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华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞)基金净值查询(019448)

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今天最新净值 0.3944 0.0000 0.00% 2026-09-14
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  • 累计净值：0.3944
  • 成立日期：
  • 基金类型：QDII-混合偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：32.3408亿
  • 最近资产：26.32亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：李湘杰
近一年华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞)基金净值查询
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近一年,华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞)(019448)基金累计收益率30.16%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-14 019448 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) 0.3798 0.3798 0.3944 0.3944 -0.0146 -3.84%
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2026-09-10 019448 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) 0.3944 0.3944 0.4013 0.4013 -0.0069 -1.75%
2026-09-09 019448 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) 0.4013 0.4013 0.3980 0.3980 0.0033 0.83%
2026-09-08 019448 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) 0.3980 0.3980 0.3962 0.3962 0.0018 0.45%
2026-09-07 019448 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) 0.3962 0.3962 0.3821 0.3821 0.0141 3.56%
2026-09-04 019448 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) 0.3821 0.3821 0.3815 0.3815 0.0006 0.16%
2026-09-03 019448 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) 0.3815 0.3815 0.3802 0.3802 0.0013 0.34%
2026-09-02 019448 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) 0.3802 0.3802 0.3834 0.3834 -0.0032 -0.84%
2026-09-01 019448 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) 0.3834 0.3834 0.3959 0.3959 -0.0125 -3.26%
2026-08-31 019448 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) 0.3959 0.3959 0.3908 0.3908 0.0051 1.29%
2026-08-28 019448 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) 0.3908 0.3908 0.4019 0.4019 -0.0111 -2.84%
2026-08-27 019448 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) 0.4019 0.4019 0.3877 0.3877 0.0142 3.53%
2026-08-26 019448 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) 0.3877 0.3877 0.3860 0.3860 0.0017 0.44%
2026-08-25 019448 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) 0.3860 0.3860 0.3812 0.3812 0.0048 1.24%
2026-08-24 019448 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) 0.3812 0.3812 0.3973 0.3973 -0.0161 -4.22%
2026-08-21 019448 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) 0.3973 0.3973 0.3951 0.3951 0.0022 0.56%
2026-08-20 019448 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) 0.3951 0.3951 0.3898 0.3898 0.0053 1.34%
2026-08-19 019448 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) 0.3898 0.3898 0.4141 0.4141 -0.0243 -6.23%
2026-08-18 019448 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) 0.4141 0.4141 0.4299 0.4299 -0.0158 -3.82%
2026-08-17 019448 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) 0.4299 0.4299 0.4126 0.4126 0.0173 4.02%
2026-08-14 019448 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) 0.4126 0.4126 0.4078 0.4078 0.0048 1.16%
2026-08-13 019448 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) 0.4078 0.4078 0.4070 0.4070 0.0008 0.20%
2026-08-12 019448 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) 0.4070 0.4070 0.3938 0.3938 0.0132 3.24%
2026-08-11 019448 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) 0.3938 0.3938 0.3960 0.3960 -0.0022 -0.56%
2026-08-10 019448 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) 0.3960 0.3960 0.4026 0.4026 -0.0066 -1.67%
2026-08-07 019448 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) 0.4026 0.4026 0.3900 0.3900 0.0126 3.13%
2026-08-06 019448 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) 0.3900 0.3900 0.3880 0.3880 0.0020 0.52%
2026-08-05 019448 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) 0.3880 0.3880 0.3843 0.3843 0.0037 0.96%
2026-08-04 019448 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) 0.3843 0.3843 0.3675 0.3675 0.0168 4.37%
2026-08-03 019448 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) 0.3675 0.3675 0.3677 0.3677 -0.0002 -0.05%
2026-07-31 019448 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) 0.3677 0.3677 0.3632 0.3632 0.0045 1.22%
2026-07-30 019448 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) 0.3632 0.3632 0.3686 0.3686 -0.0054 -1.49%
2026-07-29 019448 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) 0.3686 0.3686 0.3777 0.3777 -0.0091 -2.47%
2026-07-28 019448 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) 0.3777 0.3777 0.4087 0.4087 -0.0310 -8.21%
