南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII)(沙特ETF)基金净值查询(159329)

今天最新净值 0.9176 0.0009 0.10% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9176
成立日期：2024-07-05
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：2.5603亿
最近资产：13.22亿元
基金公司：南方基金
基金经理：张其思

近一月南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII)|沙特ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII)(159329)基金累计收益率0.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	159329	南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII)	0.9056	0.9056	0.9176	0.9176	-0.0120	-1.33%
2026-09-11	159329	南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII)	0.9176	0.9176	0.9167	0.9167	0.0009	0.10%
2026-09-10	159329	南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII)	0.9167	0.9167	0.9168	0.9168	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	159329	南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII)	0.9168	0.9168	0.9193	0.9193	-0.0025	-0.27%
2026-09-08	159329	南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII)	0.9193	0.9193	0.9184	0.9184	0.0009	0.10%
2026-09-07	159329	南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII)	0.9184	0.9184	0.9196	0.9196	-0.0012	-0.13%
2026-09-04	159329	南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII)	0.9196	0.9196	0.9207	0.9207	-0.0011	-0.12%
2026-09-03	159329	南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII)	0.9207	0.9207	0.9193	0.9193	0.0014	0.15%
2026-09-02	159329	南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII)	0.9193	0.9193	0.9267	0.9267	-0.0074	-0.80%
2026-09-01	159329	南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII)	0.9267	0.9267	0.9310	0.9310	-0.0043	-0.46%

2026-08-31	159329	南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII)	0.9310	0.9310	0.9409	0.9409	-0.0099	-1.06%
2026-08-28	159329	南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII)	0.9409	0.9409	0.9415	0.9415	-0.0006	-0.06%
2026-08-27	159329	南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII)	0.9415	0.9415	0.9429	0.9429	-0.0014	-0.15%
2026-08-26	159329	南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII)	0.9429	0.9429	0.9403	0.9403	0.0026	0.28%
2026-08-25	159329	南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII)	0.9403	0.9403	0.9356	0.9356	0.0047	0.50%
2026-08-24	159329	南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII)	0.9356	0.9356	0.9160	0.9160	0.0196	2.09%
2026-08-21	159329	南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII)	0.9160	0.9160	0.9153	0.9153	0.0007	0.08%
2026-08-20	159329	南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII)	0.9153	0.9153	0.9139	0.9139	0.0014	0.15%
2026-08-19	159329	南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII)	0.9139	0.9139	0.9136	0.9136	0.0003	0.03%
2026-08-18	159329	南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII)	0.9136	0.9136	0.9121	0.9121	0.0015	0.16%
2026-08-17	159329	南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII)	0.9121	0.9121	0.9055	0.9055	0.0066	0.73%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	5.14%
南方中国梦灵活配置混合A	2.2959	5.09%
南方信息创新混合A	4.9800	4.78%
南方信息创新混合C	4.7002	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5280	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.5206	4.78%
南方高端装备混合A	5.3324	4.60%
创业板定开南方	1.6713	4.30%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.5749	3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.5488	3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.5691	3.11%
恒生科技ETF天弘	0.6409	0.74%
港股科技	0.5657	0.73%
科技恒生	0.4962	0.73%
恒指科技	0.5479	0.72%
恒科技	1.0541	0.72%
东证ETF	1.9189	0.72%
天弘恒生科技ETF联接A	0.5919	0.71%