浦银安盛全球智能科技(QDII)C基金净值查询(014002)
今天最新净值
3.4749
-0.0082 -0.24%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：3.4749
- 成立日期：
- 基金类型：QDII-普通股票
- 成立份额：
- 最近份额：3.6572亿
- 最近资产：7.77亿
- 基金公司：
- 基金经理：IKEDA KAE 俞瑾
近一年浦银安盛全球智能科技(QDII)C基金净值查询
近一年,浦银安盛全球智能科技(QDII)C(014002)基金累计收益率51.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
014002 |
浦银安盛全球智能科技(QDII)C |
3.3615 |
3.3615 |
3.4749 |
3.4749 |
-0.1134 |
-3.37% |
| 2026-09-11 |
014002 |
浦银安盛全球智能科技(QDII)C |
3.4749 |
3.4749 |
3.4831 |
3.4831 |
-0.0082 |
-0.24% |
| 2026-09-10 |
014002 |
浦银安盛全球智能科技(QDII)C |
3.4831 |
3.4831 |
3.5403 |
3.5403 |
-0.0572 |
-1.64% |
| 2026-09-09 |
014002 |
浦银安盛全球智能科技(QDII)C |
3.5403 |
3.5403 |
3.5265 |
3.5265 |
0.0138 |
0.39% |
| 2026-09-08 |
014002 |
浦银安盛全球智能科技(QDII)C |
3.5265 |
3.5265 |
3.4893 |
3.4893 |
0.0372 |
1.05% |
| 2026-09-07 |
014002 |
浦银安盛全球智能科技(QDII)C |
3.4893 |
3.4893 |
3.4437 |
3.4437 |
0.0456 |
1.31% |
| 2026-09-04 |
014002 |
浦银安盛全球智能科技(QDII)C |
3.4437 |
3.4437 |
3.3442 |
3.3442 |
0.0995 |
2.89% |
| 2026-09-03 |
014002 |
浦银安盛全球智能科技(QDII)C |
3.3442 |
3.3442 |
3.3105 |
3.3105 |
0.0337 |
1.01% |
| 2026-09-02 |
014002 |
浦银安盛全球智能科技(QDII)C |
3.3105 |
3.3105 |
3.3203 |
3.3203 |
-0.0098 |
-0.30% |
| 2026-09-01 |
014002 |
浦银安盛全球智能科技(QDII)C |
3.3203 |
3.3203 |
3.3580 |
3.3580 |
-0.0377 |
-1.14% |
|
|
| 2026-08-31 |
014002 |
浦银安盛全球智能科技(QDII)C |
3.3580 |
3.3580 |
3.3458 |
3.3458 |
0.0122 |
0.36% |
| 2026-08-28 |
014002 |
浦银安盛全球智能科技(QDII)C |
3.3458 |
3.3458 |
3.4245 |
3.4245 |
-0.0787 |
-2.35% |
| 2026-08-27 |
014002 |
浦银安盛全球智能科技(QDII)C |
3.4245 |
3.4245 |
3.3726 |
3.3726 |
0.0519 |
1.52% |
| 2026-08-26 |
014002 |
浦银安盛全球智能科技(QDII)C |
3.3726 |
3.3726 |
3.3722 |
3.3722 |
0.0004 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
014002 |
浦银安盛全球智能科技(QDII)C |
3.3722 |
3.3722 |
3.3339 |
3.3339 |
0.0383 |
1.14% |
| 2026-08-24 |
014002 |
浦银安盛全球智能科技(QDII)C |
3.3339 |
3.3339 |
3.4295 |
3.4295 |
-0.0956 |
-2.87% |
| 2026-08-21 |
014002 |
浦银安盛全球智能科技(QDII)C |
3.4295 |
3.4295 |
3.4286 |
3.4286 |
0.0009 |
0.03% |
| 2026-08-20 |
014002 |
浦银安盛全球智能科技(QDII)C |
3.4286 |
3.4286 |
3.3787 |
3.3787 |
0.0499 |
1.46% |
| 2026-08-19 |
014002 |
浦银安盛全球智能科技(QDII)C |
3.3787 |
3.3787 |
3.4783 |
3.4783 |
-0.0996 |
-2.95% |
| 2026-08-18 |
014002 |
浦银安盛全球智能科技(QDII)C |
3.4783 |
3.4783 |
3.6528 |
3.6528 |
-0.1745 |
-5.02% |
| 2026-08-17 |
014002 |
浦银安盛全球智能科技(QDII)C |
3.6528 |
3.6528 |
3.5354 |
3.5354 |
0.1174 |
3.21% |
| 2026-08-14 |
014002 |
浦银安盛全球智能科技(QDII)C |
3.5354 |
3.5354 |
3.4698 |
3.4698 |
0.0656 |
1.86% |
| 2026-08-13 |
014002 |
浦银安盛全球智能科技(QDII)C |
3.4698 |
3.4698 |
3.3712 |
3.3712 |
0.0986 |
2.84% |
| 2026-08-12 |
014002 |
浦银安盛全球智能科技(QDII)C |
3.3712 |
3.3712 |
3.2488 |
3.2488 |
0.1224 |
3.63% |
| 2026-08-11 |
014002 |
浦银安盛全球智能科技(QDII)C |
3.2488 |
3.2488 |
3.2178 |
3.2178 |
0.0310 |
0.96% |
|
|
| 2026-08-10 |
014002 |
浦银安盛全球智能科技(QDII)C |
3.2178 |
3.2178 |
3.2406 |
3.2406 |
-0.0228 |
-0.70% |
| 2026-08-07 |
014002 |
