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国联安增富一年定开债(国联安增富一年定开债券发起式) - 基金主页(代码:006495)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0627 0.0010 0.09% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3017
成立日期：2018-11-14
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：77.3295亿
最近资产：81.66亿
基金公司：国联安基金
基金经理：陆欣张彩霞

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.30%	0.09%	0.34%	0.61%	2.79%	5.09%	9.97%	31.66%
同类排名	689/2695	36/2730	103/2723	1339/2710	781/2659	739/2369	573/1897	-

国联安增富一年定开债(006495)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-11	1.0627	0.09%
2026-09-04	1.0617	0.11%
2026-08-28	1.0605	-0.01%
2026-08-21	1.0606	0.05%

国联安增富一年定开债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-06-25	2025-06-25	2025-06-26	分红	每份派现金0.0150元
2023-12-12	2023-12-12	2023-12-13	分红	每份派现金0.0350元
2021-11-26	2021-11-26	2021-11-29	分红	每份派现金0.0400元
2020-11-11	2020-11-11	2020-11-12	分红	每份派现金0.0279元
2020-07-23	2020-07-23	2020-07-24	分红	每份派现金0.0100元

国联安增富一年定开债基金动态

国联安增富一年定开债【机构调研记录】国联安基金调研湘佳股份、桂林三金等4只个股（附名单）

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标签：产品个股公司预制关联基金：国联安增富一年定开债

国联安增富一年定开债(006495)基金档案

基金代码	006495	基金简称	国联安增富一年定开债	基金全称
发行日期	2018-11-13~2018-11-13	成立日期	2018-11-14	基金类型	债券型-长债
基金经理	陆欣张彩霞	基金托管人		基金公司	国联安基金
最近资产	81.66亿	最近份额	77.3295亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国联安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创国联	1.4384	0.81%
国联安医药100A	0.9479	0.34%
国联安红利	1.0450	0.29%
国联安科技动力股票A	3.9133	0.16%
消费50ETF国联安	0.8513	0.14%
国联安增鑫纯债A	1.0687	0.02%
国联安中短债债券A	1.0558	0.02%
国联安中短债债券C	1.0468	0.02%
国联安鑫安	0.7498	0.01%
国联安锐意混合	1.7241	0.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%