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摩根全球新兴市场混合(QDII)(上投全球) - 基金主页(代码:378006)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.7218 -0.0142 -0.82% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.5230 0.0034 0.2262% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8207
成立日期：2011-01-30
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：3.496亿份
最近份额：21.9933亿
最近资产：2.13亿元
基金公司：上投摩根基金
基金经理：张军

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	20.06%	-3.04%	0.99%	-1.35%	25.11%	59.99%	70.74%	65.26%
同类排名	25/108	75/119	5/119	40/117	24/99	40/94	25/74	-

摩根全球新兴市场混合(QDII)(378006)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.7287	0.40%
2026-09-15	1.7218	-0.82%
2026-09-14	1.7360	-1.51%
2026-09-11	1.7622	-0.72%
2026-09-10	1.7749	-0.45%
2026-09-09	1.7829	0.37%

摩根全球新兴市场混合(QDII)基金动态

摩根全球新兴市场混合(QDII) 机构加仓保本型基金

与此同时，在“资产荒”背景下，海外投资产品和服务也受热捧，QDII成为市场上的抢手货。基金业协会数据显示，截至二季度末，公募QDII的规模已达902亿元，比较2015年底的663亿元明显增长。
标签：保本型基金关联基金：大成标普500等权重指数(QDII)A人民币诺安鸿鑫混合A 华夏恒生ETF联接A 国泰策略价值灵活配置混合华夏恒生ETF(QDII) 易方达黄金ETF 博时黄金ETF 摩根全球新兴市场混合(QDII)

摩根全球新兴市场混合(QDII)重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000660	SK海力士	0.0000	9.01%	0.00%
00700	腾讯控股	0.0000	4.03%	3.53%
00992	联想集团	0.0000	1.33%	4.29%

摩根全球新兴市场混合(QDII)(378006)基金档案

基金代码	378006	基金简称	摩根全球新兴市场混合(QDII)	基金全称	上投摩根全球新兴市场股票型证券投资基金
发行日期	2011-01-06	成立日期	2011-01-30	基金类型	QDII-混合偏股
基金经理	张军	基金托管人	建设银行	基金公司	上投摩根基金
最近资产	2.13亿元	最近份额	21.9933亿	成立份额	3.496亿份
管理费率	1.80%	申购费率	1.60%	赎回费率	0.50%

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上投摩根基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根转型动力混合A	2.6417	2.05%
摩根转型动力混合C	2.5712	2.05%
摩根智慧互联股票A	1.8889	2.03%
摩根智慧互联股票C	1.8521	2.03%
摩根量化多因子混合	1.4949	2.02%
摩根卓越制造股票A	1.7776	1.99%
摩根卓越制造股票C	1.7313	1.99%
摩根领先优选混合A	0.9171	1.95%
摩根整合驱动混合C	0.6124	1.95%
摩根整合驱动混合A	0.6240	1.94%

QDII-混合偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国医药精选混合(QDII)A	0.9963	1.99%
富国医药精选混合(QDII)C	0.9911	1.98%
富国港股精选混合(QDII)美元现汇	0.1344	1.20%
富国港股精选混合(QDII)人民币	0.9072	1.11%
东方红医疗创新混合(QDII)A	0.8899	0.88%
东方红医疗创新混合(QDII)C	0.8854	0.88%
易方达优质精选混合(QDII)	4.0243	0.29%
华宝致远混合(QDII)A	1.7083	2.75%
华宝致远混合(QDII)C	1.6626	2.75%
易方达全球医药行业混合(QDII)A美元现汇	0.1622	2.71%