2026-07-27 019448 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) 0.4087 0.4087 0.4097 0.4097 -0.0010 -0.24%
2026-07-24 019448 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) 0.4097 0.4097 0.4232 0.4232 -0.0135 -3.30%
2026-07-23 019448 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) 0.4232 0.4232 0.4283 0.4283 -0.0051 -1.21%
2026-07-22 019448 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) 0.4283 0.4283 0.4366 0.4366 -0.0083 -1.94%
2026-07-21 019448 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) 0.4366 0.4366 0.4167 0.4167 0.0199 4.56%
2026-07-20 019448 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) 0.4167 0.4167 0.4184 0.4184 -0.0017 -0.41%
2026-07-17 019448 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) 0.4184 0.4184 0.4447 0.4447 -0.0263 -6.29%
2026-07-16 019448 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) 0.4447 0.4447 0.4694 0.4694 -0.0247 -5.55%
2026-07-15 019448 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) 0.4694 0.4694 0.4825 0.4825 -0.0131 -2.79%
2026-07-14 019448 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) 0.4825 0.4825 0.4671 0.4671 0.0154 3.19%
2026-07-13 019448 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) 0.4671 0.4671 0.4992 0.4992 -0.0321 -6.87%
2026-07-10 019448 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) 0.4992 0.4992 0.5226 0.5226 -0.0234 -4.69%
2026-07-09 019448 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) 0.5226 0.5226 0.4930 0.4930 0.0296 5.66%
2026-07-08 019448 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) 0.4930 0.4930 0.4944 0.4944 -0.0014 -0.28%
2026-07-07 019448 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) 0.4944 0.4944 0.5123 0.5123 -0.0179 -3.62%
2026-07-06 019448 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) 0.5123 0.5123 0.5248 0.5248 -0.0125 -2.44%
2026-07-03 019448 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) 0.5248 0.5248 0.5251 0.5251 -0.0003 -0.06%
2026-07-02 019448 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) 0.5251 0.5251 0.5760 0.5760 -0.0509 -9.69%
2026-07-01 019448 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) 0.5760 0.5760 0.5992 0.5992 -0.0232 -4.03%
2026-06-30 019448 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) 0.5992 0.5992 0.5815 0.5815 0.0177 2.95%
2026-06-29 019448 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) 0.5815 0.5815 0.5830 0.5830 -0.0015 -0.26%
2026-06-26 019448 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) 0.5830 0.5830 0.6135 0.6135 -0.0305 -5.23%
2026-06-25 019448 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) 0.6135 0.6135 0.5879 0.5879 0.0256 4.17%
2026-06-24 019448 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) 0.5879 0.5879 0.5772 0.5772 0.0107 1.82%
2026-06-23 019448 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) 0.5772 0.5772 0.6235 0.6235 -0.0463 -8.02%
2026-06-22 019448 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) 0.6235 0.6235 0.6050 0.6050 0.0185 2.97%
2026-06-18 019448 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) 0.6050 0.6050 0.5788 0.5788 0.0262 4.33%
2026-06-17 019448 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) 0.5788 0.5788 0.5625 0.5625 0.0163 2.82%
2026-06-16 019448 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) 0.5625 0.5625 0.5689 0.5689 -0.0064 -1.14%
2026-06-15 019448 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) 0.5689 0.5689 0.5246 0.5246 0.0443 7.79%
2026-06-12 019448 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) 0.5246 0.5246 0.5227 0.5227 0.0019 0.36%
2026-06-11 019448 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) 0.5227 0.5227 0.5031 0.5031 0.0196 3.75%
2026-06-10 019448 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) 0.5031 0.5031 0.5204 0.5204 -0.0173 -3.44%
2026-06-09 019448 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) 0.5204 0.5204 0.5118 0.5118 0.0086 1.65%
2026-06-08 019448 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) 0.5118 0.5118 0.5094 0.5094 0.0024 0.47%
2026-06-05 019448 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) 0.5094 0.5094 0.5531 0.5531 -0.0437 -8.58%
2026-06-04 019448 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) 0.5531 0.5531 0.5547 0.5547 -0.0016 -0.29%
2026-06-03 019448 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) 0.5547 0.5547 0.5453 0.5453 0.0094 1.69%
2026-06-02 019448 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) 0.5453 0.5453 0.5150 0.5150 0.0303 5.56%
2026-06-01 019448 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) 0.5150 0.5150 0.5236 0.5236 -0.0086 -1.67%
2026-05-29 019448 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) 0.5236 0.5236 0.5329 0.5329 -0.0093 -1.78%
