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博时安祺6个月定开债C(博时安祺一年定开C) - 基金主页(代码:003240)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0381 0.0003 0.03% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2165
成立日期：2016-09-29
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：6.9107亿
最近资产：1.18亿元
基金公司：博时基金
基金经理：程卓

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.40%	0.03%	0.21%	0.47%	1.61%	2.70%	7.01%	22.85%
同类排名	2118/2695	709/2730	530/2723	1926/2710	2335/2659	2206/2369	1593/1897	-

博时安祺6个月定开债C(003240)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-11	1.0381	0.03%
2026-09-04	1.0378	0.07%
2026-08-28	1.0371	0.02%
2026-08-21	1.0369	0.06%

博时安祺6个月定开债C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-02-25	2025-02-25	2025-02-27	分红	每份派现金0.0138元
2024-06-12	2024-06-12	2024-06-14	分红	每份派现金0.0420元
2022-06-27	2022-06-27	2022-06-29	分红	每份派现金0.0054元
2021-11-09	2021-11-09	2021-11-11	分红	每份派现金0.0422元
2020-03-24	2020-03-24	2020-03-26	分红	每份派现金0.0211元

博时安祺6个月定开债C(003240)基金档案

基金代码	003240	基金简称	博时安祺6个月定开债C	基金全称
发行日期	2016-09-06~2016-09-26	成立日期	2016-09-29	基金类型	债券型-长债
基金经理	程卓	基金托管人		基金公司	博时基金
最近资产	1.18亿元	最近份额	6.9107亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时创新经济混合A	1.4339	1.58%
博时创新经济混合C	1.3702	1.58%
博时中证汽车零部件主题指数发起式C	1.2255	1.36%
博时中证汽车零部件主题指数发起式A	1.2312	1.35%
博时健康生活混合A	0.6337	1.34%
博时健康生活混合C	0.6204	1.34%
恒生医疗	0.5699	1.33%
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)A	0.8942	1.29%
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)C	0.8868	1.29%
博时健康成长双周定期可赎回混合C	0.8672	1.23%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%