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创金合信汇益纯债一年定开债C(创金合信汇益纯债一年定开债券C)基金净值查询(005783)

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今天最新净值 1.0391 0.0006 0.06% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3069
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：4.9980亿
最近资产：5.11亿
基金公司：创金合信基金
基金经理：郑振源吕沂洋

近一季创金合信汇益纯债一年定开债C|创金合信汇益纯债一年定开债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,创金合信汇益纯债一年定开债C(005783)基金累计收益率0.25%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	005783	创金合信汇益纯债一年定开债C	1.0391	1.3069	1.0385	1.3063	0.0006	0.06%
2026-09-04	005783	创金合信汇益纯债一年定开债C	1.0385	1.3063	1.0385	1.3063	0.0000	0.00%
2026-08-28	005783	创金合信汇益纯债一年定开债C	1.0385	1.3063	1.0386	1.3064	-0.0001	-0.01%
2026-08-21	005783	创金合信汇益纯债一年定开债C	1.0386	1.3064	1.0383	1.3061	0.0003	0.03%
2026-08-14	005783	创金合信汇益纯债一年定开债C	1.0383	1.3061	1.0379	1.3057	0.0004	0.04%
2026-08-07	005783	创金合信汇益纯债一年定开债C	1.0379	1.3057	1.0376	1.3054	0.0003	0.03%
2026-07-31	005783	创金合信汇益纯债一年定开债C	1.0376	1.3054	1.0376	1.3054	0.0000	0.00%
2026-07-24	005783	创金合信汇益纯债一年定开债C	1.0376	1.3054	1.0374	1.3052	0.0002	0.02%
2026-07-17	005783	创金合信汇益纯债一年定开债C	1.0374	1.3052	1.0370	1.3048	0.0004	0.04%
2026-07-10	005783	创金合信汇益纯债一年定开债C	1.0370	1.3048	1.0367	1.3045	0.0003	0.03%

2026-07-03	005783	创金合信汇益纯债一年定开债C	1.0367	1.3045	1.0364	1.3042	0.0003	0.03%
2026-06-30	005783	创金合信汇益纯债一年定开债C	1.0364	1.3042	1.0363	1.3041	0.0001	0.01%
2026-06-26	005783	创金合信汇益纯债一年定开债C	1.0363	1.3041	1.0360	1.3038	0.0003	0.03%
2026-06-18	005783	创金合信汇益纯债一年定开债C	1.0360	1.3038	1.0351	1.3029	0.0009	0.09%

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创金合信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金合信专精特新股票发起A	3.3015	4.40%
创金合信专精特新股票发起C	3.2260	4.40%
创金合信芯片产业股票发起A	1.7092	4.31%
创金合信芯片产业股票发起C	1.6672	4.30%
创金合信积极成长股票A	2.4099	4.23%
创金合信积极成长股票C	2.3427	4.23%
创金合信科技成长股票A	2.8506	4.22%
创金合信科技成长股票C	2.7219	4.22%
创金合信气候变化责任投资股票C	1.4110	3.70%
创金合信气候变化责任投资股票A	1.4436	3.69%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%