2026-05-28 019448 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) 0.5329 0.5329 0.5237 0.5237 0.0092 1.73%
2026-05-27 019448 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) 0.5237 0.5237 0.5290 0.5290 -0.0053 -1.01%
2026-05-26 019448 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) 0.5290 0.5290 0.5170 0.5170 0.0120 2.27%
2026-05-25 019448 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) 0.5170 0.5170 0.5111 0.5111 0.0059 1.15%
2026-05-22 019448 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) 0.5111 0.5111 0.4914 0.4914 0.0197 3.85%
2026-05-21 019448 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) 0.4914 0.4914 0.4939 0.4939 -0.0025 -0.51%
2026-05-20 019448 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) 0.4939 0.4939 0.4823 0.4823 0.0116 2.35%
2026-05-19 019448 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) 0.4823 0.4823 0.4806 0.4806 0.0017 0.35%
2026-05-18 019448 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) 0.4806 0.4806 0.4895 0.4895 -0.0089 -1.85%
2026-05-15 019448 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) 0.4895 0.4895 0.5058 0.5058 -0.0163 -3.33%
2026-05-14 019448 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) 0.5058 0.5058 0.5070 0.5070 -0.0012 -0.24%
2026-05-13 019448 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) 0.5070 0.5070 0.4926 0.4926 0.0144 2.84%
2026-05-12 019448 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) 0.4926 0.4926 0.5007 0.5007 -0.0081 -1.64%
2026-05-11 019448 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) 0.5007 0.5007 0.4818 0.4818 0.0189 3.77%
2026-05-08 019448 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) 0.4818 0.4818 0.4663 0.4663 0.0155 3.22%
2026-05-07 019448 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) 0.4663 0.4663 0.4706 0.4706 -0.0043 -0.92%
2026-04-29 019448 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) 0.4300 0.4300 0.4223 0.4223 0.0077 1.79%
2026-04-28 019448 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) 0.4223 0.4223 0.4388 0.4388 -0.0165 -3.91%
2026-04-27 019448 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) 0.4388 0.4388 0.4433 0.4433 -0.0045 -1.02%
2026-04-24 019448 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) 0.4433 0.4433 0.4371 0.4371 0.0062 1.40%
2026-04-23 019448 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) 0.4371 0.4371 0.4396 0.4396 -0.0025 -0.57%
2026-04-22 019448 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) 0.4396 0.4396 0.4254 0.4254 0.0142 3.23%
2026-04-21 019448 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) 0.4254 0.4254 0.4255 0.4255 -0.0001 -0.02%
2026-04-20 019448 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) 0.4255 0.4255 0.4255 0.4255 0.0000 0.00%
2026-04-17 019448 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) 0.4255 0.4255 0.4137 0.4137 0.0118 2.77%
2026-04-16 019448 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) 0.4137 0.4137 0.4061 0.4061 0.0076 1.84%
2026-04-15 019448 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) 0.4061 0.4061 0.4118 0.4118 -0.0057 -1.40%
2026-04-14 019448 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) 0.4118 0.4118 0.4052 0.4052 0.0066 1.60%
2026-04-13 019448 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) 0.4052 0.4052 0.4009 0.4009 0.0043 1.07%
2026-04-10 019448 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) 0.4009 0.4009 0.3938 0.3938 0.0071 1.77%
2026-04-09 019448 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) 0.3938 0.3938 0.3880 0.3880 0.0058 1.47%
2026-04-08 019448 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) 0.3880 0.3880 0.3589 0.3589 0.0291 7.50%
2026-04-07 019448 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) 0.3589 0.3589 0.3548 0.3548 0.0041 1.14%
2026-04-03 019448 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) 0.3548 0.3548 0.3531 0.3531 0.0017 0.48%
2026-04-02 019448 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) 0.3531 0.3531 0.3487 0.3487 0.0044 1.25%
2026-04-01 019448 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) 0.3487 0.3487 0.3353 0.3353 0.0134 3.84%
2026-03-31 019448 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) 0.3353 0.3353 0.3240 0.3240 0.0113 3.37%
2026-03-30 019448 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) 0.3240 0.3240 0.3385 0.3385 -0.0145 -4.48%
2026-03-27 019448 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) 0.3385 0.3385 0.3383 0.3383 0.0002 0.06%
2026-03-26 019448 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) 0.3383 0.3383 0.3609 0.3609 -0.0226 -6.68%
2026-03-25 019448 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) 0.3609 0.3609 0.3577 0.3577 0.0032 0.89%
