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博时富乾3个月定开债(博时富乾3个月定开债发起式) - 基金主页(代码:005631)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0708 0.0013 0.12% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3122
成立日期：2018-02-08
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：71.5049亿
最近资产：66.57亿元
基金公司：博时基金
基金经理：倪玉娟卞竑

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.26%	0.14%	0.37%	0.71%	2.84%	4.07%	8.38%	31.18%
同类排名	936/2690	331/2729	58/2720	667/2708	724/2653	1535/2366	1152/1905	-

博时富乾3个月定开债(005631)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0723	0.14%
2026-09-11	1.0708	0.12%
2026-09-09	1.0695	0.02%
2026-09-08	1.0693	-0.02%
2026-09-07	1.0695	0.03%
2026-09-04	1.0692	0.00%

博时富乾3个月定开债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-05-29	2026-05-29	2026-06-02	分红	每份派现金0.0167元
2025-11-11	2025-11-11	2025-11-13	分红	每份派现金0.0480元
2025-05-20	2025-05-20	2025-05-22	分红	每份派现金0.0161元
2024-03-26	2024-03-26	2024-03-28	分红	每份派现金0.0058元
2023-11-17	2023-11-17	2023-11-21	分红	每份派现金0.0489元

博时富乾3个月定开债基金动态

博时富乾3个月定开债债市机构投资者风险偏好下降 5月债基发行疲软

陈思贤也建议，投资者选择债券型基金时，可关注配置上主要为利率债与高等级信用债的，且债券持仓较为分散的基金，以避开信用债违约雷区。
标签：机构投资者风险偏好关联基金：兴银瑞福定开债博时富乾3个月定开债

博时富乾3个月定开债(005631)基金档案

基金代码	005631	基金简称	博时富乾3个月定开债	基金全称
发行日期	2018-01-29~2018-02-05	成立日期	2018-02-08	基金类型	债券型-长债
基金经理	倪玉娟卞竑	基金托管人		基金公司	博时基金
最近资产	66.57亿元	最近份额	71.5049亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创指基	1.8011	3.56%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.3269	3.54%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.3231	3.54%
博时上证科创板综合价格指数增强A	1.6587	3.29%
博时上证科创板综合价格指数增强C	1.6495	3.28%
科创智能	0.7816	3.22%
博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1843	3.14%
博时上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.1789	3.14%
博时科综	1.5731	3.10%
博时半导体主题混合A	1.6964	3.09%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%