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天弘鑫意39个月定开债(008478)基金分红送配

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今天最新净值 1.0983 0.0006 0.05%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1967
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：79.8731亿
最近资产：83.10亿
基金公司：
基金经理：柴文婷

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-03-13	2025-03-13	2025-03-14	每份派现金0.0053元
2024-06-07	2024-06-07	2024-06-11	每份派现金0.0052元
2023-09-26	2023-09-26	2023-09-27	每份派现金0.0208元
2022-11-28	2022-11-28	2022-11-29	每份派现金0.0105元
2022-06-20	2022-06-20	2022-06-21	每份派现金0.0012元
2021-06-17	2021-06-17	2021-06-18	每份派现金0.0211元
2020-11-12	2020-11-12	2020-11-13	每份派现金0.0080元

基金动态

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.53%
新华优选分红混合C	1.6369	6.34%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	5.91%
金信稳健策略混合C	3.5634	5.88%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.50%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.32%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.32%
长城久祥混合C	2.5591	5.27%