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天弘多利一年定开混合A基金盘中实时估值(010257)

今天最新净值 1.0911 0.0005 0.05% 2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.1397
  • 成立日期:2020-11-18
  • 基金类型:混合型-偏债
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.7927亿
  • 最近资产:0.81亿
  • 基金公司:天弘基金
  • 基金经理:王顺利
天弘多利一年定开混合A基金010257重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
002179 中航光电 2.6200 2.09% 1.44% 0.0301%
600298 安琪酵母 2.6600 2.04% 2.24% 0.0457%
600893 航发动力 2.3700 1.93% 2.50% 0.0483%
600511 国药股份 3.4100 1.89% 2.03% 0.0384%
600690 海尔智家 3.7800 1.85% -0.38% -0.0070%
600887 伊利股份 3.1600 1.67% 0.82% 0.0137%
600233 圆通速递 4.4300 1.57% 3.30% 0.0518%
002064 华峰化学 8.8400 1.56% 3.16% 0.0493%
600826 兰生股份 7.7400 1.56% 4.09% 0.0638%
601111 中国国航 9.9600 1.52% 3.26% 0.0496%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
17.68% 0.3837% 29.26%
天弘多利一年定开混合A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-11 0.05% 0.58%
2026-09-04 0.04% 0.58%
2026-08-28 0.03% 0.58%
2026-08-21 0.02% 0.58%
2026-08-14 0.04% 0.58%
2026-08-07 0.05% 0.58%
2026-07-31 0.03% 0.58%
2026-07-24 0.02% 0.58%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
天弘多利一年定开混合A基金010257实时估值图
天弘多利一年基金010257实时估值图
天弘多利一年定开混合A基金动态
混合型-偏债基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉合锦元回报混合A 0.9334 2.6678%
嘉合锦元回报混合C 0.9057 2.6678%
嘉合磐石A 0.9361 1.8969%
嘉合磐石C 0.8920 1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.4838 1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.4594 1.8969%
华安智联混合(LOF)C 1.7498 1.5088%
华安智联混合(LOF)A 1.7777 1.5088%