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天弘鑫意39个月定开债 - 基金主页(代码:008478)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0983 0.0006 0.05% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1967
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：79.8731亿
最近资产：83.10亿
基金公司：
基金经理：柴文婷

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.21%	0.05%	0.29%	0.84%	3.24%	6.29%	9.12%	18.97%
同类排名	849/2695	279/2730	167/2723	506/2710	351/2659	203/2369	879/1897	-

天弘鑫意39个月定开债(008478)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-11	1.0983	0.05%
2026-09-04	1.0977	0.05%
2026-08-28	1.0971	0.06%
2026-08-21	1.0964	0.06%

天弘鑫意39个月定开债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-03-13	2025-03-13	2025-03-14	分红	每份派现金0.0053元
2024-06-07	2024-06-07	2024-06-11	分红	每份派现金0.0052元
2023-09-26	2023-09-26	2023-09-27	分红	每份派现金0.0208元
2022-11-28	2022-11-28	2022-11-29	分红	每份派现金0.0105元
2022-06-20	2022-06-20	2022-06-21	分红	每份派现金0.0012元

天弘鑫意39个月定开债基金动态

天弘鑫意39个月定开债 7月前10个交易日成立34只新基金募资1260亿元同比增3倍

一家大型公募基金投资总监对《证券日报》记者表示：“目前市场上有很多由绩优基金经理挂帅的爆款基金，发行规模明显提高，这一现状体现了近期的资金趋势和行业现象。
关联基金：交银启汇混合A 天弘鑫意39个月定开债中银添盛39个月定期开放债券

天弘鑫意39个月定开债(008478)基金档案

基金代码	008478	基金简称	天弘鑫意39个月定开债	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	柴文婷	基金托管人		基金公司
最近资产	83.10亿	最近份额	79.8731亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
交银科技创新灵活配置混合C	2.0840	1.55%
交银医药创新股票C	3.1324	1.21%
华安国证机器人产业ETF发起式联接A	1.2183	1.19%
华安国证机器人产业ETF发起式联接C	1.2108	1.18%
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.5537	1.11%
西部利得景瑞C	3.6680	1.05%
华安策略优选混合C	2.4247	0.95%
华安媒体互联网混合C	3.6780	0.91%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康瑞坤纯债债券C	1.3038	0.05%
大成惠恒一年定开债券发起式	1.0215	0.05%
泰康瑞坤纯债债券A	1.3078	0.05%
大成惠瑞一年定开债券发起式	1.0317	0.04%
交银境尚收益债券A	1.0845	0.04%
富国一年期	1.1318	0.03%
易方达投债C	1.1627	0.03%
宏利交利3个月定开债券发起式A	1.0264	0.03%
宏利交利3个月定开债券发起式C	1.0264	0.03%
易方达恒安定开债券	1.1159	0.03%