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融通量化多策略混合A(融通量化多策略灵活配置混合A) - 基金主页(代码:007527)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.3702 0.0112 0.47% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 2.3043 0.0586 2.6095% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.3702
成立日期：2019-08-21
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.1506亿
最近资产：0.22亿元
基金公司：融通基金
基金经理：蔡志伟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	11.86%	3.35%	-3.42%	-20.22%	14.41%	84.55%	64.54%	128.25%
同类排名	595/2296	610/2329	1262/2321	2004/2306	640/2279	546/2187	409/2115	-

融通量化多策略混合A(007527)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	2.4165	1.95%
2026-09-17	2.3702	0.47%
2026-09-16	2.3590	2.64%
2026-09-15	2.2983	-0.59%
2026-09-14	2.3119	-1.12%
2026-09-11	2.3381	-1.15%

融通量化多策略混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	5.78%	0.60%
688498	源杰科技	0.0000	5.60%	3.60%
300857	协创数据	0.0000	4.66%	-0.52%
300502	新易盛	0.0000	3.75%	1.64%
301396	宏景科技	0.0000	2.86%	2.09%
002384	东山精密	0.0000	2.79%	2.18%
300604	长川科技	0.0000	2.49%	3.35%
600183	生益科技	0.0000	2.16%	1.84%
601208	东材科技	0.0000	2.02%	0.62%
301511	德福科技	0.0000	2.01%	8.27%

融通量化多策略混合A(007527)基金档案

基金代码	007527	基金简称	融通量化多策略混合A	基金全称
发行日期	2019-07-22~2019-08-16	成立日期	2019-08-21	基金类型	混合型-灵活
基金经理	蔡志伟	基金托管人		基金公司	融通基金
最近资产	0.22亿元	最近份额	0.1506亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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融通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%
融通慧心混合A	2.2935	3.29%
融通慧心混合C	2.2580	3.29%
融通明锐混合A	1.3595	2.97%
融通明锐混合C	1.3368	2.97%
融通上证科创板综合指数增强C	1.1070	2.97%
融通上证科创板综合指数增强A	1.1099	2.96%
融通互联网传媒灵活配置混合A	1.0420	2.86%
融通通乾研究精选灵活配置混合A	1.0400	2.84%
人工智能LOF	2.7966	2.63%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%