2026-03-24 019448 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) 0.3577 0.3577 0.3456 0.3456 0.0121 3.38%
2026-03-23 019448 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) 0.3456 0.3456 0.3441 0.3441 0.0015 0.44%
2026-03-20 019448 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) 0.3441 0.3441 0.3561 0.3561 -0.0120 -3.49%
2026-03-19 019448 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) 0.3561 0.3561 0.3517 0.3517 0.0044 1.24%
2026-03-18 019448 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) 0.3517 0.3517 0.3449 0.3449 0.0068 1.93%
2026-03-17 019448 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) 0.3449 0.3449 0.3466 0.3466 -0.0017 -0.49%
2026-03-16 019448 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) 0.3466 0.3466 0.3396 0.3396 0.0070 2.02%
2026-03-13 019448 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) 0.3396 0.3396 0.3388 0.3388 0.0008 0.24%
2026-03-12 019448 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) 0.3388 0.3388 0.3504 0.3504 -0.0116 -3.42%
2026-03-11 019448 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) 0.3504 0.3504 0.3488 0.3488 0.0016 0.46%
2026-03-10 019448 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) 0.3488 0.3488 0.3386 0.3386 0.0102 2.92%
2026-03-09 019448 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) 0.3386 0.3386 0.3259 0.3259 0.0127 3.75%
2026-03-06 019448 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) 0.3259 0.3259 0.3443 0.3443 -0.0184 -5.65%
2026-03-05 019448 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) 0.3443 0.3443 0.3540 0.3540 -0.0097 -2.82%
2026-03-04 019448 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) 0.3540 0.3540 0.3520 0.3520 0.0020 0.57%
2026-03-03 019448 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) 0.3520 0.3520 0.3734 0.3734 -0.0214 -6.08%
2026-03-02 019448 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) 0.3734 0.3734 0.3616 0.3616 0.0118 3.16%
2026-02-27 019448 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) 0.3616 0.3616 0.3654 0.3654 -0.0038 -1.05%
2026-02-26 019448 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) 0.3654 0.3654 0.3741 0.3741 -0.0087 -2.38%
2026-02-25 019448 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) 0.3741 0.3741 0.3647 0.3647 0.0094 2.51%
2026-02-24 019448 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) 0.3647 0.3647 0.3458 0.3458 0.0189 5.18%
2026-02-13 019448 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) 0.3458 0.3458 0.3473 0.3473 -0.0015 -0.43%
2026-02-12 019448 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) 0.3473 0.3473 0.3503 0.3503 -0.0030 -0.86%
2026-02-11 019448 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) 0.3503 0.3503 0.3430 0.3430 0.0073 2.08%
2026-02-10 019448 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) 0.3430 0.3430 0.3482 0.3482 -0.0052 -1.52%
2026-02-09 019448 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) 0.3482 0.3482 0.3401 0.3401 0.0081 2.33%
2026-02-06 019448 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) 0.3401 0.3401 0.3259 0.3259 0.0142 4.18%
2026-02-05 019448 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) 0.3259 0.3259 0.3248 0.3248 0.0011 0.34%
2026-02-04 019448 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) 0.3248 0.3248 0.3398 0.3398 -0.0150 -4.62%
2026-02-03 019448 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) 0.3398 0.3398 0.3399 0.3399 -0.0001 -0.03%
2026-02-02 019448 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) 0.3399 0.3399 0.3328 0.3328 0.0071 2.09%
2026-01-30 019448 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) 0.3328 0.3328 0.3365 0.3365 -0.0037 -1.11%
2026-01-29 019448 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) 0.3365 0.3365 0.3390 0.3390 -0.0025 -0.74%
2026-01-28 019448 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) 0.3390 0.3390 0.3334 0.3334 0.0056 1.65%
2026-01-27 019448 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) 0.3334 0.3334 0.3255 0.3255 0.0079 2.37%
2026-01-26 019448 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) 0.3255 0.3255 0.3258 0.3258 -0.0003 -0.09%
2026-01-23 019448 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) 0.3258 0.3258 0.3286 0.3286 -0.0028 -0.85%
2026-01-22 019448 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) 0.3286 0.3286 0.3270 0.3270 0.0016 0.49%
2026-01-21 019448 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) 0.3270 0.3270 0.3195 0.3195 0.0075 2.29%
2026-01-20 019448 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) 0.3195 0.3195 0.3267 0.3267 -0.0072 -2.25%
2026-01-19 019448 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) 0.3267 0.3267 0.3272 0.3272 -0.0005 -0.15%
