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鹏华锦润86个月定开债(鹏华锦润86个月定开债券) - 基金主页(代码:007723)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0509 0.0009 0.09% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2512
成立日期：2020-07-22
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：79.9883亿
最近资产：82.22亿
基金公司：鹏华基金
基金经理：应琛

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.00%	0.09%	0.41%	1.16%	4.41%	8.77%	13.12%	24.95%
同类排名	184/2695	36/2730	55/2723	151/2710	60/2659	36/2369	75/1897	-

鹏华锦润86个月定开债(007723)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-11	1.0509	0.09%
2026-09-04	1.0500	0.09%
2026-08-28	1.0491	0.08%
2026-08-21	1.0483	0.09%

鹏华锦润86个月定开债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-06-12	2026-06-12	2026-06-16	分红	每份派现金0.0320元
2025-05-09	2025-05-09	2025-05-13	分红	每份派现金0.0300元
2024-09-13	2024-09-13	2024-09-19	分红	每份派现金0.0104元
2023-12-08	2023-12-08	2023-12-12	分红	每份派现金0.0153元
2023-09-22	2023-09-22	2023-09-26	分红	每份派现金0.0313元

鹏华锦润86个月定开债(007723)基金档案

基金代码	007723	基金简称	鹏华锦润86个月定开债	基金全称
发行日期	2020-07-08~2020-07-20	成立日期	2020-07-22	基金类型	债券型-长债
基金经理	应琛	基金托管人		基金公司	鹏华基金
最近资产	82.22亿	最近份额	79.9883亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华碳中和主题混合A	1.4958	3.70%
鹏华碳中和主题混合C	1.4659	3.70%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.29%
鹏华新能源汽车混合A	1.0102	2.86%
鹏华新能源汽车混合C	0.9854	2.86%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.32%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.32%
恒生生物科技ETF鹏华	0.9414	1.69%
香港医药	0.6338	1.37%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%