基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

大摩添利18个月定开债C(大摩纯债C)基金净值查询(000416)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.6506 0.0011 0.07% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7506
成立日期：2014-09-02
基金类型：债券型-长债
成立份额：20.995亿份
最近份额：2.5794亿
最近资产：4.12亿
基金公司：摩根士丹利华鑫基金
基金经理：陈言一

近一月大摩添利18个月定开债C|大摩纯债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,大摩添利18个月定开债C(000416)基金累计收益率0.33%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	000416	大摩添利18个月定开债C	1.6506	1.7506	1.6495	1.7495	0.0011	0.07%
2026-09-04	000416	大摩添利18个月定开债C	1.6495	1.7495	1.6484	1.7484	0.0011	0.07%
2026-08-28	000416	大摩添利18个月定开债C	1.6484	1.7484	1.6480	1.7480	0.0004	0.02%
2026-08-21	000416	大摩添利18个月定开债C	1.6480	1.7480	1.6467	1.7467	0.0013	0.08%

标签云

摩根士丹利华鑫基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大摩科技领先混合A	3.0767	3.89%
大摩万众创新混合A	1.2928	3.05%
大摩多因子策略混合A	1.2120	1.69%
大摩优悦安和混合A	0.8994	1.62%
大摩健康产业混合A	1.9440	1.57%
大摩ESG量化混合A	1.1190	1.53%
大摩新兴产业股票	1.2109	1.16%
大摩深证300指数增强	2.3100	1.14%
大摩沪港深精选混合A	0.6091	1.01%
大摩沪港深精选混合C	0.5979	1.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%