建信新兴市场混合(QDII)C基金净值查询(018147)
今天最新净值
2.3770
-0.0140 -0.59%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
1.6919
0.0029 0.1740%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.3770
- 成立日期：
- 基金类型：QDII-混合偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：15.12亿元
- 基金公司：
- 基金经理：李博涵 程星烨 房乐
近一月,建信新兴市场混合(QDII)C(018147)基金累计收益率5.83%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
2.2580 |
2.2580 |
2.3770 |
2.3770 |
-0.1190 |
-5.27% |
| 2026-09-11 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
2.3770 |
2.3770 |
2.3910 |
2.3910 |
-0.0140 |
-0.59% |
| 2026-09-10 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
2.3910 |
2.3910 |
2.4460 |
2.4460 |
-0.0550 |
-2.30% |
| 2026-09-09 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
2.4460 |
2.4460 |
2.4300 |
2.4300 |
0.0160 |
0.66% |
| 2026-09-08 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
2.4300 |
2.4300 |
2.3790 |
2.3790 |
0.0510 |
2.10% |
| 2026-09-04 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
2.3790 |
2.3790 |
2.2920 |
2.2920 |
0.0870 |
3.66% |
| 2026-09-03 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
2.2920 |
2.2920 |
2.2930 |
2.2930 |
-0.0010 |
-0.04% |
| 2026-09-02 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
2.2930 |
2.2930 |
2.2940 |
2.2940 |
-0.0010 |
-0.04% |
| 2026-09-01 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
2.2940 |
2.2940 |
2.3200 |
2.3200 |
-0.0260 |
-1.13% |
| 2026-08-31 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
2.3200 |
2.3200 |
2.2970 |
2.2970 |
0.0230 |
1.00% |
|
|
| 2026-08-28 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
2.2970 |
2.2970 |
2.3540 |
2.3540 |
-0.0570 |
-2.48% |
| 2026-08-27 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
2.3540 |
2.3540 |
2.3150 |
2.3150 |
0.0390 |
1.66% |
| 2026-08-26 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
2.3150 |
2.3150 |
2.2980 |
2.2980 |
0.0170 |
0.74% |
| 2026-08-25 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
2.2980 |
2.2980 |
2.2680 |
2.2680 |
0.0300 |
1.31% |
| 2026-08-24 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
2.2680 |
2.2680 |
2.3530 |
2.3530 |
-0.0850 |
-3.75% |
| 2026-08-21 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
2.3530 |
2.3530 |
2.3460 |
2.3460 |
0.0070 |
0.30% |
| 2026-08-20 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
2.3460 |
2.3460 |
2.2910 |
2.2910 |
0.0550 |
2.34% |
| 2026-08-19 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
2.2910 |
2.2910 |
2.3640 |
2.3640 |
-0.0730 |
-3.19% |
| 2026-08-18 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
2.3640 |
2.3640 |
2.4740 |
2.4740 |
-0.1100 |
-4.65% |
| 2026-08-17 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
2.4740 |
2.4740 |
2.4210 |
2.4210 |
0.0530 |
2.14% |
