博时安祺6个月定开债C(博时安祺一年定开C)基金净值查询(003240)

今天最新净值 1.0381 0.0003 0.03% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2165
成立日期：2016-09-29
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：6.9107亿
最近资产：1.18亿元
基金公司：博时基金
基金经理：程卓

近一年博时安祺6个月定开债C|博时安祺一年定开C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,博时安祺6个月定开债C(003240)基金累计收益率1.61%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	003240	博时安祺6个月定开债C	1.0381	1.2165	1.0378	1.2162	0.0003	0.03%
2026-09-04	003240	博时安祺6个月定开债C	1.0378	1.2162	1.0371	1.2155	0.0007	0.07%
2026-08-28	003240	博时安祺6个月定开债C	1.0371	1.2155	1.0369	1.2153	0.0002	0.02%
2026-08-21	003240	博时安祺6个月定开债C	1.0369	1.2153	1.0363	1.2147	0.0006	0.06%
2026-08-14	003240	博时安祺6个月定开债C	1.0363	1.2147	1.0359	1.2143	0.0004	0.04%
2026-08-07	003240	博时安祺6个月定开债C	1.0359	1.2143	1.0353	1.2137	0.0006	0.06%
2026-07-31	003240	博时安祺6个月定开债C	1.0353	1.2137	1.0347	1.2131	0.0006	0.06%
2026-07-24	003240	博时安祺6个月定开债C	1.0347	1.2131	1.0343	1.2127	0.0004	0.04%
2026-07-17	003240	博时安祺6个月定开债C	1.0343	1.2127	1.0343	1.2127	0.0000	0.00%
2026-07-10	003240	博时安祺6个月定开债C	1.0343	1.2127	1.0340	1.2124	0.0003	0.03%

2026-07-03	003240	博时安祺6个月定开债C	1.0340	1.2124	1.0338	1.2122	0.0002	0.02%
2026-06-30	003240	博时安祺6个月定开债C	1.0338	1.2122	1.0338	1.2122	0.0000	0.00%
2026-06-26	003240	博时安祺6个月定开债C	1.0338	1.2122	1.0335	1.2119	0.0003	0.03%
2026-06-18	003240	博时安祺6个月定开债C	1.0335	1.2119	1.0330	1.2114	0.0005	0.05%
2026-06-12	003240	博时安祺6个月定开债C	1.0330	1.2114	1.0332	1.2116	-0.0002	-0.02%
2026-06-05	003240	博时安祺6个月定开债C	1.0332	1.2116	1.0330	1.2114	0.0002	0.02%
2026-05-29	003240	博时安祺6个月定开债C	1.0330	1.2114	1.0329	1.2113	0.0001	0.01%
2026-05-22	003240	博时安祺6个月定开债C	1.0329	1.2113	1.0328	1.2112	0.0001	0.01%
2026-05-15	003240	博时安祺6个月定开债C	1.0328	1.2112	1.0325	1.2109	0.0003	0.03%
2026-05-08	003240	博时安祺6个月定开债C	1.0325	1.2109	1.0323	1.2107	0.0002	0.02%
2026-04-30	003240	博时安祺6个月定开债C	1.0323	1.2107	1.0326	1.2110	-0.0003	-0.03%
2026-04-24	003240	博时安祺6个月定开债C	1.0326	1.2110	1.0332	1.2116	-0.0006	-0.06%
2026-04-17	003240	博时安祺6个月定开债C	1.0332	1.2116	1.0332	1.2116	0.0000	0.00%
2026-04-16	003240	博时安祺6个月定开债C	1.0332	1.2116	1.0325	1.2109	0.0007	0.07%
2026-04-15	003240	博时安祺6个月定开债C	1.0325	1.2109	1.0325	1.2109	0.0000	0.00%