2026-01-16 019448 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) 0.3272 0.3272 0.3255 0.3255 0.0017 0.52%
2026-01-15 019448 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) 0.3255 0.3255 0.3194 0.3194 0.0061 1.87%
2026-01-14 019448 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) 0.3194 0.3194 0.3217 0.3217 -0.0023 -0.72%
2026-01-13 019448 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) 0.3217 0.3217 0.3187 0.3187 0.0030 0.94%
2026-01-12 019448 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) 0.3187 0.3187 0.3156 0.3156 0.0031 0.98%
2026-01-09 019448 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) 0.3156 0.3156 0.3091 0.3091 0.0065 2.06%
2026-01-08 019448 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) 0.3091 0.3091 0.3165 0.3165 -0.0074 -2.39%
2026-01-07 019448 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) 0.3165 0.3165 0.3167 0.3167 -0.0002 -0.06%
2026-01-06 019448 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) 0.3167 0.3167 0.3116 0.3116 0.0051 1.61%
2026-01-05 019448 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) 0.3116 0.3116 0.3055 0.3055 0.0061 1.96%
2025-12-31 019448 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) 0.3055 0.3055 0.3089 0.3089 -0.0034 -1.11%
2025-12-30 019448 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) 0.3089 0.3089 0.3100 0.3100 -0.0011 -0.35%
2025-12-29 019448 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) 0.3100 0.3100 0.3117 0.3117 -0.0017 -0.55%
2025-12-26 019448 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) 0.3117 0.3117 0.3124 0.3124 -0.0007 -0.22%
2025-12-25 019448 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) 0.3124 0.3124 0.3125 0.3125 -0.0001 -0.03%
2025-12-24 019448 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) 0.3125 0.3125 0.3106 0.3106 0.0019 0.61%
2025-12-23 019448 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) 0.3106 0.3106 0.3070 0.3070 0.0036 1.16%
2025-12-22 019448 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) 0.3070 0.3070 0.3027 0.3027 0.0043 1.40%
2025-12-19 019448 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) 0.3027 0.3027 0.2971 0.2971 0.0056 1.85%
2025-12-18 019448 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) 0.2971 0.2971 0.2935 0.2935 0.0036 1.21%
2025-12-17 019448 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) 0.2935 0.2935 0.2981 0.2981 -0.0046 -1.57%
2025-12-16 019448 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) 0.2981 0.2981 0.2997 0.2997 -0.0016 -0.53%
2025-12-15 019448 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) 0.2997 0.2997 0.3045 0.3045 -0.0048 -1.60%
2025-12-12 019448 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) 0.3045 0.3045 0.3154 0.3154 -0.0109 -3.58%
2025-12-11 019448 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) 0.3154 0.3154 0.3186 0.3186 -0.0032 -1.01%
2025-12-10 019448 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) 0.3186 0.3186 0.3163 0.3163 0.0023 0.73%
2025-12-09 019448 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) 0.3163 0.3163 0.3137 0.3137 0.0026 0.83%
2025-12-08 019448 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) 0.3137 0.3137 0.3102 0.3102 0.0035 1.12%
2025-12-05 019448 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) 0.3102 0.3102 0.3076 0.3076 0.0026 0.84%
2025-12-04 019448 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) 0.3076 0.3076 0.3066 0.3066 0.0010 0.33%
2025-12-03 019448 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) 0.3066 0.3066 0.3073 0.3073 -0.0007 -0.23%
2025-12-02 019448 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) 0.3073 0.3073 0.3060 0.3060 0.0013 0.42%
2025-12-01 019448 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) 0.3060 0.3060 0.3082 0.3082 -0.0022 -0.71%
2025-11-28 019448 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) 0.3082 0.3082 0.3055 0.3055 0.0027 0.88%
2025-11-27 019448 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) 0.3055 0.3055 0.3055 0.3055 0.0000 0.00%
2025-11-26 019448 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) 0.3055 0.3055 0.3026 0.3026 0.0029 0.95%
2025-11-25 019448 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) 0.3026 0.3026 0.3011 0.3011 0.0015 0.50%
2025-11-24 019448 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) 0.3011 0.3011 0.2879 0.2879 0.0132 4.38%
2025-11-21 019448 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) 0.2879 0.2879 0.2869 0.2869 0.0010 0.35%
2025-11-20 019448 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) 0.2869 0.2869 0.2961 0.2961 -0.0092 -3.21%
