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南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII)(沙特ETF)基金净值查询(159329)

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今天最新净值 0.8976 -0.0080 -0.89% 2026-09-16
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  • 累计净值：0.8976
  • 成立日期：2024-07-05
  • 基金类型：指数型-海外股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.5603亿
  • 最近资产：13.22亿元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金经理：张其思
近一年南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII)|沙特ETF基金净值查询
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近一年,南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII)(159329)基金累计收益率-0.28%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2026-09-15 159329 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.8976 0.8976 0.9056 0.9056 -0.0080 -0.89%
2026-09-14 159329 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.9056 0.9056 0.9176 0.9176 -0.0120 -1.33%
2026-09-11 159329 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.9176 0.9176 0.9167 0.9167 0.0009 0.10%
2026-09-10 159329 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.9167 0.9167 0.9168 0.9168 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 159329 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.9168 0.9168 0.9193 0.9193 -0.0025 -0.27%
2026-09-08 159329 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.9193 0.9193 0.9184 0.9184 0.0009 0.10%
2026-09-07 159329 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.9184 0.9184 0.9196 0.9196 -0.0012 -0.13%
2026-09-04 159329 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.9196 0.9196 0.9207 0.9207 -0.0011 -0.12%
2026-09-03 159329 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.9207 0.9207 0.9193 0.9193 0.0014 0.15%
2026-09-02 159329 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.9193 0.9193 0.9267 0.9267 -0.0074 -0.80%
2026-09-01 159329 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.9267 0.9267 0.9310 0.9310 -0.0043 -0.46%
2026-08-31 159329 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.9310 0.9310 0.9409 0.9409 -0.0099 -1.06%
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2026-08-20 159329 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.9153 0.9153 0.9139 0.9139 0.0014 0.15%
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2026-08-13 159329 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.9060 0.9060 0.9078 0.9078 -0.0018 -0.20%
2026-08-12 159329 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.9078 0.9078 0.9065 0.9065 0.0013 0.14%
2026-08-11 159329 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.9065 0.9065 0.9066 0.9066 -0.0001 -0.01%
2026-08-10 159329 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.9066 0.9066 0.9037 0.9037 0.0029 0.32%
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2026-08-06 159329 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.9023 0.9023 0.9079 0.9079 -0.0056 -0.62%
2026-08-05 159329 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.9079 0.9079 0.9055 0.9055 0.0024 0.27%
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2026-07-27 159329 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.8933 0.8933 0.8976 0.8976 -0.0043 -0.48%
2026-07-24 159329 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.8976 0.8976 0.8969 0.8969 0.0007 0.08%
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2026-07-15 159329 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.8842 0.8842 0.8872 0.8872 -0.0030 -0.34%
2026-07-14 159329 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.8872 0.8872 0.8954 0.8954 -0.0082 -0.92%
2026-07-13 159329 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.8954 0.8954 0.8969 0.8969 -0.0015 -0.17%
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2026-07-07 159329 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.8999 0.8999 0.8968 0.8968 0.0031 0.35%
2026-07-06 159329 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.8968 0.8968 0.8970 0.8970 -0.0002 -0.02%
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2026-07-02 159329 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.8981 0.8981 0.8953 0.8953 0.0028 0.31%
2026-07-01 159329 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.8953 0.8953 0.8963 0.8963 -0.0010 -0.11%
2026-06-30 159329 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.8963 0.8963 0.8982 0.8982 -0.0019 -0.21%
2026-06-29 159329 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.8982 0.8982 0.9116 0.9116 -0.0134 -1.49%
2026-06-26 159329 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.9116 0.9116 0.9119 0.9119 -0.0003 -0.03%
2026-06-25 159329 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.9119 0.9119 0.9170 0.9170 -0.0051 -0.56%