浦银安盛全球智能科技(QDII)C |
3.2406 |
3.2406 |
3.2538 |
3.2538 |
-0.0132 |
-0.41% |
| 2026-08-06 |
014002 |
浦银安盛全球智能科技(QDII)C |
3.2538 |
3.2538 |
3.3657 |
3.3657 |
-0.1119 |
-3.44% |
| 2026-08-05 |
014002 |
浦银安盛全球智能科技(QDII)C |
3.3657 |
3.3657 |
3.4249 |
3.4249 |
-0.0592 |
-1.76% |
| 2026-08-04 |
014002 |
浦银安盛全球智能科技(QDII)C |
3.4249 |
3.4249 |
3.2367 |
3.2367 |
0.1882 |
5.50% |
| 2026-08-03 |
014002 |
浦银安盛全球智能科技(QDII)C |
3.2367 |
3.2367 |
3.2195 |
3.2195 |
0.0172 |
0.53% |
| 2026-07-31 |
014002 |
浦银安盛全球智能科技(QDII)C |
3.2195 |
3.2195 |
3.1200 |
3.1200 |
0.0995 |
3.09% |
| 2026-07-30 |
014002 |
浦银安盛全球智能科技(QDII)C |
3.1200 |
3.1200 |
2.8274 |
2.8274 |
0.2926 |
9.38% |
| 2026-07-29 |
014002 |
浦银安盛全球智能科技(QDII)C |
2.8274 |
2.8274 |
2.9815 |
2.9815 |
-0.1541 |
-5.45% |
| 2026-07-28 |
014002 |
浦银安盛全球智能科技(QDII)C |
2.9815 |
2.9815 |
3.2523 |
3.2523 |
-0.2708 |
-9.08% |
| 2026-07-27 |
014002 |
浦银安盛全球智能科技(QDII)C |
3.2523 |
3.2523 |
3.3446 |
3.3446 |
-0.0923 |
-2.84% |
| 2026-07-24 |
014002 |
浦银安盛全球智能科技(QDII)C |
3.3446 |
3.3446 |
3.5605 |
3.5605 |
-0.2159 |
-6.46% |
| 2026-07-23 |
014002 |
浦银安盛全球智能科技(QDII)C |
3.5605 |
3.5605 |
3.5512 |
3.5512 |
0.0093 |
0.26% |
| 2026-07-22 |
014002 |
浦银安盛全球智能科技(QDII)C |
3.5512 |
3.5512 |
3.5510 |
3.5510 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-07-21 |
014002 |
浦银安盛全球智能科技(QDII)C |
3.5510 |
3.5510 |
3.2922 |
3.2922 |
0.2588 |
7.29% |
| 2026-07-20 |
014002 |
浦银安盛全球智能科技(QDII)C |
3.2922 |
3.2922 |
3.2622 |
3.2622 |
0.0300 |
0.92% |
| 2026-07-17 |
014002 |
浦银安盛全球智能科技(QDII)C |
3.2622 |
3.2622 |
3.3401 |
3.3401 |
-0.0779 |
-2.39% |
| 2026-07-16 |
014002 |
浦银安盛全球智能科技(QDII)C |
3.3401 |
3.3401 |
3.5823 |
3.5823 |
-0.2422 |
-7.25% |
| 2026-07-15 |
014002 |
浦银安盛全球智能科技(QDII)C |
3.5823 |
3.5823 |
3.6772 |
3.6772 |
-0.0949 |
-2.65% |
| 2026-07-14 |
014002 |
浦银安盛全球智能科技(QDII)C |
3.6772 |
3.6772 |
3.5746 |
3.5746 |
0.1026 |
2.79% |
| 2026-07-13 |
014002 |
浦银安盛全球智能科技(QDII)C |
3.5746 |
3.5746 |
3.8176 |
3.8176 |
-0.2430 |
-6.80% |
| 2026-07-10 |
014002 |
浦银安盛全球智能科技(QDII)C |
3.8176 |
3.8176 |
3.8207 |
3.8207 |
-0.0031 |
-0.08% |
| 2026-07-09 |
014002 |
浦银安盛全球智能科技(QDII)C |
3.8207 |
3.8207 |
3.6512 |
3.6512 |
0.1695 |
4.44% |
| 2026-07-08 |
014002 |
浦银安盛全球智能科技(QDII)C |
3.6512 |
3.6512 |
3.6168 |
3.6168 |
0.0344 |
0.95% |
| 2026-07-07 |
014002 |
浦银安盛全球智能科技(QDII)C |
3.6168 |
3.6168 |
3.8737 |
3.8737 |
-0.2569 |
-7.10% |
| 2026-07-06 |
014002 |
浦银安盛全球智能科技(QDII)C |
3.8737 |
3.8737 |
3.8065 |
3.8065 |
0.0672 |
1.73% |
| 2026-07-03 |
014002 |
浦银安盛全球智能科技(QDII)C |
3.8065 |
3.8065 |
3.7452 |
3.7452 |
0.0613 |
1.61% |
| 2026-07-02 |
014002 |
浦银安盛全球智能科技(QDII)C |
3.7452 |
3.7452 |
4.0644 |
4.0644 |
-0.3192 |
-8.52% |
| 2026-07-01 |
014002 |
浦银安盛全球智能科技(QDII)C |
4.0644 |
4.0644 |
4.3575 |
4.3575 |
-0.2931 |
-7.21% |
| 2026-06-30 |
014002 |
浦银安盛全球智能科技(QDII)C |
4.3575 |
4.3575 |
4.2205 |
4.2205 |
0.1370 |
3.14% |
| 2026-06-29 |
014002 |
浦银安盛全球智能科技(QDII)C |
4.2205 |
4.2205 |
