摩根全球新兴市场混合(QDII)(上投全球)基金净值查询(378006)
今天最新净值
1.7622
-0.0127 -0.72%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
1.5230
0.0034 0.2262%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.8611
- 成立日期：2011-01-30
- 基金类型：QDII-混合偏股
- 成立份额：3.496亿份
- 最近份额：21.9933亿
- 最近资产：2.13亿元
- 基金公司：上投摩根基金
- 基金经理：张军
近一月摩根全球新兴市场混合(QDII)|上投全球基金净值查询
近一月,摩根全球新兴市场混合(QDII)(378006)基金累计收益率1.42%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
378006 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.7360 |
1.8349 |
1.7622 |
1.8611 |
-0.0262 |
-1.51% |
| 2026-09-11 |
378006 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.7622 |
1.8611 |
1.7749 |
1.8738 |
-0.0127 |
-0.72% |
| 2026-09-10 |
378006 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.7749 |
1.8738 |
1.7829 |
1.8818 |
-0.0080 |
-0.45% |
| 2026-09-09 |
378006 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.7829 |
1.8818 |
1.7764 |
1.8753 |
0.0065 |
0.37% |
| 2026-09-08 |
378006 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.7764 |
1.8753 |
1.7771 |
1.8760 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2026-09-07 |
378006 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.7771 |
1.8760 |
1.7563 |
1.8552 |
0.0208 |
1.18% |
| 2026-09-04 |
378006 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.7563 |
1.8552 |
1.7340 |
1.8329 |
0.0223 |
1.27% |
| 2026-09-03 |
378006 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.7340 |
1.8329 |
1.7246 |
1.8235 |
0.0094 |
0.55% |
| 2026-09-02 |
378006 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.7246 |
1.8235 |
1.7402 |
1.8391 |
-0.0156 |
-0.90% |
| 2026-09-01 |
378006 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.7402 |
1.8391 |
1.7302 |
1.8291 |
0.0100 |
0.58% |
|
|
| 2026-08-31 |
378006 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.7302 |
1.8291 |
1.7238 |
1.8227 |
0.0064 |
0.37% |
| 2026-08-28 |
378006 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.7238 |
1.8227 |
1.7303 |
1.8292 |
-0.0065 |
-0.38% |
| 2026-08-27 |
378006 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.7303 |
1.8292 |
1.7216 |
1.8205 |
0.0087 |
0.51% |
| 2026-08-26 |
378006 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.7216 |
1.8205 |
1.7133 |
1.8122 |
0.0083 |
0.48% |
| 2026-08-25 |
378006 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.7133 |
1.8122 |
1.7072 |
1.8061 |
0.0061 |
0.36% |
| 2026-08-24 |
378006 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.7072 |
1.8061 |
1.7366 |
1.8355 |
-0.0294 |
-1.72% |
| 2026-08-21 |
378006 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.7366 |
1.8355 |
1.7101 |
1.8090 |
0.0265 |
1.53% |
| 2026-08-20 |
378006 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.7101 |
1.8090 |
1.6814 |
1.7803 |
0.0287 |
1.68% |
| 2026-08-19 |
378006 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.6814 |
1.7803 |
1.7038 |
1.8027 |
-0.0224 |
-1.33% |
| 2026-08-18 |
378006 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.7038 |
1.8027 |
1.7204 |
1.8193 |
-0.0166 |
-0.97% |
| 2026-08-17 |
378006 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1.7204 |
1.8193 |
1.7117 |
1.8106 |
0.0087 |
0.51% |
