长江乐越定开债基金净值查询(005828)
今天最新净值
1.0451
0.0004 0.04%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3618
- 成立日期：2018-04-12
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：6.0270亿
- 最近资产：6.30亿
- 基金公司：长江证券(上海)
- 基金经理：陆威
近一季,长江乐越定开债(005828)基金累计收益率0.41%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
005828 |
长江乐越定开债 |
1.0451 |
1.3618 |
1.0447 |
1.3614 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
005828 |
长江乐越定开债 |
1.0447 |
1.3614 |
1.0442 |
1.3609 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-28 |
005828 |
长江乐越定开债 |
1.0442 |
1.3609 |
1.0439 |
1.3606 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
005828 |
长江乐越定开债 |
1.0439 |
1.3606 |
1.0436 |
1.3603 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-14 |
005828 |
长江乐越定开债 |
1.0436 |
1.3603 |
1.0432 |
1.3599 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-07 |
005828 |
长江乐越定开债 |
1.0432 |
1.3599 |
1.0427 |
1.3594 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-07-31 |
005828 |
长江乐越定开债 |
1.0427 |
1.3594 |
1.0427 |
1.3594 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-24 |
005828 |
长江乐越定开债 |
1.0427 |
1.3594 |
1.0423 |
1.3590 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-17 |
005828 |
长江乐越定开债 |
1.0423 |
1.3590 |
1.0421 |
1.3588 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-15 |
005828 |
长江乐越定开债 |
1.0421 |
1.3588 |
1.0420 |
1.3587 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-07-14 |
005828 |
长江乐越定开债 |
1.0420 |
1.3587 |
1.0420 |
1.3587 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-13 |
005828 |
长江乐越定开债 |
1.0420 |
1.3587 |
1.0420 |
1.3587 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-10 |
005828 |
长江乐越定开债 |
1.0420 |
1.3587 |
1.0417 |
1.3584 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-09 |
005828 |
长江乐越定开债 |
1.0417 |
1.3584 |
1.0417 |
1.3584 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-08 |
005828 |
长江乐越定开债 |
1.0417 |
1.3584 |
1.0414 |
1.3581 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-03 |
005828 |
长江乐越定开债 |
1.0414 |
1.3581 |
1.0414 |
1.3581 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-30 |
005828 |
长江乐越定开债 |
1.0414 |
1.3581 |
1.0412 |
1.3579 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-26 |
005828 |
长江乐越定开债 |
1.0412 |
1.3579 |
1.0407 |
1.3574 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-06-18 |
005828 |
长江乐越定开债 |
1.0407 |
1.3574 |
1.0400 |
1.3567 |
0.0007 |
0.07% |
