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天弘尊享定开债发起式(天弘尊享定开债)(005488)基金分红送配

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今天最新净值 1.0639 0.0005 0.05%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3409
成立日期：2017-12-25
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：42.8149亿
最近资产：54.75亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：刘嗣兴

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-11-13	2025-11-13	2025-11-14	每份派现金0.0030元
2025-06-20	2025-06-20	2025-06-23	每份派现金0.0070元
2024-09-18	2024-09-18	2024-09-19	每份派现金0.0240元
2023-12-21	2023-12-21	2023-12-22	每份派现金0.0385元
2021-10-28	2021-10-28	2021-10-29	每份派现金0.0523元
2020-11-05	2020-11-05	2020-11-06	每份派现金0.0201元
2019-11-14	2019-11-14	2019-11-15	每份派现金0.0542元
2018-10-11	2018-10-11	2018-10-12	每份派现金0.0379元

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%
天弘中证全指通信设备指数发起A	3.5778	4.53%
天弘中证全指通信设备指数发起C	3.5610	4.52%
芯片ETF天弘	2.7369	4.20%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A	1.4825	4.17%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C	1.4674	4.17%
科创芯片设计ETF天弘	1.0346	4.03%