浦银安盛全球智能科技(QDII)C基金净值查询(014002)

今天最新净值 3.4749 -0.0082 -0.24% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.4749
成立日期：
基金类型：QDII-普通股票
成立份额：
最近份额：3.6572亿
最近资产：7.77亿
基金公司：
基金经理：IKEDA KAE 俞瑾

近一季浦银安盛全球智能科技(QDII)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,浦银安盛全球智能科技(QDII)C(014002)基金累计收益率-8.81%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	014002	浦银安盛全球智能科技(QDII)C	3.3615	3.3615	3.4749	3.4749	-0.1134	-3.37%
2026-09-11	014002	浦银安盛全球智能科技(QDII)C	3.4749	3.4749	3.4831	3.4831	-0.0082	-0.24%
2026-09-10	014002	浦银安盛全球智能科技(QDII)C	3.4831	3.4831	3.5403	3.5403	-0.0572	-1.64%
2026-09-09	014002	浦银安盛全球智能科技(QDII)C	3.5403	3.5403	3.5265	3.5265	0.0138	0.39%
2026-09-08	014002	浦银安盛全球智能科技(QDII)C	3.5265	3.5265	3.4893	3.4893	0.0372	1.05%
2026-09-07	014002	浦银安盛全球智能科技(QDII)C	3.4893	3.4893	3.4437	3.4437	0.0456	1.31%
2026-09-04	014002	浦银安盛全球智能科技(QDII)C	3.4437	3.4437	3.3442	3.3442	0.0995	2.89%
2026-09-03	014002	浦银安盛全球智能科技(QDII)C	3.3442	3.3442	3.3105	3.3105	0.0337	1.01%
2026-09-02	014002	浦银安盛全球智能科技(QDII)C	3.3105	3.3105	3.3203	3.3203	-0.0098	-0.30%
2026-09-01	014002	浦银安盛全球智能科技(QDII)C	3.3203	3.3203	3.3580	3.3580	-0.0377	-1.14%

2026-08-31	014002	浦银安盛全球智能科技(QDII)C	3.3580	3.3580	3.3458	3.3458	0.0122	0.36%
2026-08-28	014002	浦银安盛全球智能科技(QDII)C	3.3458	3.3458	3.4245	3.4245	-0.0787	-2.35%
2026-08-27	014002	浦银安盛全球智能科技(QDII)C	3.4245	3.4245	3.3726	3.3726	0.0519	1.52%
2026-08-26	014002	浦银安盛全球智能科技(QDII)C	3.3726	3.3726	3.3722	3.3722	0.0004	0.01%
2026-08-25	014002	浦银安盛全球智能科技(QDII)C	3.3722	3.3722	3.3339	3.3339	0.0383	1.14%
2026-08-24	014002	浦银安盛全球智能科技(QDII)C	3.3339	3.3339	3.4295	3.4295	-0.0956	-2.87%
2026-08-21	014002	浦银安盛全球智能科技(QDII)C	3.4295	3.4295	3.4286	3.4286	0.0009	0.03%
2026-08-20	014002	浦银安盛全球智能科技(QDII)C	3.4286	3.4286	3.3787	3.3787	0.0499	1.46%
2026-08-19	014002	浦银安盛全球智能科技(QDII)C	3.3787	3.3787	3.4783	3.4783	-0.0996	-2.95%
2026-08-18	014002	浦银安盛全球智能科技(QDII)C	3.4783	3.4783	3.6528	3.6528	-0.1745	-5.02%
2026-08-17	014002	浦银安盛全球智能科技(QDII)C	3.6528	3.6528	3.5354	3.5354	0.1174	3.21%
2026-08-14	014002	浦银安盛全球智能科技(QDII)C	3.5354	3.5354	3.4698	3.4698	0.0656	1.86%
2026-08-13	014002	浦银安盛全球智能科技(QDII)C	3.4698	3.4698	3.3712	3.3712	0.0986	2.84%
2026-08-12	014002	浦银安盛全球智能科技(QDII)C	3.3712	3.3712	3.2488	3.2488	0.1224	3.63%
2026-08-11	014002	浦银安盛全球智能科技(QDII)C	3.2488	3.2488	3.2178	3.2178	0.0310	0.96%

