华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞)基金净值查询(019448)
今天最新净值
0.3944
0.0000 0.00%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.3944
- 成立日期：
- 基金类型：QDII-混合偏股
- 成立份额：
- 最近份额：32.3408亿
- 最近资产：26.32亿元
- 基金公司：
- 基金经理：李湘杰
近一月华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞)基金净值查询
近一月,华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞)(019448)基金累计收益率-7.95%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
019448 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) |
0.3798 |
0.3798 |
0.3944 |
0.3944 |
-0.0146 |
-3.84% |
| 2026-09-11 |
019448 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) |
0.3944 |
0.3944 |
0.3944 |
0.3944 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
019448 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) |
0.3944 |
0.3944 |
0.4013 |
0.4013 |
-0.0069 |
-1.75% |
| 2026-09-09 |
019448 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) |
0.4013 |
0.4013 |
0.3980 |
0.3980 |
0.0033 |
0.83% |
| 2026-09-08 |
019448 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) |
0.3980 |
0.3980 |
0.3962 |
0.3962 |
0.0018 |
0.45% |
| 2026-09-07 |
019448 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) |
0.3962 |
0.3962 |
0.3821 |
0.3821 |
0.0141 |
3.56% |
| 2026-09-04 |
019448 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) |
0.3821 |
0.3821 |
0.3815 |
0.3815 |
0.0006 |
0.16% |
| 2026-09-03 |
019448 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) |
0.3815 |
0.3815 |
0.3802 |
0.3802 |
0.0013 |
0.34% |
| 2026-09-02 |
019448 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) |
0.3802 |
0.3802 |
0.3834 |
0.3834 |
-0.0032 |
-0.84% |
| 2026-09-01 |
019448 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) |
0.3834 |
0.3834 |
0.3959 |
0.3959 |
-0.0125 |
-3.26% |
|
|
| 2026-08-31 |
019448 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) |
0.3959 |
0.3959 |
0.3908 |
0.3908 |
0.0051 |
1.29% |
| 2026-08-28 |
019448 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) |
0.3908 |
0.3908 |
0.4019 |
0.4019 |
-0.0111 |
-2.84% |
| 2026-08-27 |
019448 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) |
0.4019 |
0.4019 |
0.3877 |
0.3877 |
0.0142 |
3.53% |
| 2026-08-26 |
019448 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) |
0.3877 |
0.3877 |
0.3860 |
0.3860 |
0.0017 |
0.44% |
| 2026-08-25 |
019448 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) |
0.3860 |
0.3860 |
0.3812 |
0.3812 |
0.0048 |
1.24% |
| 2026-08-24 |
019448 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) |
0.3812 |
0.3812 |
0.3973 |
0.3973 |
-0.0161 |
-4.22% |
| 2026-08-21 |
019448 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) |
0.3973 |
0.3973 |
0.3951 |
0.3951 |
0.0022 |
0.56% |
| 2026-08-20 |
019448 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) |
0.3951 |
0.3951 |
0.3898 |
0.3898 |
0.0053 |
1.34% |
| 2026-08-19 |
019448 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) |
0.3898 |
0.3898 |
0.4141 |
0.4141 |
-0.0243 |
-6.23% |
| 2026-08-18 |
019448 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) |
0.4141 |
0.4141 |
0.4299 |
0.4299 |
-0.0158 |
-3.82% |
| 2026-08-17 |
019448 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) |
0.4299 |
0.4299 |
0.4126 |
0.4126 |
0.0173 |
4.02% |
