博时富乾3个月定开债(博时富乾3个月定开债发起式)基金净值查询(005631)
今天最新净值
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0.0013 0.12%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3122
- 成立日期：2018-02-08
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：71.5049亿
- 最近资产：66.57亿元
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：倪玉娟 卞竑
近一月博时富乾3个月定开债|博时富乾3个月定开债发起式基金净值查询
近一月,博时富乾3个月定开债(005631)基金累计收益率0.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
005631 |
博时富乾3个月定开债 |
1.0708 |
1.3122 |
1.0695 |
1.3109 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-09-09 |
005631 |
博时富乾3个月定开债 |
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1.3109 |
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0.02% |
| 2026-09-08 |
005631 |
博时富乾3个月定开债 |
1.0693 |
1.3107 |
1.0695 |
1.3109 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
005631 |
博时富乾3个月定开债 |
1.0695 |
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0.03% |
| 2026-09-04 |
005631 |
博时富乾3个月定开债 |
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1.3106 |
1.0692 |
1.3106 |
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| 2026-09-03 |
005631 |
博时富乾3个月定开债 |
1.0692 |
1.3106 |
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0.07% |
| 2026-09-02 |
005631 |
博时富乾3个月定开债 |
1.0685 |
1.3099 |
1.0688 |
1.3102 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-01 |
005631 |
博时富乾3个月定开债 |
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1.3102 |
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0.05% |
| 2026-08-31 |
005631 |
博时富乾3个月定开债 |
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1.0680 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
005631 |
博时富乾3个月定开债 |
1.0680 |
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1.3095 |
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|
|
| 2026-08-27 |
005631 |
博时富乾3个月定开债 |
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1.3099 |
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-0.04% |
| 2026-08-26 |
005631 |
博时富乾3个月定开债 |
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-0.0001 |
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| 2026-08-25 |
005631 |
博时富乾3个月定开债 |
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1.0686 |
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| 2026-08-24 |
005631 |
博时富乾3个月定开债 |
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0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-21 |
005631 |
博时富乾3个月定开债 |
1.0681 |
1.3095 |
1.0682 |
1.3096 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
005631 |
博时富乾3个月定开债 |
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1.0683 |
1.3097 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
005631 |
博时富乾3个月定开债 |
1.0683 |
1.3097 |
1.0684 |
1.3098 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-18 |
005631 |
博时富乾3个月定开债 |
1.0684 |
1.3098 |
1.0682 |
1.3096 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
005631 |
博时富乾3个月定开债 |
1.0682 |
1.3096 |
1.0680 |
1.3094 |
0.0002 |
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