广发全球稳健配置混合(QDII)美元A基金净值查询(019232)

今天最新净值 0.1676 -0.0002 -0.12% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.1676
成立日期：
基金类型：QDII-混合债
成立份额：
最近份额：10.2345亿
最近资产：1.44亿
基金公司：
基金经理：沈博文

近一月广发全球稳健配置混合(QDII)美元A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,广发全球稳健配置混合(QDII)美元A(019232)基金累计收益率-2.65%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	019232	广发全球稳健配置混合(QDII)美元A	0.1655	0.1655	0.1676	0.1676	-0.0021	-1.27%
2026-09-11	019232	广发全球稳健配置混合(QDII)美元A	0.1676	0.1676	0.1678	0.1678	-0.0002	-0.12%
2026-09-10	019232	广发全球稳健配置混合(QDII)美元A	0.1678	0.1678	0.1687	0.1687	-0.0009	-0.53%
2026-09-09	019232	广发全球稳健配置混合(QDII)美元A	0.1687	0.1687	0.1684	0.1684	0.0003	0.18%
2026-09-08	019232	广发全球稳健配置混合(QDII)美元A	0.1684	0.1684	0.1682	0.1682	0.0002	0.12%
2026-09-07	019232	广发全球稳健配置混合(QDII)美元A	0.1682	0.1682	0.1677	0.1677	0.0005	0.30%
2026-09-04	019232	广发全球稳健配置混合(QDII)美元A	0.1677	0.1677	0.1669	0.1669	0.0008	0.48%
2026-09-03	019232	广发全球稳健配置混合(QDII)美元A	0.1669	0.1669	0.1659	0.1659	0.0010	0.60%
2026-09-02	019232	广发全球稳健配置混合(QDII)美元A	0.1659	0.1659	0.1666	0.1666	-0.0007	-0.42%
2026-09-01	019232	广发全球稳健配置混合(QDII)美元A	0.1666	0.1666	0.1682	0.1682	-0.0016	-0.96%

2026-08-31	019232	广发全球稳健配置混合(QDII)美元A	0.1682	0.1682	0.1680	0.1680	0.0002	0.12%
2026-08-28	019232	广发全球稳健配置混合(QDII)美元A	0.1680	0.1680	0.1693	0.1693	-0.0013	-0.77%
2026-08-27	019232	广发全球稳健配置混合(QDII)美元A	0.1693	0.1693	0.1686	0.1686	0.0007	0.42%
2026-08-26	019232	广发全球稳健配置混合(QDII)美元A	0.1686	0.1686	0.1684	0.1684	0.0002	0.12%
2026-08-25	019232	广发全球稳健配置混合(QDII)美元A	0.1684	0.1684	0.1677	0.1677	0.0007	0.42%
2026-08-24	019232	广发全球稳健配置混合(QDII)美元A	0.1677	0.1677	0.1691	0.1691	-0.0014	-0.83%
2026-08-21	019232	广发全球稳健配置混合(QDII)美元A	0.1691	0.1691	0.1691	0.1691	0.0000	0.00%
2026-08-20	019232	广发全球稳健配置混合(QDII)美元A	0.1691	0.1691	0.1681	0.1681	0.0010	0.59%
2026-08-19	019232	广发全球稳健配置混合(QDII)美元A	0.1681	0.1681	0.1703	0.1703	-0.0022	-1.31%
2026-08-18	019232	广发全球稳健配置混合(QDII)美元A	0.1703	0.1703	0.1720	0.1720	-0.0017	-0.99%
2026-08-17	019232	广发全球稳健配置混合(QDII)美元A	0.1720	0.1720	0.1700	0.1700	0.0020	1.16%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%
前海开源人工智能主题混合C	1.9659	5.50%
中加科技创新混合发起式A	3.0486	5.45%

QDII-混合债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币	0.9403	-0.01%
融通中国概念债券(QDII)A	1.1528	-0.02%
融通中国概念债券(QDII)C	1.1419	-0.03%
华安票息A(美汇)	0.1701	-0.06%
国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇	0.1401	-0.07%
华安票息A(人民币)	1.1510	-0.09%
富国全球债券(QDII)人民币C	1.2345	-0.11%
富国全球债券(QDII)E人民币	1.2436	-0.11%
富国全球债券(QDII)A人民币	1.2442	-0.11%
华安全球美元债A(美元现汇)	0.1717	-0.12%