基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

大摩添利18个月定开债C(大摩纯债C) - 基金主页(代码:000416)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.6506 0.0011 0.07% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7506
成立日期：2014-09-02
基金类型：债券型-长债
成立份额：20.995亿份
最近份额：2.5794亿
最近资产：4.12亿
基金公司：摩根士丹利华鑫基金
基金经理：陈言一

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.38%	0.07%	0.33%	0.46%	2.96%	5.21%	11.23%	77.46%
同类排名	592/2695	121/2730	112/2723	1961/2710	578/2659	632/2369	257/1897	-

大摩添利18个月定开债C(000416)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-11	1.6506	0.07%
2026-09-04	1.6495	0.07%
2026-08-28	1.6484	0.02%
2026-08-21	1.6480	0.08%

大摩添利18个月定开债C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2016-03-09	2016-03-09	2016-03-11	分红	每份派现金0.1000元

大摩添利18个月定开债C(000416)基金档案

基金代码	000416	基金简称	大摩添利18个月定开债C	基金全称	摩根士丹利华鑫纯债稳定添利18个月定期开放债券型证券投资基金
发行日期	2014-08-04	成立日期	2014-09-02	基金类型	债券型-长债
基金经理	陈言一	基金托管人	民生银行	基金公司	摩根士丹利华鑫基金
最近资产	4.12亿	最近份额	2.5794亿	成立份额	20.995亿份
管理费率	0.70%	申购费率	---	赎回费率	1.00%

标签云

摩根士丹利华鑫基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大摩万众创新混合A	1.3162	2.66%
大摩科技领先混合A	3.1350	2.31%
大摩ESG量化混合A	1.1381	1.85%
大摩新兴产业股票	1.2269	1.79%
大摩深证300指数增强	2.3430	1.78%
大摩多因子策略混合A	1.2290	1.73%
大摩优悦安和混合A	0.9225	1.70%
大摩沪港深精选混合A	0.6236	1.43%
大摩沪港深精选混合C	0.6121	1.43%
大摩基础行业混合	0.6121	1.41%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%