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诺德安瑞39个月定开基金净值查询(009906)

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今天最新净值 1.0187 0.0004 0.04% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1687
成立日期：2020-08-26
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：79.6945亿
最近资产：81.40亿
基金公司：诺德基金
基金经理：景辉

近一季诺德安瑞39个月定开基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,诺德安瑞39个月定开(009906)基金累计收益率0.57%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	009906	诺德安瑞39个月定开	1.0187	1.1687	1.0183	1.1683	0.0004	0.04%
2026-09-04	009906	诺德安瑞39个月定开	1.0183	1.1683	1.0179	1.1679	0.0004	0.04%
2026-08-28	009906	诺德安瑞39个月定开	1.0179	1.1679	1.0175	1.1675	0.0004	0.04%
2026-08-21	009906	诺德安瑞39个月定开	1.0175	1.1675	1.0170	1.1670	0.0005	0.05%
2026-08-14	009906	诺德安瑞39个月定开	1.0170	1.1670	1.0166	1.1666	0.0004	0.04%
2026-08-07	009906	诺德安瑞39个月定开	1.0166	1.1666	1.0162	1.1662	0.0004	0.04%
2026-07-31	009906	诺德安瑞39个月定开	1.0162	1.1662	1.0158	1.1658	0.0004	0.04%
2026-07-24	009906	诺德安瑞39个月定开	1.0158	1.1658	1.0154	1.1654	0.0004	0.04%
2026-07-17	009906	诺德安瑞39个月定开	1.0154	1.1654	1.0150	1.1650	0.0004	0.04%
2026-07-10	009906	诺德安瑞39个月定开	1.0150	1.1650	1.0146	1.1646	0.0004	0.04%

2026-07-03	009906	诺德安瑞39个月定开	1.0146	1.1646	1.0144	1.1644	0.0002	0.02%
2026-06-30	009906	诺德安瑞39个月定开	1.0144	1.1644	1.0142	1.1642	0.0002	0.02%
2026-06-26	009906	诺德安瑞39个月定开	1.0142	1.1642	1.0137	1.1637	0.0005	0.05%
2026-06-18	009906	诺德安瑞39个月定开	1.0137	1.1637	1.0133	1.1633	0.0004	0.04%

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诺德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺德新生活A	3.3782	4.68%
诺德新生活C	3.3672	4.68%
诺德周期	6.3970	4.54%
诺德新盛A	1.4023	4.45%
诺德策略精选	1.0455	4.29%
诺德天富	1.0169	3.79%
诺德价值发现	0.9412	2.61%
诺德研发创新100	1.7493	1.79%
诺德成长精选A	1.6116	1.49%
诺德成长精选C	1.6047	1.49%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%