鹏华港美互联股票人民币(港美互联)基金净值查询(160644)
今天最新净值
1.7942
-0.0532 -2.97%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.6522
0.0129 0.7873%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7982
- 成立日期：2017-11-16
- 基金类型：QDII-普通股票
- 成立份额：
- 最近份额：14.8618亿
- 最近资产：1.94亿元
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：周欣 李悦
近一月鹏华港美互联股票人民币|港美互联基金净值查询
近一月,鹏华港美互联股票人民币(160644)基金累计收益率-0.95%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
160644 |
鹏华港美互联股票人民币 |
1.7957 |
1.7997 |
1.7942 |
1.7982 |
0.0015 |
0.08% |
| 2026-09-14 |
160644 |
鹏华港美互联股票人民币 |
1.7942 |
1.7982 |
1.8474 |
1.8514 |
-0.0532 |
-2.97% |
| 2026-09-11 |
160644 |
鹏华港美互联股票人民币 |
1.8474 |
1.8514 |
1.8536 |
1.8576 |
-0.0062 |
-0.33% |
| 2026-09-10 |
160644 |
鹏华港美互联股票人民币 |
1.8536 |
1.8576 |
1.8951 |
1.8991 |
-0.0415 |
-2.24% |
| 2026-09-09 |
160644 |
鹏华港美互联股票人民币 |
1.8951 |
1.8991 |
1.8607 |
1.8647 |
0.0344 |
1.82% |
| 2026-09-08 |
160644 |
鹏华港美互联股票人民币 |
1.8607 |
1.8647 |
1.8645 |
1.8685 |
-0.0038 |
-0.20% |
| 2026-09-07 |
160644 |
鹏华港美互联股票人民币 |
1.8645 |
1.8685 |
1.8428 |
1.8468 |
0.0217 |
1.16% |
| 2026-09-04 |
160644 |
鹏华港美互联股票人民币 |
1.8428 |
1.8468 |
1.7923 |
1.7963 |
0.0505 |
2.74% |
| 2026-09-03 |
160644 |
鹏华港美互联股票人民币 |
1.7923 |
1.7963 |
1.7870 |
1.7910 |
0.0053 |
0.30% |
| 2026-09-02 |
160644 |
鹏华港美互联股票人民币 |
1.7870 |
1.7910 |
1.7644 |
1.7684 |
0.0226 |
1.26% |
|
|
| 2026-09-01 |
160644 |
鹏华港美互联股票人民币 |
1.7644 |
1.7684 |
1.8003 |
1.8043 |
-0.0359 |
-2.03% |
| 2026-08-31 |
160644 |
鹏华港美互联股票人民币 |
1.8003 |
1.8043 |
1.7770 |
1.7810 |
0.0233 |
1.29% |
| 2026-08-28 |
160644 |
鹏华港美互联股票人民币 |
1.7770 |
1.7810 |
1.8068 |
1.8108 |
-0.0298 |
-1.68% |
| 2026-08-27 |
160644 |
鹏华港美互联股票人民币 |
1.8068 |
1.8108 |
1.7598 |
1.7638 |
0.0470 |
2.60% |
| 2026-08-26 |
160644 |
鹏华港美互联股票人民币 |
1.7598 |
1.7638 |
1.7586 |
1.7626 |
0.0012 |
0.07% |
| 2026-08-25 |
160644 |
鹏华港美互联股票人民币 |
1.7586 |
1.7626 |
1.7015 |
1.7055 |
0.0571 |
3.25% |
| 2026-08-24 |
160644 |
鹏华港美互联股票人民币 |
1.7015 |
1.7055 |
1.7573 |
1.7613 |
-0.0558 |
-3.28% |
| 2026-08-21 |
160644 |
鹏华港美互联股票人民币 |
1.7573 |
1.7613 |
1.7545 |
1.7585 |
0.0028 |
0.16% |
| 2026-08-20 |
160644 |
鹏华港美互联股票人民币 |
1.7545 |
1.7585 |
1.7402 |
1.7442 |
0.0143 |
0.82% |
| 2026-08-19 |
160644 |
鹏华港美互联股票人民币 |
1.7402 |
1.7442 |
1.7819 |
1.7859 |
-0.0417 |
-2.40% |
| 2026-08-18 |
160644 |
鹏华港美互联股票人民币 |
1.7819 |
1.7859 |
1.8712 |
1.8752 |
-0.0893 |
-5.01% |
| 2026-08-17 |
160644 |
鹏华港美互联股票人民币 |
1.8712 |
1.8752 |
1.8130 |
1.8170 |
0.0582 |
3.11% |