2026-06-24 159329 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.9170 0.9170 0.9197 0.9197 -0.0027 -0.29%
2026-06-23 159329 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.9197 0.9197 0.9224 0.9224 -0.0027 -0.29%
2026-06-22 159329 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.9224 0.9224 0.9283 0.9283 -0.0059 -0.64%
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2026-06-10 159329 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.9154 0.9154 0.9265 0.9265 -0.0111 -1.21%
2026-06-09 159329 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.9265 0.9265 0.9144 0.9144 0.0121 1.31%
2026-06-08 159329 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.9144 0.9144 0.9141 0.9141 0.0003 0.03%
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2026-05-25 159329 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.9211 0.9211 0.9221 0.9221 -0.0010 -0.11%
2026-05-22 159329 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.9221 0.9221 0.9218 0.9218 0.0003 0.03%
2026-05-21 159329 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.9218 0.9218 0.9199 0.9199 0.0019 0.21%
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2026-05-19 159329 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.9179 0.9179 0.9180 0.9180 -0.0001 -0.01%
2026-05-18 159329 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.9180 0.9180 0.9206 0.9206 -0.0026 -0.28%
2026-05-15 159329 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.9206 0.9206 0.9201 0.9201 0.0005 0.05%
2026-05-14 159329 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.9201 0.9201 0.9224 0.9224 -0.0023 -0.25%
2026-05-13 159329 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.9224 0.9224 0.9241 0.9241 -0.0017 -0.18%
2026-05-12 159329 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.9241 0.9241 0.9350 0.9350 -0.0109 -1.17%
2026-05-11 159329 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.9350 0.9350 0.9258 0.9258 0.0092 0.99%
2026-05-08 159329 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.9258 0.9258 0.9252 0.9252 0.0006 0.06%
2026-05-07 159329 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.9252 0.9252 0.9173 0.9173 0.0079 0.86%
2026-04-29 159329 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.9438 0.9438 0.9381 0.9381 0.0057 0.61%
2026-04-28 159329 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.9381 0.9381 0.9378 0.9378 0.0003 0.03%
2026-04-27 159329 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.9378 0.9378 0.9342 0.9342 0.0036 0.39%
2026-04-24 159329 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.9342 0.9342 0.9332 0.9332 0.0010 0.11%
2026-04-23 159329 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.9332 0.9332 0.9454 0.9454 -0.0122 -1.31%
2026-04-22 159329 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.9454 0.9454 0.9519 0.9519 -0.0065 -0.68%
2026-04-21 159329 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.9519 0.9519 0.9539 0.9539 -0.0020 -0.21%
2026-04-20 159329 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.9539 0.9539 0.9698 0.9698 -0.0159 -1.67%
2026-04-17 159329 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.9698 0.9698 0.9695 0.9695 0.0003 0.03%
2026-04-16 159329 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.9695 0.9695 0.9712 0.9712 -0.0017 -0.18%
2026-04-15 159329 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.9712 0.9712 0.9643 0.9643 0.0069 0.72%
2026-04-14 159329 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.9643 0.9643 0.9614 0.9614 0.0029 0.30%
2026-04-13 159329 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.9614 0.9614 0.9513 0.9513 0.0101 1.06%
2026-04-10 159329 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.9513 0.9513 0.9517 0.9517 -0.0004 -0.04%
2026-04-09 159329 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.9517 0.9517 0.9509 0.9509 0.0008 0.08%
2026-04-08 159329 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.9509 0.9509 0.9465 0.9465 0.0044 0.46%
2026-04-07 159329 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.9465 0.9465 0.9424 0.9424 0.0041 0.44%
2026-04-03 159329 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.9424 0.9424 0.9422 0.9422 0.0002 0.02%
2026-04-02 159329 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.9422 0.9422 0.9439 0.9439 -0.0017 -0.18%
2026-04-01 159329 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.9439 0.9439 0.9462 0.9462 -0.0023 -0.24%
2026-03-31 159329 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.9462 0.9462 0.9415 0.9415 0.0047 0.50%
2026-03-30 159329 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.9415 0.9415 0.9367 0.9367 0.0048 0.51%
2026-03-27 159329 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.9367 0.9367 0.9364 0.9364 0.0003 0.03%