4.1253 |
4.1253 |
0.0952 |
2.26% |
| 2026-06-26 |
014002 |
浦银安盛全球智能科技(QDII)C |
4.1253 |
4.1253 |
4.4227 |
4.4227 |
-0.2974 |
-7.21% |
| 2026-06-25 |
014002 |
浦银安盛全球智能科技(QDII)C |
4.4227 |
4.4227 |
4.1269 |
4.1269 |
0.2958 |
6.69% |
| 2026-06-24 |
014002 |
浦银安盛全球智能科技(QDII)C |
4.1269 |
4.1269 |
4.1365 |
4.1365 |
-0.0096 |
-0.23% |
| 2026-06-23 |
014002 |
浦银安盛全球智能科技(QDII)C |
4.1365 |
4.1365 |
4.5430 |
4.5430 |
-0.4065 |
-9.83% |
| 2026-06-22 |
014002 |
浦银安盛全球智能科技(QDII)C |
4.5430 |
4.5430 |
4.3514 |
4.3514 |
0.1916 |
4.22% |
| 2026-06-18 |
014002 |
浦银安盛全球智能科技(QDII)C |
4.3514 |
4.3514 |
4.1403 |
4.1403 |
0.2111 |
4.85% |
| 2026-06-17 |
014002 |
浦银安盛全球智能科技(QDII)C |
4.1403 |
4.1403 |
4.0935 |
4.0935 |
0.0468 |
1.14% |
| 2026-06-16 |
014002 |
浦银安盛全球智能科技(QDII)C |
4.0935 |
4.0935 |
4.2118 |
4.2118 |
-0.1183 |
-2.89% |
| 2026-06-15 |
014002 |
浦银安盛全球智能科技(QDII)C |
4.2118 |
4.2118 |
3.9420 |
3.9420 |
0.2698 |
6.41% |
| 2026-06-12 |
014002 |
浦银安盛全球智能科技(QDII)C |
3.9420 |
3.9420 |
3.8108 |
3.8108 |
0.1312 |
3.33% |
| 2026-06-11 |
014002 |
浦银安盛全球智能科技(QDII)C |
3.8108 |
3.8108 |
3.5588 |
3.5588 |
0.2520 |
6.61% |
| 2026-06-10 |
014002 |
浦银安盛全球智能科技(QDII)C |
3.5588 |
3.5588 |
3.6727 |
3.6727 |
-0.1139 |
-3.20% |
| 2026-06-09 |
014002 |
浦银安盛全球智能科技(QDII)C |
3.6727 |
3.6727 |
3.7206 |
3.7206 |
-0.0479 |
-1.30% |
| 2026-06-08 |
014002 |
浦银安盛全球智能科技(QDII)C |
3.7206 |
3.7206 |
3.6253 |
3.6253 |
0.0953 |
2.56% |
| 2026-06-05 |
014002 |
浦银安盛全球智能科技(QDII)C |
3.6253 |
3.6253 |
3.9296 |
3.9296 |
-0.3043 |
-8.39% |
| 2026-06-04 |
014002 |
浦银安盛全球智能科技(QDII)C |
3.9296 |
3.9296 |
4.0176 |
4.0176 |
-0.0880 |
-2.24% |
| 2026-06-03 |
014002 |
浦银安盛全球智能科技(QDII)C |
4.0176 |
4.0176 |
3.9850 |
3.9850 |
0.0326 |
0.82% |
| 2026-06-02 |
014002 |
浦银安盛全球智能科技(QDII)C |
3.9850 |
3.9850 |
3.8302 |
3.8302 |
0.1548 |
3.88% |
| 2026-06-01 |
014002 |
浦银安盛全球智能科技(QDII)C |
3.8302 |
3.8302 |
3.7423 |
3.7423 |
0.0879 |
2.29% |
| 2026-05-29 |
014002 |
浦银安盛全球智能科技(QDII)C |
3.7423 |
3.7423 |
3.7322 |
3.7322 |
0.0101 |
0.27% |
| 2026-05-28 |
014002 |
浦银安盛全球智能科技(QDII)C |
3.7322 |
3.7322 |
3.7377 |
3.7377 |
-0.0055 |
-0.15% |
| 2026-05-27 |
014002 |
浦银安盛全球智能科技(QDII)C |
3.7377 |
3.7377 |
3.7693 |
3.7693 |
-0.0316 |
-0.84% |
| 2026-05-26 |
014002 |
浦银安盛全球智能科技(QDII)C |
3.7693 |
3.7693 |
3.6589 |
3.6589 |
0.1104 |
2.93% |
| 2026-05-25 |
014002 |
浦银安盛全球智能科技(QDII)C |
3.6589 |
3.6589 |
3.6131 |
3.6131 |
0.0458 |
1.25% |
| 2026-05-22 |
014002 |
浦银安盛全球智能科技(QDII)C |
3.6131 |
3.6131 |
3.5985 |
3.5985 |
0.0146 |
0.41% |
| 2026-05-21 |
014002 |
浦银安盛全球智能科技(QDII)C |
3.5985 |
3.5985 |
3.4702 |
3.4702 |
0.1283 |
3.57% |
| 2026-05-20 |
014002 |
浦银安盛全球智能科技(QDII)C |
3.4702 |
3.4702 |
3.3885 |
3.3885 |
0.0817 |
2.35% |
| 2026-05-19 |
014002 |
浦银安盛全球智能科技(QDII)C |
3.3885 |
3.3885 |
3.4112 |
3.4112 |
-0.0227 |
-0.67% |
| 2026-05-18 |
014002 |
浦银安盛全球智能科技(QDII)C |
3.4112 |
3.4112 |
3.4954 |
3.4954 |
-0.0842 |
-2.47% |
| 2026-05-15 |
014002 |
浦银安盛全球智能科技(QDII)C |
