基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

天弘尊享定开债发起式(天弘尊享定开债)基金净值查询(005488)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0639 0.0005 0.05% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3409
成立日期：2017-12-25
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：42.8149亿
最近资产：54.75亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：刘嗣兴

近一月天弘尊享定开债发起式|天弘尊享定开债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,天弘尊享定开债发起式(005488)基金累计收益率0.26%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	005488	天弘尊享定开债发起式	1.0639	1.3409	1.0634	1.3404	0.0005	0.05%
2026-09-04	005488	天弘尊享定开债发起式	1.0634	1.3404	1.0624	1.3394	0.0010	0.09%
2026-08-28	005488	天弘尊享定开债发起式	1.0624	1.3394	1.0624	1.3394	0.0000	0.00%
2026-08-21	005488	天弘尊享定开债发起式	1.0624	1.3394	1.0620	1.3390	0.0004	0.04%

标签云

天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.0861	2.92%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.0720	2.92%
芯片ETF天弘	2.6220	1.80%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A	1.4231	1.70%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C	1.4086	1.70%
科创芯片设计ETF天弘	0.9929	1.13%
科创综指ETF天弘	1.4678	0.75%
天弘上证科创板综合指数增强A	1.6368	0.73%
天弘上证科创板综合指数增强C	1.6276	0.73%
天弘上证科创板综合ETF联接A	1.4931	0.71%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝宝嘉30天持有期债券A	1.0373	0.01%
华宝宝嘉30天持有期债券C	1.0328	0.01%
华宝宝裕债券A	1.1024	0.00%
华宝宝裕债券D	1.1001	0.00%
华安安腾一年定开债	1.0503	0.33%
德邦锐裕利率债债券A	1.1519	0.19%
德邦锐裕利率债债券C	1.1540	0.19%
长城瑞利债券A	1.0401	0.15%
长城瑞利债券C	1.0536	0.15%
百嘉百达利率债债券A	1.0225	0.15%