2026-04-14	003240	博时安祺6个月定开债C	1.0325	1.2109	1.0329	1.2113	-0.0004	-0.04%
2026-04-13	003240	博时安祺6个月定开债C	1.0329	1.2113	1.0329	1.2113	0.0000	0.00%
2026-04-10	003240	博时安祺6个月定开债C	1.0329	1.2113	1.0329	1.2113	0.0000	0.00%
2026-04-09	003240	博时安祺6个月定开债C	1.0329	1.2113	1.0329	1.2113	0.0000	0.00%
2026-04-08	003240	博时安祺6个月定开债C	1.0329	1.2113	1.0329	1.2113	0.0000	0.00%
2026-04-07	003240	博时安祺6个月定开债C	1.0329	1.2113	1.0328	1.2112	0.0001	0.01%
2026-04-03	003240	博时安祺6个月定开债C	1.0328	1.2112	1.0328	1.2112	0.0000	0.00%
2026-04-02	003240	博时安祺6个月定开债C	1.0328	1.2112	1.0328	1.2112	0.0000	0.00%
2026-04-01	003240	博时安祺6个月定开债C	1.0328	1.2112	1.0328	1.2112	0.0000	0.00%
2026-03-31	003240	博时安祺6个月定开债C	1.0328	1.2112	1.0328	1.2112	0.0000	0.00%
2026-03-30	003240	博时安祺6个月定开债C	1.0328	1.2112	1.0327	1.2111	0.0001	0.01%
2026-03-27	003240	博时安祺6个月定开债C	1.0327	1.2111	1.0327	1.2111	0.0000	0.00%
2026-03-26	003240	博时安祺6个月定开债C	1.0327	1.2111	1.0327	1.2111	0.0000	0.00%
2026-03-25	003240	博时安祺6个月定开债C	1.0327	1.2111	1.0327	1.2111	0.0000	0.00%
2026-03-24	003240	博时安祺6个月定开债C	1.0327	1.2111	1.0327	1.2111	0.0000	0.00%
2026-03-23	003240	博时安祺6个月定开债C	1.0327	1.2111	1.0321	1.2105	0.0006	0.06%
2026-03-20	003240	博时安祺6个月定开债C	1.0321	1.2105	1.0321	1.2105	0.0000	0.00%
2026-03-19	003240	博时安祺6个月定开债C	1.0321	1.2105	1.0321	1.2105	0.0000	0.00%
2026-03-18	003240	博时安祺6个月定开债C	1.0321	1.2105	1.0322	1.2106	-0.0001	-0.01%
2026-03-13	003240	博时安祺6个月定开债C	1.0322	1.2106	1.0311	1.2095	0.0011	0.11%
2026-03-06	003240	博时安祺6个月定开债C	1.0311	1.2095	1.0304	1.2088	0.0007	0.07%
2026-02-27	003240	博时安祺6个月定开债C	1.0304	1.2088	1.0290	1.2074	0.0014	0.14%
2026-02-13	003240	博时安祺6个月定开债C	1.0290	1.2074	1.0289	1.2073	0.0001	0.01%
2026-02-06	003240	博时安祺6个月定开债C	1.0289	1.2073	1.0271	1.2055	0.0018	0.18%
2026-01-30	003240	博时安祺6个月定开债C	1.0271	1.2055	1.0260	1.2044	0.0011	0.11%
2026-01-23	003240	博时安祺6个月定开债C	1.0260	1.2044	1.0243	1.2027	0.0017	0.17%
2026-01-16	003240	博时安祺6个月定开债C	1.0243	1.2027	1.0242	1.2026	0.0001	0.01%
2026-01-09	003240	博时安祺6个月定开债C	1.0242	1.2026	1.0238	1.2022	0.0004	0.04%
2025-12-31	003240	博时安祺6个月定开债C	1.0238	1.2022	1.0236	1.2020	0.0002	0.02%
2025-12-26	003240	博时安祺6个月定开债C	1.0236	1.2020	1.0234	1.2018	0.0002	0.02%
2025-12-19	003240	博时安祺6个月定开债C	1.0234	1.2018	1.0232	1.2016	0.0002	0.02%
2025-12-12	003240	博时安祺6个月定开债C	1.0232	1.2016	1.0231	1.2015	0.0001	0.01%
2025-12-05	003240	博时安祺6个月定开债C	1.0231	1.2015	1.0228	1.2012	0.0003	0.03%
2025-11-28	003240	博时安祺6个月定开债C	1.0228	1.2012	1.0226	1.2010	0.0002	0.02%
2025-11-21	003240	博时安祺6个月定开债C	1.0226	1.2010	1.0225	1.2009	0.0001	0.01%
2025-11-14	003240	博时安祺6个月定开债C	1.0225	1.2009	1.0222	1.2006	0.0003	0.03%
2025-11-07	003240	博时安祺6个月定开债C	1.0222	1.2006	1.0223	1.2007	-0.0001	-0.01%
2025-10-31	003240	博时安祺6个月定开债C	1.0223	1.2007	1.0216	1.2000	0.0007	0.07%
2025-10-24	003240	博时安祺6个月定开债C	1.0216	1.2000	1.0222	1.2006	-0.0006	-0.06%
2025-10-17	003240	博时安祺6个月定开债C	1.0222	1.2006	1.0220	1.2004	0.0002	0.02%
2025-10-10	003240	博时安祺6个月定开债C	1.0220	1.2004	1.0216	1.2000	0.0004	0.04%
2025-09-30	003240	博时安祺6个月定开债C	1.0216	1.2000	1.0214	1.1998	0.0002	0.00%
2025-09-26	003240	博时安祺6个月定开债C	1.0214	1.1998	1.0218	1.2002	-0.0004	0.00%
2025-09-19	003240	博时安祺6个月定开债C	1.0218	1.2002	1.0218	1.2002	0.0000	0.00%
2025-09-18	003240	博时安祺6个月定开债C	1.0218	1.2002	1.0218	1.2002	0.0000	0.00%
2025-09-17	003240	博时安祺6个月定开债C	1.0218	1.2002	1.0218	1.2002	0.0000	0.00%

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博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时创新驱动混合A	1.6285	4.85%
博时创新驱动混合C	1.5190	4.85%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.2584	4.76%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.2547	4.76%
博时半导体主题混合A	1.6499	4.66%
博时半导体主题混合C	1.5997	4.66%
博时回报严选混合A	1.9560	4.55%
博时回报严选混合C	1.9117	4.55%
博时中证全指通信设备指数发起式A	3.3441	4.49%
博时中证全指通信设备指数发起式C	3.3292	4.49%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%