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新华安享惠融88个月定开债A(009979)基金分红送配

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今天最新净值 1.0496 0.0009 0.09%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2556
成立日期：2020-10-20
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：80.0097亿
最近资产：82.29亿
基金公司：新华基金
基金经理：姚海明

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-06-05	2026-06-05	2026-06-09	每份派现金0.0240元
2025-09-19	2025-09-19	2025-09-23	每份派现金0.0240元
2025-03-18	2025-03-18	2025-03-20	每份派现金0.0220元
2024-09-10	2024-09-10	2024-09-12	每份派现金0.0120元
2024-06-18	2024-06-18	2024-06-20	每份派现金0.0180元
2022-06-10	2022-06-10	2022-06-14	每份派现金0.0110元
2022-02-11	2022-02-11	2022-02-15	每份派现金0.0290元
2021-09-07	2021-09-07	2021-09-09	每份派现金0.0100元
2021-03-23	2021-03-23	2021-03-25	每份派现金0.0100元

基金动态

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新华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华科技优选混合发起C	0.9568	1.24%
新华科技优选混合发起A	0.9596	1.23%
新华中小市值优选混合A	3.5346	1.19%
新华战略	1.0012	0.44%
新华积极价值灵活配置混合A	1.5459	0.40%
新华景气行业混合A	1.2333	0.25%
新华景气行业混合C	1.1966	0.25%
新华优选消费	2.2194	0.12%