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创金合信汇益纯债一年定开债C(创金合信汇益纯债一年定开债券C) - 基金主页(代码:005783)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0391 0.0006 0.06% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3069
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：4.9980亿
最近资产：5.11亿
基金公司：创金合信基金
基金经理：郑振源吕沂洋

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.60%	0.06%	0.12%	0.25%	1.91%	4.21%	8.44%	33.40%
同类排名	462/913	68/937	210/935	574/929	545/878	554/764	462/668	-

创金合信汇益纯债一年定开债C(005783)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-11	1.0391	0.06%
2026-09-04	1.0385	0.00%
2026-08-28	1.0385	-0.01%
2026-08-21	1.0386	0.03%

创金合信汇益纯债一年定开债C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-09-12	2025-09-12	2025-09-16	分红	每份派现金0.0300元
2024-07-15	2024-07-15	2024-07-17	分红	每份派现金0.0500元
2022-07-18	2022-07-18	2022-07-20	分红	每份派现金0.0265元
2021-07-22	2021-07-22	2021-07-26	分红	每份派现金0.0049元
2021-06-16	2021-06-16	2021-06-18	分红	每份派现金0.0232元

创金合信汇益纯债一年定开债C(005783)基金档案

基金代码	005783	基金简称	创金合信汇益纯债一年定开债C	基金全称
发行日期	2018-03-21~2018-04-20	成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	郑振源吕沂洋	基金托管人		基金公司	创金合信基金
最近资产	5.11亿	最近份额	4.9980亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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创金合信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金合信专精特新股票发起A	3.3283	0.81%
创金合信专精特新股票发起C	3.2521	0.81%
创金合信大健康混合A	0.6225	0.78%
创金合信大健康混合C	0.6083	0.78%
创金合信工业周期股票A	2.0611	0.73%
创金合信工业周期股票C	1.9463	0.72%
创金合信医药优选3个月持有期混合A	0.8420	0.53%
创金合信医药优选3个月持有期混合C	0.8218	0.53%
创金合信气候变化责任投资股票A	1.4484	0.33%
创金合信气候变化责任投资股票C	1.4156	0.33%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%