净值查询
近一月,嘉实全球价值股票(QDII)人民币(013328)基金累计收益率-2.93%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.5889 |
1.5889 |
1.6194 |
1.6194 |
-0.0305 |
-1.92% |
| 2026-09-11 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.6194 |
1.6194 |
1.6108 |
1.6108 |
0.0086 |
0.53% |
| 2026-09-10 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.6108 |
1.6108 |
1.6267 |
1.6267 |
-0.0159 |
-0.98% |
| 2026-09-09 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.6267 |
1.6267 |
1.6241 |
1.6241 |
0.0026 |
0.16% |
| 2026-09-08 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.6241 |
1.6241 |
1.6213 |
1.6213 |
0.0028 |
0.17% |
| 2026-09-07 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.6213 |
1.6213 |
1.6160 |
1.6160 |
0.0053 |
0.33% |
| 2026-09-04 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.6160 |
1.6160 |
1.6052 |
1.6052 |
0.0108 |
0.67% |
| 2026-09-03 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.6052 |
1.6052 |
1.5985 |
1.5985 |
0.0067 |
0.42% |
| 2026-09-02 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.5985 |
1.5985 |
1.5975 |
1.5975 |
0.0010 |
0.06% |
| 2026-09-01 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.5975 |
1.5975 |
1.6078 |
1.6078 |
-0.0103 |
-0.64% |
|
|
| 2026-08-31 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.6078 |
1.6078 |
1.6076 |
1.6076 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.6076 |
1.6076 |
1.6218 |
1.6218 |
-0.0142 |
-0.88% |
| 2026-08-27 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.6218 |
1.6218 |
1.6086 |
1.6086 |
0.0132 |
0.82% |
| 2026-08-26 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.6086 |
1.6086 |
1.6032 |
1.6032 |
0.0054 |
0.34% |
| 2026-08-25 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.6032 |
1.6032 |
1.5920 |
1.5920 |
0.0112 |
0.70% |
| 2026-08-24 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.5920 |
1.5920 |
1.6123 |
1.6123 |
-0.0203 |
-1.28% |
| 2026-08-21 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.6123 |
1.6123 |
1.6045 |
1.6045 |
0.0078 |
0.49% |
| 2026-08-20 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.6045 |
1.6045 |
1.6010 |
1.6010 |
0.0035 |
0.22% |
| 2026-08-19 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.6010 |
1.6010 |
1.6223 |
1.6223 |
-0.0213 |
-1.33% |
| 2026-08-18 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.6223 |
1.6223 |
1.6512 |
1.6512 |
-0.0289 |
-1.78% |
| 2026-08-17 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.6512 |
1.6512 |
1.6369 |
1.6369 |
0.0143 |
0.87% |