3.4954 |
3.4954 |
3.6293 |
3.6293 |
-0.1339 |
-3.83% |
| 2026-05-14 |
014002 |
浦银安盛全球智能科技(QDII)C |
3.6293 |
3.6293 |
3.6552 |
3.6552 |
-0.0259 |
-0.71% |
| 2026-05-13 |
014002 |
浦银安盛全球智能科技(QDII)C |
3.6552 |
3.6552 |
3.5606 |
3.5606 |
0.0946 |
2.59% |
| 2026-05-12 |
014002 |
浦银安盛全球智能科技(QDII)C |
3.5606 |
3.5606 |
3.6654 |
3.6654 |
-0.1048 |
-2.94% |
| 2026-05-11 |
014002 |
浦银安盛全球智能科技(QDII)C |
3.6654 |
3.6654 |
3.5443 |
3.5443 |
0.1211 |
3.30% |
| 2026-05-08 |
014002 |
浦银安盛全球智能科技(QDII)C |
3.5443 |
3.5443 |
3.4215 |
3.4215 |
0.1228 |
3.46% |
| 2026-05-07 |
014002 |
浦银安盛全球智能科技(QDII)C |
3.4215 |
3.4215 |
3.4806 |
3.4806 |
-0.0591 |
-1.73% |
| 2026-04-29 |
014002 |
浦银安盛全球智能科技(QDII)C |
3.1297 |
3.1297 |
3.0907 |
3.0907 |
0.0390 |
1.25% |
| 2026-04-28 |
014002 |
浦银安盛全球智能科技(QDII)C |
3.0907 |
3.0907 |
3.1990 |
3.1990 |
-0.1083 |
-3.50% |
| 2026-04-27 |
014002 |
浦银安盛全球智能科技(QDII)C |
3.1990 |
3.1990 |
3.2253 |
3.2253 |
-0.0263 |
-0.82% |
| 2026-04-24 |
014002 |
浦银安盛全球智能科技(QDII)C |
3.2253 |
3.2253 |
3.1304 |
3.1304 |
0.0949 |
2.94% |
| 2026-04-23 |
014002 |
浦银安盛全球智能科技(QDII)C |
3.1304 |
3.1304 |
3.1339 |
3.1339 |
-0.0035 |
-0.11% |
| 2026-04-22 |
014002 |
浦银安盛全球智能科技(QDII)C |
3.1339 |
3.1339 |
3.0564 |
3.0564 |
0.0775 |
2.47% |
| 2026-04-21 |
014002 |
浦银安盛全球智能科技(QDII)C |
3.0564 |
3.0564 |
3.0628 |
3.0628 |
-0.0064 |
-0.21% |
| 2026-04-20 |
014002 |
浦银安盛全球智能科技(QDII)C |
3.0628 |
3.0628 |
3.0771 |
3.0771 |
-0.0143 |
-0.46% |
| 2026-04-17 |
014002 |
浦银安盛全球智能科技(QDII)C |
3.0771 |
3.0771 |
3.0555 |
3.0555 |
0.0216 |
0.71% |
| 2026-04-16 |
014002 |
浦银安盛全球智能科技(QDII)C |
3.0555 |
3.0555 |
3.0090 |
3.0090 |
0.0465 |
1.52% |
| 2026-04-15 |
014002 |
浦银安盛全球智能科技(QDII)C |
3.0090 |
3.0090 |
3.0347 |
3.0347 |
-0.0257 |
-0.85% |
| 2026-04-14 |
014002 |
浦银安盛全球智能科技(QDII)C |
3.0347 |
3.0347 |
2.9799 |
2.9799 |
0.0548 |
1.81% |
| 2026-04-13 |
014002 |
浦银安盛全球智能科技(QDII)C |
2.9799 |
2.9799 |
2.9515 |
2.9515 |
0.0284 |
0.96% |
| 2026-04-10 |
014002 |
浦银安盛全球智能科技(QDII)C |
2.9515 |
2.9515 |
2.9070 |
2.9070 |
0.0445 |
1.51% |
| 2026-04-09 |
014002 |
浦银安盛全球智能科技(QDII)C |
2.9070 |
2.9070 |
2.8695 |
2.8695 |
0.0375 |
1.29% |
| 2026-04-08 |
014002 |
浦银安盛全球智能科技(QDII)C |
2.8695 |
2.8695 |
2.6963 |
2.6963 |
0.1732 |
6.04% |
| 2026-04-07 |
014002 |
浦银安盛全球智能科技(QDII)C |
2.6963 |
2.6963 |
2.6610 |
2.6610 |
0.0353 |
1.31% |
| 2026-04-03 |
014002 |
浦银安盛全球智能科技(QDII)C |
2.6610 |
2.6610 |
2.6563 |
2.6563 |
0.0047 |
0.18% |
| 2026-04-02 |
014002 |
浦银安盛全球智能科技(QDII)C |
2.6563 |
2.6563 |
2.6271 |
2.6271 |
0.0292 |
1.10% |
| 2026-04-01 |
014002 |
浦银安盛全球智能科技(QDII)C |
2.6271 |
2.6271 |
2.5244 |
2.5244 |
0.1027 |
3.91% |
| 2026-03-31 |
014002 |
浦银安盛全球智能科技(QDII)C |
2.5244 |
2.5244 |
2.4106 |
2.4106 |
0.1138 |
4.51% |
| 2026-03-30 |
014002 |
浦银安盛全球智能科技(QDII)C |
2.4106 |
2.4106 |
2.5129 |
2.5129 |
-0.1023 |
-4.24% |
| 2026-03-27 |
014002 |
浦银安盛全球智能科技(QDII)C |
2.5129 |
2.5129 |
2.5219 |
2.5219 |
-0.0090 |
-0.36% |
| 2026-03-26 |
014002 |
