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长江乐越定开债 - 基金主页(代码:005828)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0451 0.0004 0.04% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3618
成立日期：2018-04-12
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：6.0270亿
最近资产：6.30亿
基金公司：长江证券(上海)
基金经理：陆威

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.80%	0.04%	0.18%	0.41%	2.54%	4.75%	11.47%	40.43%
同类排名	361/913	118/937	110/935	385/929	313/878	486/764	197/668	-

长江乐越定开债(005828)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-11	1.0451	0.04%
2026-09-04	1.0447	0.05%
2026-08-28	1.0442	0.03%
2026-08-21	1.0439	0.03%

长江乐越定开债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-08-21	2025-08-21	2025-08-25	分红	每份派现金0.0220元
2024-11-28	2024-11-28	2024-12-02	分红	每份派现金0.0170元
2023-12-28	2023-12-28	2024-01-02	分红	每份派现金0.0100元
2022-09-28	2022-09-28	2022-09-30	分红	每份派现金0.0140元
2020-12-21	2020-12-21	2020-12-23	分红	每份派现金0.0180元

长江乐越定开债(005828)基金档案

基金代码	005828	基金简称	长江乐越定开债	基金全称
发行日期	2018-04-09~2018-04-09	成立日期	2018-04-12	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	陆威	基金托管人		基金公司	长江证券(上海)
最近资产	6.30亿	最近份额	6.0270亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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长江证券(上海)旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长江量化消费精选股票A	0.5737	0.79%
长江量化消费精选股票C	0.5547	0.78%
长江智能制造混合型发起式A	1.4041	0.17%
长江智能制造混合型发起式C	1.3779	0.17%
长江乐丰纯债	1.1010	0.02%
长江乐鑫定开债	1.0359	0.02%
长江安盈中短债六个月定开A	1.1634	0.01%
长江安享纯债18个月定开债A	1.0159	0.01%
长江安享纯债18个月定开债C	1.0123	0.01%
长江致惠30天滚动持有短债发起A	1.1118	0.01%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银鑫享债券E	1.2140	0.26%
民生鑫享债券D	1.0276	0.25%
长城积极增利债券D	1.3618	0.12%
长城积极A	1.3617	0.12%
长城积极C	1.5847	0.12%
大成债券A\/B	1.1042	0.09%
大成债券C	1.1207	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%