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浦银安盛全球智能科技(QDII)C - 基金主页(代码:014002)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 3.4749 -0.0082 -0.24% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.4749
成立日期：
基金类型：QDII-普通股票
成立份额：
最近份额：3.6572亿
最近资产：7.77亿
基金公司：
基金经理：IKEDA KAE 俞瑾

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	39.53%	0.91%	6.96%	-8.81%	51.19%	93.80%	132.17%	52.11%
同类排名	11/76	8/86	5/85	67/85	9/74	13/69	11/62	-

浦银安盛全球智能科技(QDII)C(014002)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-14	3.3615	-3.37%
2026-09-11	3.4749	-0.24%
2026-09-10	3.4831	-1.64%
2026-09-09	3.5403	0.39%
2026-09-08	3.5265	1.05%
2026-09-07	3.4893	1.31%

浦银安盛全球智能科技(QDII)C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000660	SK海力士	0.0000	3.77%	0.00%

浦银安盛全球智能科技(QDII)C(014002)基金档案

基金代码	014002	基金简称	浦银安盛全球智能科技(QDII)C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	QDII-普通股票
基金经理	IKEDA KAE 俞瑾	基金托管人		基金公司
最近资产	7.77亿	最近份额	3.6572亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

QDII-普通股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C	0.9114	0.54%
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A	0.9131	0.53%
摩根日本精选股票(QDII)A	2.2368	0.27%
摩根日本精选股票(QDII)C	2.2155	0.27%
全球油气能源LOF	1.4840	2.22%
天弘越南市场(QDII)A	1.6081	0.86%
天弘越南市场(QDII)C	1.5799	0.86%
天弘越南市场股票发起(QDII)D	1.5794	0.86%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	3.9476	0.66%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	3.8640	0.66%