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诺德安瑞39个月定开(009906)基金分红送配

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今天最新净值 1.0187 0.0004 0.04%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1687
成立日期：2020-08-26
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：79.6945亿
最近资产：81.40亿
基金公司：诺德基金
基金经理：景辉

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-12-22	2025-12-22	2025-12-23	每份派现金0.0450元
2023-11-13	2023-11-13	2023-11-14	每份派现金0.0350元
2022-05-16	2022-05-16	2022-05-17	每份派现金0.0200元
2021-08-23	2021-08-23	2021-08-24	每份派现金0.0300元

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诺德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺德策略回报股票C	0.9649	0.40%
诺德策略回报股票A	0.9880	0.39%
诺德天富	1.0179	0.10%
诺德中短债债券C	1.1105	0.02%
诺德短债A	1.1752	0.01%
诺德中短债债券A	1.1210	0.01%
诺德短债D	1.1751	0.01%
诺德安锦利率债	1.0194	0.01%