浦银安盛全球智能科技(QDII)C |
2.5219 |
2.5219 |
2.6835 |
2.6835 |
-0.1616 |
-6.41% |
| 2026-03-25 |
014002 |
浦银安盛全球智能科技(QDII)C |
2.6835 |
2.6835 |
2.6796 |
2.6796 |
0.0039 |
0.15% |
| 2026-03-24 |
014002 |
浦银安盛全球智能科技(QDII)C |
2.6796 |
2.6796 |
2.6488 |
2.6488 |
0.0308 |
1.15% |
| 2026-03-23 |
014002 |
浦银安盛全球智能科技(QDII)C |
2.6488 |
2.6488 |
2.6240 |
2.6240 |
0.0248 |
0.94% |
| 2026-03-20 |
014002 |
浦银安盛全球智能科技(QDII)C |
2.6240 |
2.6240 |
2.7268 |
2.7268 |
-0.1028 |
-3.92% |
| 2026-03-19 |
014002 |
浦银安盛全球智能科技(QDII)C |
2.7268 |
2.7268 |
2.6922 |
2.6922 |
0.0346 |
1.27% |
| 2026-03-18 |
014002 |
浦银安盛全球智能科技(QDII)C |
2.6922 |
2.6922 |
2.6781 |
2.6781 |
0.0141 |
0.53% |
| 2026-03-17 |
014002 |
浦银安盛全球智能科技(QDII)C |
2.6781 |
2.6781 |
2.6481 |
2.6481 |
0.0300 |
1.13% |
| 2026-03-16 |
014002 |
浦银安盛全球智能科技(QDII)C |
2.6481 |
2.6481 |
2.5949 |
2.5949 |
0.0532 |
2.01% |
| 2026-03-13 |
014002 |
浦银安盛全球智能科技(QDII)C |
2.5949 |
2.5949 |
2.5791 |
2.5791 |
0.0158 |
0.61% |
| 2026-03-12 |
014002 |
浦银安盛全球智能科技(QDII)C |
2.5791 |
2.5791 |
2.6583 |
2.6583 |
-0.0792 |
-3.07% |
| 2026-03-11 |
014002 |
浦银安盛全球智能科技(QDII)C |
2.6583 |
2.6583 |
2.6288 |
2.6288 |
0.0295 |
1.11% |
| 2026-03-10 |
014002 |
浦银安盛全球智能科技(QDII)C |
2.6288 |
2.6288 |
2.5941 |
2.5941 |
0.0347 |
1.32% |
| 2026-03-09 |
014002 |
浦银安盛全球智能科技(QDII)C |
2.5941 |
2.5941 |
2.4984 |
2.4984 |
0.0957 |
3.69% |
| 2026-03-06 |
014002 |
浦银安盛全球智能科技(QDII)C |
2.4984 |
2.4984 |
2.6113 |
2.6113 |
-0.1129 |
-4.52% |
| 2026-03-05 |
014002 |
浦银安盛全球智能科技(QDII)C |
2.6113 |
2.6113 |
2.6469 |
2.6469 |
-0.0356 |
-1.36% |
| 2026-03-04 |
014002 |
浦银安盛全球智能科技(QDII)C |
2.6469 |
2.6469 |
2.5991 |
2.5991 |
0.0478 |
1.81% |
| 2026-03-03 |
014002 |
浦银安盛全球智能科技(QDII)C |
2.5991 |
2.5991 |
2.7172 |
2.7172 |
-0.1181 |
-4.54% |
| 2026-03-02 |
014002 |
浦银安盛全球智能科技(QDII)C |
2.7172 |
2.7172 |
2.6839 |
2.6839 |
0.0333 |
1.23% |
| 2026-02-27 |
014002 |
浦银安盛全球智能科技(QDII)C |
2.6839 |
2.6839 |
2.6999 |
2.6999 |
-0.0160 |
-0.59% |
| 2026-02-26 |
014002 |
浦银安盛全球智能科技(QDII)C |
2.6999 |
2.6999 |
2.7787 |
2.7787 |
-0.0788 |
-2.92% |
| 2026-02-25 |
014002 |
浦银安盛全球智能科技(QDII)C |
2.7787 |
2.7787 |
2.7372 |
2.7372 |
0.0415 |
1.49% |
| 2026-02-24 |
014002 |
浦银安盛全球智能科技(QDII)C |
2.7372 |
2.7372 |
2.6478 |
2.6478 |
0.0894 |
3.27% |
| 2026-02-13 |
014002 |
浦银安盛全球智能科技(QDII)C |
2.6478 |
2.6478 |
2.6491 |
2.6491 |
-0.0013 |
-0.05% |
| 2026-02-12 |
014002 |
浦银安盛全球智能科技(QDII)C |
2.6491 |
2.6491 |
2.6773 |
2.6773 |
-0.0282 |
-1.06% |
| 2026-02-11 |
014002 |
浦银安盛全球智能科技(QDII)C |
2.6773 |
2.6773 |
2.6387 |
2.6387 |
0.0386 |
1.44% |
| 2026-02-10 |
014002 |
浦银安盛全球智能科技(QDII)C |
2.6387 |
2.6387 |
2.6728 |
2.6728 |
-0.0341 |
-1.29% |
| 2026-02-09 |
014002 |
浦银安盛全球智能科技(QDII)C |
2.6728 |
2.6728 |
2.6442 |
2.6442 |
0.0286 |
1.07% |
| 2026-02-06 |
014002 |
浦银安盛全球智能科技(QDII)C |
2.6442 |
2.6442 |
2.5615 |
2.5615 |
0.0827 |
3.13% |
| 2026-02-05 |
014002 |
浦银安盛全球智能科技(QDII)C |
2.5615 |
2.5615 |
2.5722 |
2.5722 |
-0.0107 |
-0.42% |
