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鹏华锦润86个月定开债(鹏华锦润86个月定开债券)基金净值查询(007723)

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今天最新净值 1.0509 0.0009 0.09% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2512
成立日期：2020-07-22
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：79.9883亿
最近资产：82.22亿
基金公司：鹏华基金
基金经理：应琛

近一季鹏华锦润86个月定开债|鹏华锦润86个月定开债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,鹏华锦润86个月定开债(007723)基金累计收益率1.16%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	007723	鹏华锦润86个月定开债	1.0509	1.2512	1.0500	1.2503	0.0009	0.09%
2026-09-04	007723	鹏华锦润86个月定开债	1.0500	1.2503	1.0491	1.2494	0.0009	0.09%
2026-08-28	007723	鹏华锦润86个月定开债	1.0491	1.2494	1.0483	1.2486	0.0008	0.08%
2026-08-21	007723	鹏华锦润86个月定开债	1.0483	1.2486	1.0474	1.2477	0.0009	0.09%
2026-08-14	007723	鹏华锦润86个月定开债	1.0474	1.2477	1.0466	1.2469	0.0008	0.08%
2026-08-07	007723	鹏华锦润86个月定开债	1.0466	1.2469	1.0457	1.2460	0.0009	0.09%
2026-07-31	007723	鹏华锦润86个月定开债	1.0457	1.2460	1.0448	1.2451	0.0009	0.09%
2026-07-24	007723	鹏华锦润86个月定开债	1.0448	1.2451	1.0440	1.2443	0.0008	0.08%
2026-07-17	007723	鹏华锦润86个月定开债	1.0440	1.2443	1.0431	1.2434	0.0009	0.09%
2026-07-10	007723	鹏华锦润86个月定开债	1.0431	1.2434	1.0423	1.2426	0.0008	0.08%

2026-07-03	007723	鹏华锦润86个月定开债	1.0423	1.2426	1.0419	1.2422	0.0004	0.04%
2026-06-30	007723	鹏华锦润86个月定开债	1.0419	1.2422	1.0414	1.2417	0.0005	0.05%
2026-06-26	007723	鹏华锦润86个月定开债	1.0414	1.2417	1.0404	1.2407	0.0010	0.10%
2026-06-18	007723	鹏华锦润86个月定开债	1.0404	1.2407	1.0397	1.2400	0.0007	0.07%

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
KC半导体	1.1858	5.39%
创新动力	1.7489	5.32%
KC芯片	1.1035	4.70%
鹏华科技驱动混合发起式A	1.0026	4.66%
鹏华科技驱动混合发起式C	0.9910	4.66%
鹏华弘鑫A	1.5005	4.41%
鹏华弘鑫C	1.4794	4.41%
鹏华优势企业	2.5838	4.16%
半导体ETF鹏华	0.7198	4.13%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%