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新华安享惠融88个月定开债A - 基金主页(代码:009979)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0496 0.0009 0.09% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2556
成立日期：2020-10-20
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：80.0097亿
最近资产：82.29亿
基金公司：新华基金
基金经理：姚海明

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.26%	0.09%	0.44%	1.25%	4.80%	9.45%	14.04%	25.32%
同类排名	101/2695	36/2730	43/2723	105/2710	40/2659	23/2369	38/1897	-

新华安享惠融88个月定开债A(009979)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-11	1.0496	0.09%
2026-09-04	1.0487	0.09%
2026-08-28	1.0478	0.10%
2026-08-21	1.0468	0.09%

新华安享惠融88个月定开债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-06-05	2026-06-05	2026-06-09	分红	每份派现金0.0240元
2025-09-19	2025-09-19	2025-09-23	分红	每份派现金0.0240元
2025-03-18	2025-03-18	2025-03-20	分红	每份派现金0.0220元
2024-09-10	2024-09-10	2024-09-12	分红	每份派现金0.0120元
2024-06-18	2024-06-18	2024-06-20	分红	每份派现金0.0180元

新华安享惠融88个月定开债A基金动态

新华安享惠融88个月定开债A 新华基金曹巍浩离任4只债基

新华鼎利债券A、C成立于2019年6月12日，新华鼎利债券E成立于2021年11月17日，截至2023年5月18日，其今年来收益率分别为1.36%、1.21%、1.21%，成立来收益率分别为15.55%、13.56%、4.92%，累计净值分别为1.1551元、1.1353元、1.0491元。
标签：债券收益率成立收益净值离任截至关联基金：新华安享惠融88个月定开债A 新华鼎利债券A 新华鼎利债券E
新华安享惠融88个月定开债A 新华基金马英离任3只债券基金

新华安享惠金定期债券A、C成立于2013年11月13日，截至2022年10月14日，其今年来收益率分别为-2.89%、-3.16%，成立来收益率分别为77.62%、71.95%，累计净值分别为1.6589元、1.6177元。
标签：收益率收益债券成立净值截至关联基金：新华安享惠融88个月定开债A 新华丰利债券A

新华安享惠融88个月定开债A(009979)基金档案

基金代码	009979	基金简称	新华安享惠融88个月定开债A	基金全称
发行日期	2020-09-07~2020-10-16	成立日期	2020-10-20	基金类型	债券型-长债
基金经理	姚海明	基金托管人		基金公司	新华基金
最近资产	82.29亿	最近份额	80.0097亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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新华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票A	3.9623	6.99%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
新华趋势	6.2406	6.19%
新华科技创新主题灵活配置混合A	2.6227	4.86%
新华成长	3.1408	3.86%
新华企业	3.1290	3.81%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.7761	3.73%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.7295	3.73%
新华战略	0.9968	3.17%
新华红利	0.9582	3.13%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%