| 2026-02-04 |
014002 |
浦银安盛全球智能科技(QDII)C |
2.5722 |
2.5722 |
2.6791 |
2.6791 |
-0.1069 |
-4.16% |
| 2026-02-03 |
014002 |
浦银安盛全球智能科技(QDII)C |
2.6791 |
2.6791 |
2.6920 |
2.6920 |
-0.0129 |
-0.48% |
| 2026-02-02 |
014002 |
浦银安盛全球智能科技(QDII)C |
2.6920 |
2.6920 |
2.6497 |
2.6497 |
0.0423 |
1.57% |
| 2026-01-30 |
014002 |
浦银安盛全球智能科技(QDII)C |
2.6497 |
2.6497 |
2.6918 |
2.6918 |
-0.0421 |
-1.59% |
| 2026-01-29 |
014002 |
浦银安盛全球智能科技(QDII)C |
2.6918 |
2.6918 |
2.7070 |
2.7070 |
-0.0152 |
-0.56% |
| 2026-01-28 |
014002 |
浦银安盛全球智能科技(QDII)C |
2.7070 |
2.7070 |
2.6636 |
2.6636 |
0.0434 |
1.60% |
| 2026-01-27 |
014002 |
浦银安盛全球智能科技(QDII)C |
2.6636 |
2.6636 |
2.6066 |
2.6066 |
0.0570 |
2.14% |
| 2026-01-26 |
014002 |
浦银安盛全球智能科技(QDII)C |
2.6066 |
2.6066 |
2.6211 |
2.6211 |
-0.0145 |
-0.55% |
| 2026-01-23 |
014002 |
浦银安盛全球智能科技(QDII)C |
2.6211 |
2.6211 |
2.6481 |
2.6481 |
-0.0270 |
-1.03% |
| 2026-01-22 |
014002 |
浦银安盛全球智能科技(QDII)C |
2.6481 |
2.6481 |
2.6244 |
2.6244 |
0.0237 |
0.90% |
| 2026-01-21 |
014002 |
浦银安盛全球智能科技(QDII)C |
2.6244 |
2.6244 |
2.5576 |
2.5576 |
0.0668 |
2.55% |
| 2026-01-20 |
014002 |
浦银安盛全球智能科技(QDII)C |
2.5576 |
2.5576 |
2.5969 |
2.5969 |
-0.0393 |
-1.54% |
| 2026-01-19 |
014002 |
浦银安盛全球智能科技(QDII)C |
2.5969 |
2.5969 |
2.5964 |
2.5964 |
0.0005 |
0.02% |
| 2026-01-16 |
014002 |
浦银安盛全球智能科技(QDII)C |
2.5964 |
2.5964 |
2.5832 |
2.5832 |
0.0132 |
0.51% |
| 2026-01-15 |
014002 |
浦银安盛全球智能科技(QDII)C |
2.5832 |
2.5832 |
2.5554 |
2.5554 |
0.0278 |
1.08% |
| 2026-01-14 |
014002 |
浦银安盛全球智能科技(QDII)C |
2.5554 |
2.5554 |
2.5929 |
2.5929 |
-0.0375 |
-1.47% |
| 2026-01-13 |
014002 |
浦银安盛全球智能科技(QDII)C |
2.5929 |
2.5929 |
2.5836 |
2.5836 |
0.0093 |
0.36% |
| 2026-01-12 |
014002 |
浦银安盛全球智能科技(QDII)C |
2.5836 |
2.5836 |
2.5644 |
2.5644 |
0.0192 |
0.75% |
| 2026-01-09 |
014002 |
浦银安盛全球智能科技(QDII)C |
2.5644 |
2.5644 |
2.5267 |
2.5267 |
0.0377 |
1.47% |
| 2026-01-08 |
014002 |
浦银安盛全球智能科技(QDII)C |
2.5267 |
2.5267 |
2.5699 |
2.5699 |
-0.0432 |
-1.71% |
| 2026-01-07 |
014002 |
浦银安盛全球智能科技(QDII)C |
2.5699 |
2.5699 |
2.5736 |
2.5736 |
-0.0037 |
-0.14% |
| 2026-01-06 |
014002 |
浦银安盛全球智能科技(QDII)C |
2.5736 |
2.5736 |
2.5312 |
2.5312 |
0.0424 |
1.65% |
| 2026-01-05 |
014002 |
浦银安盛全球智能科技(QDII)C |
2.5312 |
2.5312 |
2.4905 |
2.4905 |
0.0407 |
1.61% |
| 2025-12-31 |
014002 |
浦银安盛全球智能科技(QDII)C |
2.4905 |
2.4905 |
2.5105 |
2.5105 |
-0.0200 |
-0.80% |
| 2025-12-30 |
014002 |
浦银安盛全球智能科技(QDII)C |
2.5105 |
2.5105 |
2.5180 |
2.5180 |
-0.0075 |
-0.30% |
| 2025-12-29 |
014002 |
浦银安盛全球智能科技(QDII)C |
2.5180 |
2.5180 |
2.5349 |
2.5349 |
-0.0169 |
-0.67% |
| 2025-12-26 |
014002 |
浦银安盛全球智能科技(QDII)C |
2.5349 |
2.5349 |
2.5385 |
2.5385 |
-0.0036 |
-0.14% |
| 2025-12-25 |
014002 |
浦银安盛全球智能科技(QDII)C |
2.5385 |
2.5385 |
2.5409 |
2.5409 |
-0.0024 |
-0.09% |
| 2025-12-24 |
014002 |
浦银安盛全球智能科技(QDII)C |
2.5409 |
2.5409 |
2.5315 |
2.5315 |
0.0094 |
0.37% |
| 2025-12-23 |
014002 |
浦银安盛全球智能科技(QDII)C |
2.5315 |
2.5315 |
2.5196 |
