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诺德安瑞39个月定开 - 基金主页(代码:009906)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0187 0.0004 0.04% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1687
成立日期：2020-08-26
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：79.6945亿
最近资产：81.40亿
基金公司：诺德基金
基金经理：景辉

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.48%	0.04%	0.21%	0.57%	2.17%	4.35%	6.76%	16.77%
同类排名	262/304	32/304	37/304	218/304	224/304	164/284	232/268	-

诺德安瑞39个月定开(009906)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-11	1.0187	0.04%
2026-09-04	1.0183	0.04%
2026-08-28	1.0179	0.04%
2026-08-21	1.0175	0.05%

诺德安瑞39个月定开分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-12-22	2025-12-22	2025-12-23	分红	每份派现金0.0450元
2023-11-13	2023-11-13	2023-11-14	分红	每份派现金0.0350元
2022-05-16	2022-05-16	2022-05-17	分红	每份派现金0.0200元
2021-08-23	2021-08-23	2021-08-24	分红	每份派现金0.0300元

诺德安瑞39个月定开(009906)基金档案

基金代码	009906	基金简称	诺德安瑞39个月定开	基金全称
发行日期	2020-07-27~2020-08-20	成立日期	2020-08-26	基金类型	债券型-长债
基金经理	景辉	基金托管人		基金公司	诺德基金
最近资产	81.40亿	最近份额	79.6945亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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诺德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺德策略回报股票C	0.9649	0.40%
诺德策略回报股票A	0.9880	0.39%
诺德天富	1.0179	0.10%
诺德中短债债券C	1.1105	0.02%
诺德短债A	1.1752	0.01%
诺德中短债债券A	1.1210	0.01%
诺德短债D	1.1751	0.01%
诺德安锦利率债	1.0194	0.01%
诺德丰景90天持有债券C	1.0272	0.01%
诺德安盈	1.0336	0.00%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%