2026-03-26 159329 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.9364 0.9364 0.9321 0.9321 0.0043 0.46%
2026-03-25 159329 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.9321 0.9321 0.9224 0.9224 0.0097 1.05%
2026-03-24 159329 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.9224 0.9224 0.9216 0.9216 0.0008 0.09%
2026-03-23 159329 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.9216 0.9216 0.9202 0.9202 0.0014 0.15%
2026-03-20 159329 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.9202 0.9202 0.9222 0.9222 -0.0020 -0.22%
2026-03-19 159329 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.9222 0.9222 0.9204 0.9204 0.0018 0.20%
2026-03-18 159329 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.9204 0.9204 0.9220 0.9220 -0.0016 -0.17%
2026-03-17 159329 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.9220 0.9220 0.9237 0.9237 -0.0017 -0.18%
2026-03-16 159329 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.9237 0.9237 0.9192 0.9192 0.0045 0.49%
2026-03-13 159329 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.9192 0.9192 0.9189 0.9189 0.0003 0.03%
2026-03-12 159329 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.9189 0.9189 0.9218 0.9218 -0.0029 -0.31%
2026-03-11 159329 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.9218 0.9218 0.9200 0.9200 0.0018 0.20%
2026-03-10 159329 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.9200 0.9200 0.9142 0.9142 0.0058 0.63%
2026-03-09 159329 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.9142 0.9142 0.9093 0.9093 0.0049 0.54%
2026-03-06 159329 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.9093 0.9093 0.9093 0.9093 0.0000 0.00%
2026-03-05 159329 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.9093 0.9093 0.9027 0.9027 0.0066 0.73%
2026-03-04 159329 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.9027 0.9027 0.8904 0.8904 0.0123 1.36%
2026-03-03 159329 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.8904 0.8904 0.8825 0.8825 0.0079 0.89%
2026-03-02 159329 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.8825 0.8825 0.9012 0.9012 -0.0187 -2.12%
2026-02-27 159329 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.9012 0.9012 0.9028 0.9028 -0.0016 -0.18%
2026-02-26 159329 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.9028 0.9028 0.9173 0.9173 -0.0145 -1.61%
2026-02-25 159329 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.9173 0.9173 0.9252 0.9252 -0.0079 -0.86%
2026-02-24 159329 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.9252 0.9252 0.9522 0.9522 -0.0270 -2.92%
2026-02-13 159329 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.9522 0.9522 0.9526 0.9526 -0.0004 -0.04%
2026-02-12 159329 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.9526 0.9526 0.9454 0.9454 0.0072 0.76%
2026-02-11 159329 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.9454 0.9454 0.9490 0.9490 -0.0036 -0.38%
2026-02-10 159329 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.9490 0.9490 0.9493 0.9493 -0.0003 -0.03%
2026-02-09 159329 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.9493 0.9493 0.9518 0.9518 -0.0025 -0.26%
2026-02-06 159329 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.9518 0.9518 0.9511 0.9511 0.0007 0.07%
2026-02-05 159329 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.9511 0.9511 0.9654 0.9654 -0.0143 -1.50%
2026-02-04 159329 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.9654 0.9654 0.9655 0.9655 -0.0001 -0.01%
2026-02-03 159329 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.9655 0.9655 0.9657 0.9657 -0.0002 -0.02%
2026-02-02 159329 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.9657 0.9657 0.9709 0.9709 -0.0052 -0.54%
2026-01-30 159329 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.9709 0.9709 0.9710 0.9710 -0.0001 -0.01%
2026-01-29 159329 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.9710 0.9710 0.9750 0.9750 -0.0040 -0.41%
2026-01-28 159329 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.9750 0.9750 0.9721 0.9721 0.0029 0.30%
2026-01-27 159329 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.9721 0.9721 0.9611 0.9611 0.0110 1.14%
2026-01-26 159329 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.9611 0.9611 0.9483 0.9483 0.0128 1.33%
2026-01-23 159329 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.9483 0.9483 0.9503 0.9503 -0.0020 -0.21%
2026-01-22 159329 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.9503 0.9503 0.9330 0.9330 0.0173 1.82%
2026-01-21 159329 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.9330 0.9330 0.9308 0.9308 0.0022 0.24%
2026-01-20 159329 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.9308 0.9308 0.9328 0.9328 -0.0020 -0.21%