2.5196 |
0.0119 |
0.47% |
| 2025-12-22 |
014002 |
浦银安盛全球智能科技(QDII)C |
2.5196 |
2.5196 |
2.4912 |
2.4912 |
0.0284 |
1.13% |
| 2025-12-19 |
014002 |
浦银安盛全球智能科技(QDII)C |
2.4912 |
2.4912 |
2.4366 |
2.4366 |
0.0546 |
2.19% |
| 2025-12-18 |
014002 |
浦银安盛全球智能科技(QDII)C |
2.4366 |
2.4366 |
2.3810 |
2.3810 |
0.0556 |
2.28% |
| 2025-12-17 |
014002 |
浦银安盛全球智能科技(QDII)C |
2.3810 |
2.3810 |
2.4402 |
2.4402 |
-0.0592 |
-2.49% |
| 2025-12-16 |
014002 |
浦银安盛全球智能科技(QDII)C |
2.4402 |
2.4402 |
2.4415 |
2.4415 |
-0.0013 |
-0.05% |
| 2025-12-15 |
014002 |
浦银安盛全球智能科技(QDII)C |
2.4415 |
2.4415 |
2.4626 |
2.4626 |
-0.0211 |
-0.86% |
| 2025-12-12 |
014002 |
浦银安盛全球智能科技(QDII)C |
2.4626 |
2.4626 |
2.5600 |
2.5600 |
-0.0974 |
-3.96% |
| 2025-12-11 |
014002 |
浦银安盛全球智能科技(QDII)C |
2.5600 |
2.5600 |
2.5805 |
2.5805 |
-0.0205 |
-0.80% |
| 2025-12-10 |
014002 |
浦银安盛全球智能科技(QDII)C |
2.5805 |
2.5805 |
2.5546 |
2.5546 |
0.0259 |
1.01% |
| 2025-12-09 |
014002 |
浦银安盛全球智能科技(QDII)C |
2.5546 |
2.5546 |
2.5372 |
2.5372 |
0.0174 |
0.69% |
| 2025-12-08 |
014002 |
浦银安盛全球智能科技(QDII)C |
2.5372 |
2.5372 |
2.5167 |
2.5167 |
0.0205 |
0.81% |
| 2025-12-05 |
014002 |
浦银安盛全球智能科技(QDII)C |
2.5167 |
2.5167 |
2.4956 |
2.4956 |
0.0211 |
0.84% |
| 2025-12-04 |
014002 |
浦银安盛全球智能科技(QDII)C |
2.4956 |
2.4956 |
2.4906 |
2.4906 |
0.0050 |
0.20% |
| 2025-12-03 |
014002 |
浦银安盛全球智能科技(QDII)C |
2.4906 |
2.4906 |
2.4870 |
2.4870 |
0.0036 |
0.14% |
| 2025-12-02 |
014002 |
浦银安盛全球智能科技(QDII)C |
2.4870 |
2.4870 |
2.4768 |
2.4768 |
0.0102 |
0.41% |
| 2025-12-01 |
014002 |
浦银安盛全球智能科技(QDII)C |
2.4768 |
2.4768 |
2.4992 |
2.4992 |
-0.0224 |
-0.90% |
| 2025-11-28 |
014002 |
浦银安盛全球智能科技(QDII)C |
2.4992 |
2.4992 |
2.4729 |
2.4729 |
0.0263 |
1.06% |
| 2025-11-27 |
014002 |
浦银安盛全球智能科技(QDII)C |
2.4729 |
2.4729 |
2.4728 |
2.4728 |
0.0001 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
014002 |
浦银安盛全球智能科技(QDII)C |
2.4728 |
2.4728 |
2.4432 |
2.4432 |
0.0296 |
1.20% |
| 2025-11-25 |
014002 |
浦银安盛全球智能科技(QDII)C |
2.4432 |
2.4432 |
2.4346 |
2.4346 |
0.0086 |
0.35% |
| 2025-11-24 |
014002 |
浦银安盛全球智能科技(QDII)C |
2.4346 |
2.4346 |
2.3244 |
2.3244 |
0.1102 |
4.53% |
| 2025-11-21 |
014002 |
浦银安盛全球智能科技(QDII)C |
2.3244 |
2.3244 |
2.3168 |
2.3168 |
0.0076 |
0.33% |
| 2025-11-20 |
014002 |
浦银安盛全球智能科技(QDII)C |
2.3168 |
2.3168 |
2.3981 |
2.3981 |
-0.0813 |
-3.51% |
| 2025-11-19 |
014002 |
浦银安盛全球智能科技(QDII)C |
2.3981 |
2.3981 |
2.3682 |
2.3682 |
0.0299 |
1.25% |
| 2025-11-18 |
014002 |
浦银安盛全球智能科技(QDII)C |
2.3682 |
2.3682 |
2.4041 |
2.4041 |
-0.0359 |
-1.52% |
| 2025-11-17 |
014002 |
浦银安盛全球智能科技(QDII)C |
2.4041 |
2.4041 |
2.4164 |
2.4164 |
-0.0123 |
-0.51% |
| 2025-11-14 |
014002 |
浦银安盛全球智能科技(QDII)C |
2.4164 |
2.4164 |
2.4047 |
2.4047 |
0.0117 |
0.49% |
| 2025-11-13 |
014002 |
浦银安盛全球智能科技(QDII)C |
2.4047 |
2.4047 |
2.4872 |
2.4872 |
-0.0825 |
-3.43% |
| 2025-11-12 |
014002 |
浦银安盛全球智能科技(QDII)C |
2.4872 |
2.4872 |
2.4949 |
2.4949 |
-0.0077 |
-0.31% |
| 2025-11-11 |
014002 |