2026-08-10	014002	浦银安盛全球智能科技(QDII)C	3.2178	3.2178	3.2406	3.2406	-0.0228	-0.70%
2026-08-07	014002	浦银安盛全球智能科技(QDII)C	3.2406	3.2406	3.2538	3.2538	-0.0132	-0.41%
2026-08-06	014002	浦银安盛全球智能科技(QDII)C	3.2538	3.2538	3.3657	3.3657	-0.1119	-3.44%
2026-08-05	014002	浦银安盛全球智能科技(QDII)C	3.3657	3.3657	3.4249	3.4249	-0.0592	-1.76%
2026-08-04	014002	浦银安盛全球智能科技(QDII)C	3.4249	3.4249	3.2367	3.2367	0.1882	5.50%
2026-08-03	014002	浦银安盛全球智能科技(QDII)C	3.2367	3.2367	3.2195	3.2195	0.0172	0.53%
2026-07-31	014002	浦银安盛全球智能科技(QDII)C	3.2195	3.2195	3.1200	3.1200	0.0995	3.09%
2026-07-30	014002	浦银安盛全球智能科技(QDII)C	3.1200	3.1200	2.8274	2.8274	0.2926	9.38%
2026-07-29	014002	浦银安盛全球智能科技(QDII)C	2.8274	2.8274	2.9815	2.9815	-0.1541	-5.45%
2026-07-28	014002	浦银安盛全球智能科技(QDII)C	2.9815	2.9815	3.2523	3.2523	-0.2708	-9.08%
2026-07-27	014002	浦银安盛全球智能科技(QDII)C	3.2523	3.2523	3.3446	3.3446	-0.0923	-2.84%
2026-07-24	014002	浦银安盛全球智能科技(QDII)C	3.3446	3.3446	3.5605	3.5605	-0.2159	-6.46%
2026-07-23	014002	浦银安盛全球智能科技(QDII)C	3.5605	3.5605	3.5512	3.5512	0.0093	0.26%
2026-07-22	014002	浦银安盛全球智能科技(QDII)C	3.5512	3.5512	3.5510	3.5510	0.0002	0.01%
2026-07-21	014002	浦银安盛全球智能科技(QDII)C	3.5510	3.5510	3.2922	3.2922	0.2588	7.29%
2026-07-20	014002	浦银安盛全球智能科技(QDII)C	3.2922	3.2922	3.2622	3.2622	0.0300	0.92%
2026-07-17	014002	浦银安盛全球智能科技(QDII)C	3.2622	3.2622	3.3401	3.3401	-0.0779	-2.39%
2026-07-16	014002	浦银安盛全球智能科技(QDII)C	3.3401	3.3401	3.5823	3.5823	-0.2422	-7.25%
2026-07-15	014002	浦银安盛全球智能科技(QDII)C	3.5823	3.5823	3.6772	3.6772	-0.0949	-2.65%
2026-07-14	014002	浦银安盛全球智能科技(QDII)C	3.6772	3.6772	3.5746	3.5746	0.1026	2.79%
2026-07-13	014002	浦银安盛全球智能科技(QDII)C	3.5746	3.5746	3.8176	3.8176	-0.2430	-6.80%
2026-07-10	014002	浦银安盛全球智能科技(QDII)C	3.8176	3.8176	3.8207	3.8207	-0.0031	-0.08%
2026-07-09	014002	浦银安盛全球智能科技(QDII)C	3.8207	3.8207	3.6512	3.6512	0.1695	4.44%
2026-07-08	014002	浦银安盛全球智能科技(QDII)C	3.6512	3.6512	3.6168	3.6168	0.0344	0.95%
2026-07-07	014002	浦银安盛全球智能科技(QDII)C	3.6168	3.6168	3.8737	3.8737	-0.2569	-7.10%
2026-07-06	014002	浦银安盛全球智能科技(QDII)C	3.8737	3.8737	3.8065	3.8065	0.0672	1.73%
2026-07-03	014002	浦银安盛全球智能科技(QDII)C	3.8065	3.8065	3.7452	3.7452	0.0613	1.61%
2026-07-02	014002	浦银安盛全球智能科技(QDII)C	3.7452	3.7452	4.0644	4.0644	-0.3192	-8.52%
2026-07-01	014002	浦银安盛全球智能科技(QDII)C	4.0644	4.0644	4.3575	4.3575	-0.2931	-7.21%
2026-06-30	014002	浦银安盛全球智能科技(QDII)C	4.3575	4.3575	4.2205	4.2205	0.1370	3.14%
2026-06-29	014002	浦银安盛全球智能科技(QDII)C	4.2205	4.2205	4.1253	4.1253	0.0952	2.26%
2026-06-26	014002	浦银安盛全球智能科技(QDII)C	4.1253	4.1253	4.4227	4.4227	-0.2974	-7.21%
2026-06-25	014002	浦银安盛全球智能科技(QDII)C	4.4227	4.4227	4.1269	4.1269	0.2958	6.69%
2026-06-24	014002	浦银安盛全球智能科技(QDII)C	4.1269	4.1269	4.1365	4.1365	-0.0096	-0.23%
2026-06-23	014002	浦银安盛全球智能科技(QDII)C	4.1365	4.1365	4.5430	4.5430	-0.4065	-9.83%
2026-06-22	014002	浦银安盛全球智能科技(QDII)C	4.5430	4.5430	4.3514	4.3514	0.1916	4.22%
2026-06-18	014002	浦银安盛全球智能科技(QDII)C	4.3514	4.3514	4.1403	4.1403	0.2111	4.85%
2026-06-17	014002	浦银安盛全球智能科技(QDII)C	4.1403	4.1403	4.0935	4.0935	0.0468	1.14%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

QDII-普通股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C	0.9114	0.54%
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A	0.9131	0.53%
摩根日本精选股票(QDII)A	2.2368	0.27%
摩根日本精选股票(QDII)C	2.2155	0.27%
全球油气能源LOF	1.4840	2.22%
天弘越南市场(QDII)A	1.6081	0.86%
天弘越南市场(QDII)C	1.5799	0.86%
天弘越南市场股票发起(QDII)D	1.5794	0.86%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	3.9476	0.66%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	3.8640	0.66%