基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

博时富乾3个月定开债(博时富乾3个月定开债发起式)(005631)基金分红送配

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0708 0.0013 0.12%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3122
成立日期：2018-02-08
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：71.5049亿
最近资产：66.57亿元
基金公司：博时基金
基金经理：倪玉娟卞竑

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-05-29	2026-05-29	2026-06-02	每份派现金0.0167元
2025-11-11	2025-11-11	2025-11-13	每份派现金0.0480元
2025-05-20	2025-05-20	2025-05-22	每份派现金0.0161元
2024-03-26	2024-03-26	2024-03-28	每份派现金0.0058元
2023-11-17	2023-11-17	2023-11-21	每份派现金0.0489元
2023-10-25	2023-10-25	2023-10-26	每份派现金0.0517元
2021-08-31	2021-08-31	2021-09-02	每份派现金0.0298元
2019-03-11	2019-03-11	2019-03-13	每份派现金0.0244元

基金动态

标签云

博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创指基	1.8011	3.56%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.3269	3.54%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.3231	3.54%
博时上证科创板综合价格指数增强A	1.6587	3.29%
博时上证科创板综合价格指数增强C	1.6495	3.28%
科创智能	0.7816	3.22%
博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1843	3.14%
博时上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.1789	3.14%