摩根全球新兴市场混合(QDII)(上投全球)基金净值查询(378006)

今天最新净值 1.7622 -0.0127 -0.72% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) 1.5230 0.0034 0.2262% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8611
成立日期：2011-01-30
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：3.496亿份
最近份额：21.9933亿
最近资产：2.13亿元
基金公司：上投摩根基金
基金经理：张军

近一月摩根全球新兴市场混合(QDII)|上投全球基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,摩根全球新兴市场混合(QDII)(378006)基金累计收益率1.42%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	378006	摩根全球新兴市场混合(QDII)	1.7360	1.8349	1.7622	1.8611	-0.0262	-1.51%
2026-09-11	378006	摩根全球新兴市场混合(QDII)	1.7622	1.8611	1.7749	1.8738	-0.0127	-0.72%
2026-09-10	378006	摩根全球新兴市场混合(QDII)	1.7749	1.8738	1.7829	1.8818	-0.0080	-0.45%
2026-09-09	378006	摩根全球新兴市场混合(QDII)	1.7829	1.8818	1.7764	1.8753	0.0065	0.37%
2026-09-08	378006	摩根全球新兴市场混合(QDII)	1.7764	1.8753	1.7771	1.8760	-0.0007	-0.04%
2026-09-07	378006	摩根全球新兴市场混合(QDII)	1.7771	1.8760	1.7563	1.8552	0.0208	1.18%
2026-09-04	378006	摩根全球新兴市场混合(QDII)	1.7563	1.8552	1.7340	1.8329	0.0223	1.27%
2026-09-03	378006	摩根全球新兴市场混合(QDII)	1.7340	1.8329	1.7246	1.8235	0.0094	0.55%
2026-09-02	378006	摩根全球新兴市场混合(QDII)	1.7246	1.8235	1.7402	1.8391	-0.0156	-0.90%
2026-09-01	378006	摩根全球新兴市场混合(QDII)	1.7402	1.8391	1.7302	1.8291	0.0100	0.58%

2026-08-31	378006	摩根全球新兴市场混合(QDII)	1.7302	1.8291	1.7238	1.8227	0.0064	0.37%
2026-08-28	378006	摩根全球新兴市场混合(QDII)	1.7238	1.8227	1.7303	1.8292	-0.0065	-0.38%
2026-08-27	378006	摩根全球新兴市场混合(QDII)	1.7303	1.8292	1.7216	1.8205	0.0087	0.51%
2026-08-26	378006	摩根全球新兴市场混合(QDII)	1.7216	1.8205	1.7133	1.8122	0.0083	0.48%
2026-08-25	378006	摩根全球新兴市场混合(QDII)	1.7133	1.8122	1.7072	1.8061	0.0061	0.36%
2026-08-24	378006	摩根全球新兴市场混合(QDII)	1.7072	1.8061	1.7366	1.8355	-0.0294	-1.72%
2026-08-21	378006	摩根全球新兴市场混合(QDII)	1.7366	1.8355	1.7101	1.8090	0.0265	1.53%
2026-08-20	378006	摩根全球新兴市场混合(QDII)	1.7101	1.8090	1.6814	1.7803	0.0287	1.68%
2026-08-19	378006	摩根全球新兴市场混合(QDII)	1.6814	1.7803	1.7038	1.8027	-0.0224	-1.33%
2026-08-18	378006	摩根全球新兴市场混合(QDII)	1.7038	1.8027	1.7204	1.8193	-0.0166	-0.97%
2026-08-17	378006	摩根全球新兴市场混合(QDII)	1.7204	1.8193	1.7117	1.8106	0.0087	0.51%

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上投摩根基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根领先优选混合C	0.8860	3.52%
摩根领先优选混合A	0.9045	3.51%
摩根新兴服务股票A	2.4954	2.98%
摩根智慧互联股票A	1.8618	2.73%
摩根智慧互联股票C	1.8255	2.72%
摩根民生需求股票A	3.1349	2.68%
摩根民生需求股票C	3.0627	2.68%
摩根转型动力混合A	2.5931	2.49%
摩根转型动力混合C	2.5239	2.49%
摩根整合驱动混合A	0.6141	2.47%

QDII-混合偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
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易方达优质精选混合(QDII)	4.0306	-0.34%
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富国医药精选混合(QDII)C	0.9680	-0.60%
摩根全球天然资源混合(QDII)C	1.6221	0.77%
摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.6125	0.77%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇)	0.3811	0.34%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币)	2.5786	0.28%