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融通通华五年定开债券C - 基金主页(代码:008440)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0302 0.0005 0.05% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0963
成立日期：2023-04-25
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：49.9950亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：融通基金
基金经理：黄浩荣

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.01%	0.05%	0.27%	0.76%	2.98%	5.92%	8.86%	8.45%
同类排名	150/304	25/304	26/304	119/304	73/304	58/284	150/268	-

融通通华五年定开债券C(008440)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-11	1.0302	0.05%
2026-09-04	1.0297	0.06%
2026-08-28	1.0291	0.06%
2026-08-21	1.0285	0.05%

融通通华五年定开债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-09-23	2025-09-23	2025-09-25	分红	每份派现金0.0240元
2024-11-20	2024-11-20	2024-11-22	分红	每份派现金0.0051元
2024-09-09	2024-09-09	2024-09-11	分红	每份派现金0.0070元
2024-06-13	2024-06-13	2024-06-17	分红	每份派现金0.0070元
2024-03-13	2024-03-13	2024-03-15	分红	每份派现金0.0080元

融通通华五年定开债券C(008440)基金档案

基金代码	008440	基金简称	融通通华五年定开债券C	基金全称
发行日期	2023-04-17~2023-04-24	成立日期	2023-04-25	基金类型	债券型-长债
基金经理	黄浩荣	基金托管人		基金公司	融通基金
最近资产	0.00亿元	最近份额	49.9950亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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融通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
融通跨界成长灵活配置混合A	1.4760	2.36%
融通通乾研究精选灵活配置混合A	1.0113	0.74%
融通央企精选混合A	1.1504	0.64%
融通央企精选混合C	1.1418	0.63%
融通医疗保健行业混合A	1.7990	0.56%
融通慧心混合A	2.2205	0.52%
融通慧心混合C	2.1861	0.52%
融通科技臻选混合发起式A	1.6628	0.48%
融通科技臻选混合发起式C	1.6596	0.48%
融通量化多策略灵活配置混合A	2.3702	0.47%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%