浦银安盛全球智能科技(QDII)C |
2.4949 |
2.4949 |
2.5218 |
2.5218 |
-0.0269 |
-1.07% |
| 2025-11-10 |
014002 |
浦银安盛全球智能科技(QDII)C |
2.5218 |
2.5218 |
2.4526 |
2.4526 |
0.0692 |
2.74% |
| 2025-11-07 |
014002 |
浦银安盛全球智能科技(QDII)C |
2.4526 |
2.4526 |
2.4699 |
2.4699 |
-0.0173 |
-0.70% |
| 2025-11-06 |
014002 |
浦银安盛全球智能科技(QDII)C |
2.4699 |
2.4699 |
2.4972 |
2.4972 |
-0.0273 |
-1.11% |
| 2025-11-05 |
014002 |
浦银安盛全球智能科技(QDII)C |
2.4972 |
2.4972 |
2.4667 |
2.4667 |
0.0305 |
1.22% |
| 2025-11-04 |
014002 |
浦银安盛全球智能科技(QDII)C |
2.4667 |
2.4667 |
2.5399 |
2.5399 |
-0.0732 |
-2.97% |
| 2025-11-03 |
014002 |
浦银安盛全球智能科技(QDII)C |
2.5399 |
2.5399 |
2.5241 |
2.5241 |
0.0158 |
0.63% |
| 2025-10-31 |
014002 |
浦银安盛全球智能科技(QDII)C |
2.5241 |
2.5241 |
2.5130 |
2.5130 |
0.0111 |
0.44% |
| 2025-10-30 |
014002 |
浦银安盛全球智能科技(QDII)C |
2.5130 |
2.5130 |
2.5601 |
2.5601 |
-0.0471 |
-1.87% |
| 2025-10-29 |
014002 |
浦银安盛全球智能科技(QDII)C |
2.5601 |
2.5601 |
2.5287 |
2.5287 |
0.0314 |
1.23% |
| 2025-10-28 |
014002 |
浦银安盛全球智能科技(QDII)C |
2.5287 |
2.5287 |
2.5019 |
2.5019 |
0.0268 |
1.06% |
| 2025-10-27 |
014002 |
浦银安盛全球智能科技(QDII)C |
2.5019 |
2.5019 |
2.4539 |
2.4539 |
0.0480 |
1.92% |
| 2025-10-24 |
014002 |
浦银安盛全球智能科技(QDII)C |
2.4539 |
2.4539 |
2.4162 |
2.4162 |
0.0377 |
1.54% |
| 2025-10-23 |
014002 |
浦银安盛全球智能科技(QDII)C |
2.4162 |
2.4162 |
2.3845 |
2.3845 |
0.0317 |
1.31% |
| 2025-10-22 |
014002 |
浦银安盛全球智能科技(QDII)C |
2.3845 |
2.3845 |
2.4093 |
2.4093 |
-0.0248 |
-1.04% |
| 2025-10-21 |
014002 |
浦银安盛全球智能科技(QDII)C |
2.4093 |
2.4093 |
2.4233 |
2.4233 |
-0.0140 |
-0.58% |
| 2025-10-20 |
014002 |
浦银安盛全球智能科技(QDII)C |
2.4233 |
2.4233 |
2.3979 |
2.3979 |
0.0254 |
1.05% |
| 2025-10-17 |
014002 |
浦银安盛全球智能科技(QDII)C |
2.3979 |
2.3979 |
2.4003 |
2.4003 |
-0.0024 |
-0.10% |
| 2025-10-16 |
014002 |
浦银安盛全球智能科技(QDII)C |
2.4003 |
2.4003 |
2.4047 |
2.4047 |
-0.0044 |
-0.18% |
| 2025-10-15 |
014002 |
浦银安盛全球智能科技(QDII)C |
2.4047 |
2.4047 |
2.3748 |
2.3748 |
0.0299 |
1.24% |
| 2025-10-14 |
014002 |
浦银安盛全球智能科技(QDII)C |
2.3748 |
2.3748 |
2.4097 |
2.4097 |
-0.0349 |
-1.47% |
| 2025-10-13 |
014002 |
浦银安盛全球智能科技(QDII)C |
2.4097 |
2.4097 |
2.3330 |
2.3330 |
0.0767 |
3.18% |
| 2025-09-29 |
014002 |
浦银安盛全球智能科技(QDII)C |
2.3537 |
2.3537 |
2.3417 |
2.3417 |
0.0120 |
0.51% |
| 2025-09-26 |
014002 |
浦银安盛全球智能科技(QDII)C |
2.3417 |
2.3417 |
2.3355 |
2.3355 |
0.0062 |
0.27% |
| 2025-09-25 |
014002 |
浦银安盛全球智能科技(QDII)C |
2.3355 |
2.3355 |
2.3514 |
2.3514 |
-0.0159 |
-0.68% |
| 2025-09-24 |
014002 |
浦银安盛全球智能科技(QDII)C |
2.3514 |
2.3514 |
2.3614 |
2.3614 |
-0.0100 |
-0.42% |
| 2025-09-23 |
014002 |
浦银安盛全球智能科技(QDII)C |
2.3614 |
2.3614 |
2.3824 |
2.3824 |
-0.0210 |
-0.88% |
| 2025-09-22 |
014002 |
浦银安盛全球智能科技(QDII)C |
2.3824 |
2.3824 |
2.3656 |
2.3656 |
0.0168 |
0.71% |
| 2025-09-17 |
014002 |
浦银安盛全球智能科技(QDII)C |
2.3210 |
2.3210 |
2.3355 |
2.3355 |
-0.0145 |
-0.62% |
| 2025-09-16 |
014002 |
浦银安盛全球智能科技(QDII)C |
2.3355 |
2.3355 |
2.3353 |
2.3353 |
0.0002 |
0.01% |
