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南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII)(沙特ETF) - 基金主页(代码:159329)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8980 0.0004 0.04% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8980
成立日期：2024-07-05
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：2.5603亿
最近资产：13.22亿元
基金公司：南方基金
基金经理：张其思

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.55%	-2.05%	-0.83%	-3.19%	-1.07%	-8.49%	-	-8.11%
同类排名	208/354	206/362	73/362	170/362	196/349	310/314		-

南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII)(159329)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.8974	-0.07%
2026-09-16	0.8980	0.04%
2026-09-15	0.8976	-0.89%
2026-09-14	0.9056	-1.33%
2026-09-11	0.9176	0.10%
2026-09-10	0.9167	-0.01%

南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII)(159329)基金档案

基金代码	159329	基金简称	南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII)	基金全称
发行日期	2024-06-24~2024-07-02	成立日期	2024-07-05	基金类型	指数型-海外股票
基金经理	张其思	基金托管人		基金公司	南方基金
最近资产	13.22亿元	最近份额	2.5603亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
南方信息创新混合A	5.2162	4.27%
南方信息创新混合C	4.9229	4.26%
科创板基	1.2926	4.11%
半导体ETF南方	1.0637	3.86%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.6280	3.59%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.6356	3.58%
地产ETF	1.2276	3.57%
南方上证科创板100ETF联接A	2.5801	3.53%
南方上证科创板100ETF联接C	2.5713	3.52%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.4834	2.90%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.6333	2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.6067	2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.6274	2.74%
恒生科技	0.5491	2.24%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	0.9978	2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.9761	2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I	0.9918	2.13%
恒生科技ETF嘉实	0.5525	2.06%
恒指科技	0.5572	2.06%