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国联安增富一年定开债(国联安增富一年定开债券发起式)(006495)基金分红送配

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今天最新净值 1.0627 0.0010 0.09%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3017
成立日期：2018-11-14
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：77.3295亿
最近资产：81.66亿
基金公司：国联安基金
基金经理：陆欣张彩霞

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-06-25	2025-06-25	2025-06-26	每份派现金0.0150元
2023-12-12	2023-12-12	2023-12-13	每份派现金0.0350元
2021-11-26	2021-11-26	2021-11-29	每份派现金0.0400元
2020-11-11	2020-11-11	2020-11-12	每份派现金0.0279元
2020-07-23	2020-07-23	2020-07-24	每份派现金0.0100元
2019-12-02	2019-12-02	2019-12-03	每份派现金0.0025元
2019-11-04	2019-11-04	2019-11-05	每份派现金0.0155元
2019-10-10	2019-10-10	2019-10-11	每份派现金0.0041元
2019-09-06	2019-09-06	2019-09-09	每份派现金0.0055元
2019-05-28	2019-05-28	2019-05-29	每份派现金0.0053元
2019-01-28	2019-01-28	2019-01-29	每份派现金0.0052元

基金动态

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国联安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创国联	1.4384	0.81%
国联安医药100A	0.9479	0.34%
国联安红利	1.0450	0.29%
国联安科技动力股票A	3.9133	0.16%
消费50ETF国联安	0.8513	0.14%
国联安增鑫纯债A	1.0687	0.02%
国联安中短债债券A	1.0558	0.02%
国联安中短债债券C	1.0468	0.02%