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广发全球稳健配置混合(QDII)美元C基金盘中实时估值(019233)

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今天最新净值 0.1657 -0.0003 -0.18% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.1657
成立日期：
基金类型：QDII-混合债
成立份额：
最近份额：10.2564亿
最近资产：1.44亿
基金公司：
基金经理：沈博文

广发全球稳健配置混合(QDII)美元C基金019233重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300408	三环集团	0.0000	2.33%	6.10%	0.1421%
000660	SK海力士	0.0000	1.56%	0.00%	0.0000%
00939	建设银行	0.0000	1.54%	1.93%	0.0297%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
5.43%		0.1718%		5.61%

广发全球稳健配置混合(QDII)美元C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-14	-1.28%	0.18%
2026-09-11	-0.18%	0.18%
2026-09-10	-0.48%	0.18%
2026-09-09	0.18%	0.18%
2026-09-08	0.12%	0.18%
2026-09-07	0.30%	0.18%
2026-09-04	0.48%	0.18%
2026-09-03	0.61%	0.18%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

广发全球稳健配置混合(QDII)美元C基金019233实时估值图

广发全球稳健配置混合(QDII)美元C基金019233实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦核心优势混合A	1.5067	5.6061%
方正富邦核心优势混合C	1.4853	5.6061%
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
华泰柏瑞质量成长C	2.1145	4.9581%
宝盈半导体产业混合发起式A	1.9805	4.9388%
宝盈半导体产业混合发起式C	1.9479	4.9388%
国寿安保策略精选混合(LOF)C	1.8478	4.8630%
诺德兴新趋势混合A	1.3590	4.8376%

QDII-混合债基金盘中实时估值榜

基金名称

单位净值

日增长率