2025-11-19 019448 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) 0.2961 0.2961 0.2927 0.2927 0.0034 1.15%
2025-11-18 019448 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) 0.2927 0.2927 0.2975 0.2975 -0.0048 -1.64%
2025-11-17 019448 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) 0.2975 0.2975 0.3000 0.3000 -0.0025 -0.84%
2025-11-14 019448 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) 0.3000 0.3000 0.2988 0.2988 0.0012 0.40%
2025-11-13 019448 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) 0.2988 0.2988 0.3094 0.3094 -0.0106 -3.55%
2025-11-12 019448 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) 0.3094 0.3094 0.3111 0.3111 -0.0017 -0.55%
2025-11-11 019448 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) 0.3111 0.3111 0.3138 0.3138 -0.0027 -0.86%
2025-11-10 019448 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) 0.3138 0.3138 0.3038 0.3038 0.0100 3.19%
2025-11-07 019448 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) 0.3038 0.3038 0.3054 0.3054 -0.0016 -0.52%
2025-11-06 019448 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) 0.3054 0.3054 0.3124 0.3124 -0.0070 -2.29%
2025-11-05 019448 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) 0.3124 0.3124 0.3090 0.3090 0.0034 1.09%
2025-11-04 019448 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) 0.3090 0.3090 0.3185 0.3185 -0.0095 -3.07%
2025-11-03 019448 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) 0.3185 0.3185 0.3162 0.3162 0.0023 0.73%
2025-10-31 019448 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) 0.3162 0.3162 0.3137 0.3137 0.0025 0.80%
2025-10-30 019448 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) 0.3137 0.3137 0.3218 0.3218 -0.0081 -2.58%
2025-10-29 019448 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) 0.3218 0.3218 0.3164 0.3164 0.0054 1.68%
2025-10-28 019448 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) 0.3164 0.3164 0.3116 0.3116 0.0048 1.52%
2025-10-27 019448 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) 0.3116 0.3116 0.3049 0.3049 0.0067 2.15%
2025-10-24 019448 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) 0.3049 0.3049 0.3005 0.3005 0.0044 1.44%
2025-10-23 019448 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) 0.3005 0.3005 0.2957 0.2957 0.0048 1.60%
2025-10-22 019448 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) 0.2957 0.2957 0.2998 0.2998 -0.0041 -1.39%
2025-10-21 019448 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) 0.2998 0.2998 0.3016 0.3016 -0.0018 -0.60%
2025-10-20 019448 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) 0.3016 0.3016 0.2974 0.2974 0.0042 1.39%
2025-10-17 019448 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) 0.2974 0.2974 0.2978 0.2978 -0.0004 -0.13%
2025-10-16 019448 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) 0.2978 0.2978 0.2983 0.2983 -0.0005 -0.17%
2025-10-15 019448 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) 0.2983 0.2983 0.2948 0.2948 0.0035 1.17%
2025-10-14 019448 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) 0.2948 0.2948 0.3009 0.3009 -0.0061 -2.07%
2025-10-13 019448 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) 0.3009 0.3009 0.2909 0.2909 0.0100 3.32%
2025-09-29 019448 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) 0.2962 0.2962 0.2944 0.2944 0.0018 0.61%
2025-09-26 019448 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) 0.2944 0.2944 0.2938 0.2938 0.0006 0.20%
2025-09-25 019448 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) 0.2938 0.2938 0.2962 0.2962 -0.0024 -0.81%
2025-09-24 019448 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) 0.2962 0.2962 0.2982 0.2982 -0.0020 -0.67%
2025-09-23 019448 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) 0.2982 0.2982 0.3014 0.3014 -0.0032 -1.06%
2025-09-22 019448 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) 0.3014 0.3014 0.3005 0.3005 0.0009 0.30%
2025-09-17 019448 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) 0.2940 0.2940 0.2968 0.2968 -0.0028 -0.94%
2025-09-16 019448 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) 0.2968 0.2968 0.2968 0.2968 0.0000 0.00%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
前海开源人工智能主题混合C 1.9659 5.50%
中加科技创新混合发起式A 3.0486 5.45%
QDII-混合偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国港股精选混合(QDII)人民币 0.8993 0.60%
东方红医疗创新混合(QDII)A 0.8769 0.15%
东方红医疗创新混合(QDII)C 0.8725 0.14%
易方达优质精选混合(QDII) 4.0306 -0.34%
摩根全球天然资源混合(QDII)C 1.6221 0.77%
摩根全球天然资源混合(QDII)A 1.6125 0.77%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇) 0.3811 0.34%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) 2.5786 0.28%
华夏全球科技先锋混合(QDII)C 2.5440 0.28%
天弘全球高端制造混合(QDII)A 2.6811 0.13%
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