2026-01-19 159329 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.9328 0.9328 0.9258 0.9258 0.0070 0.76%
2026-01-16 159329 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.9258 0.9258 0.9255 0.9255 0.0003 0.03%
2026-01-15 159329 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.9255 0.9255 0.9376 0.9376 -0.0121 -1.31%
2026-01-14 159329 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.9376 0.9376 0.9305 0.9305 0.0071 0.76%
2026-01-13 159329 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.9305 0.9305 0.9175 0.9175 0.0130 1.40%
2026-01-12 159329 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.9175 0.9175 0.8934 0.8934 0.0241 2.63%
2026-01-09 159329 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.8934 0.8934 0.8945 0.8945 -0.0011 -0.12%
2026-01-08 159329 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.8945 0.8945 0.8921 0.8921 0.0024 0.27%
2026-01-07 159329 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.8921 0.8921 0.8759 0.8759 0.0162 1.82%
2026-01-06 159329 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.8759 0.8759 0.8801 0.8801 -0.0042 -0.48%
2026-01-05 159329 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.8801 0.8801 0.8931 0.8931 -0.0130 -1.48%
2025-12-31 159329 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.8931 0.8931 0.8874 0.8874 0.0057 0.64%
2025-12-30 159329 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.8874 0.8874 0.8950 0.8950 -0.0076 -0.85%
2025-12-29 159329 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.8950 0.8950 0.8987 0.8987 -0.0037 -0.41%
2025-12-26 159329 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.8987 0.8987 0.9045 0.9045 -0.0058 -0.64%
2025-12-25 159329 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.9045 0.9045 0.9055 0.9055 -0.0010 -0.11%
2025-12-24 159329 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.9055 0.9055 0.9062 0.9062 -0.0007 -0.08%
2025-12-23 159329 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.9062 0.9062 0.9033 0.9033 0.0029 0.32%
2025-12-22 159329 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.9033 0.9033 0.8938 0.8938 0.0095 1.06%
2025-12-19 159329 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.8938 0.8938 0.8941 0.8941 -0.0003 -0.03%
2025-12-18 159329 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.8941 0.8941 0.8901 0.8901 0.0040 0.45%
2025-12-17 159329 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.8901 0.8901 0.8938 0.8938 -0.0037 -0.41%
2025-12-16 159329 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.8938 0.8938 0.9066 0.9066 -0.0128 -1.43%
2025-12-15 159329 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.9066 0.9066 0.9181 0.9181 -0.0115 -1.27%
2025-12-12 159329 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.9181 0.9181 0.9187 0.9187 -0.0006 -0.07%
2025-12-11 159329 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.9187 0.9187 0.9200 0.9200 -0.0013 -0.14%
2025-12-10 159329 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.9200 0.9200 0.9173 0.9173 0.0027 0.29%
2025-12-09 159329 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.9173 0.9173 0.9115 0.9115 0.0058 0.64%
2025-12-08 159329 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.9115 0.9115 0.9107 0.9107 0.0008 0.09%
2025-12-05 159329 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.9107 0.9107 0.9088 0.9088 0.0019 0.21%
2025-12-04 159329 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.9088 0.9088 0.9061 0.9061 0.0027 0.30%
2025-12-03 159329 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.9061 0.9061 0.9044 0.9044 0.0017 0.19%
2025-12-02 159329 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.9044 0.9044 0.9044 0.9044 0.0000 0.00%
2025-12-01 159329 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.9044 0.9044 0.9128 0.9128 -0.0084 -0.92%
2025-11-28 159329 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.9128 0.9128 0.9125 0.9125 0.0003 0.03%
2025-11-27 159329 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.9125 0.9125 0.9136 0.9136 -0.0011 -0.12%
2025-11-26 159329 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.9136 0.9136 0.9190 0.9190 -0.0054 -0.59%
2025-11-25 159329 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.9190 0.9190 0.9323 0.9323 -0.0133 -1.45%
2025-11-24 159329 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.9323 0.9323 0.9462 0.9462 -0.0139 -1.49%
2025-11-21 159329 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.9462 0.9462 0.9463 0.9463 -0.0001 -0.01%
2025-11-20 159329 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.9463 0.9463 0.9445 0.9445 0.0018 0.19%
2025-11-19 159329 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.9445 0.9445 0.9541 0.9541 -0.0096 -1.01%
2025-11-18 159329 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.9541 0.9541 0.9470 0.9470 0.0071 0.75%
