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长江乐越定开债(005828)基金分红送配

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今天最新净值 1.0451 0.0004 0.04%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3618
成立日期：2018-04-12
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：6.0270亿
最近资产：6.30亿
基金公司：长江证券(上海)
基金经理：陆威

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-08-21	2025-08-21	2025-08-25	每份派现金0.0220元
2024-11-28	2024-11-28	2024-12-02	每份派现金0.0170元
2023-12-28	2023-12-28	2024-01-02	每份派现金0.0100元
2022-09-28	2022-09-28	2022-09-30	每份派现金0.0140元
2020-12-21	2020-12-21	2020-12-23	每份派现金0.0180元
2020-06-29	2020-06-29	2020-06-30	每份派现金0.0200元
2019-12-23	2019-12-23	2019-12-25	每份派现金0.0250元
2019-06-28	2019-06-28	2019-07-02	每份派现金0.0200元
2018-12-24	2018-12-24	2018-12-26	每份派现金0.0070元
2018-11-01	2018-11-01	2018-11-05	每份派现金0.0220元

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长江证券(上海)旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长江量化消费精选股票A	0.5737	0.79%
长江量化消费精选股票C	0.5547	0.78%
长江智能制造混合型发起式A	1.4041	0.17%
长江智能制造混合型发起式C	1.3779	0.17%
长江乐丰纯债	1.1010	0.02%
长江乐鑫定开债	1.0359	0.02%
长江安盈中短债六个月定开A	1.1634	0.01%
长江安享纯债18个月定开债A	1.0159	0.01%