2025-11-17 159329 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.9470 0.9470 0.9568 0.9568 -0.0098 -1.03%
2025-11-14 159329 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.9568 0.9568 0.9579 0.9579 -0.0011 -0.11%
2025-11-13 159329 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.9579 0.9579 0.9654 0.9654 -0.0075 -0.78%
2025-11-12 159329 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.9654 0.9654 0.9682 0.9682 -0.0028 -0.29%
2025-11-11 159329 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.9682 0.9682 0.9652 0.9652 0.0030 0.31%
2025-11-10 159329 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.9652 0.9652 0.9685 0.9685 -0.0033 -0.34%
2025-11-07 159329 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.9685 0.9685 0.9696 0.9696 -0.0011 -0.11%
2025-11-06 159329 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.9696 0.9696 0.9686 0.9686 0.0010 0.10%
2025-11-05 159329 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.9686 0.9686 0.9798 0.9798 -0.0112 -1.16%
2025-11-04 159329 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.9798 0.9798 0.9865 0.9865 -0.0067 -0.68%
2025-11-03 159329 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.9865 0.9865 1.0029 1.0029 -0.0164 -1.66%
2025-10-31 159329 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) 1.0029 1.0029 1.0017 1.0017 0.0012 0.12%
2025-10-30 159329 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) 1.0017 1.0017 1.0021 1.0021 -0.0004 -0.04%
2025-10-29 159329 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) 1.0021 1.0021 0.9978 0.9978 0.0043 0.43%
2025-10-28 159329 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.9978 0.9978 0.9988 0.9988 -0.0010 -0.10%
2025-10-27 159329 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.9988 0.9988 1.0000 1.0000 -0.0012 -0.12%
2025-10-24 159329 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) 1.0000 1.0000 1.0001 1.0001 -0.0001 -0.01%
2025-10-23 159329 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) 1.0001 1.0001 0.9986 0.9986 0.0015 0.15%
2025-10-22 159329 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.9986 0.9986 0.9970 0.9970 0.0016 0.16%
2025-10-21 159329 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.9970 0.9970 1.0062 1.0062 -0.0092 -0.92%
2025-10-20 159329 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) 1.0062 1.0062 1.0088 1.0088 -0.0026 -0.26%
2025-10-17 159329 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) 1.0088 1.0088 1.0088 1.0088 0.0000 0.00%
2025-10-16 159329 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) 1.0088 1.0088 1.0085 1.0085 0.0003 0.03%
2025-10-15 159329 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) 1.0085 1.0085 1.0018 1.0018 0.0067 0.67%
2025-10-14 159329 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) 1.0018 1.0018 0.9991 0.9991 0.0027 0.27%
2025-10-13 159329 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.9991 0.9991 1.0024 1.0024 -0.0033 -0.33%
2025-09-29 159329 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.9864 0.9864 0.9786 0.9786 0.0078 0.80%
2025-09-26 159329 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.9786 0.9786 0.9777 0.9777 0.0009 0.09%
2025-09-25 159329 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.9777 0.9777 0.9879 0.9879 -0.0102 -1.03%
2025-09-24 159329 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.9879 0.9879 0.9367 0.9367 0.0512 5.47%
2025-09-23 159329 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.9367 0.9367 0.9380 0.9380 -0.0013 -0.14%
2025-09-22 159329 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.9380 0.9380 0.9289 0.9289 0.0091 0.98%
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南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
恒生生物科技ETF南方 1.1400 1.70%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2646 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2523 1.66%
港股通车 0.7613 1.10%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.9260 1.05%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 0.9251 1.05%
南方大数据300A 2.0636 1.03%
南方大数据300C 1.9774 1.03%
交运ETF南方 0.9788 0.91%
农牧ETF南方 0.8982 0.90%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
恒生医药ETF华夏 0.7958 1.71%
恒生生物科技ETF南方 1.1400 1.70%
恒生生物 1.1245 1.69%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1604 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2646 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2523 1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.1472 1.65%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.2675 1.65%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6444 1.63%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.6358 1.63%
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